あいホールディングス 3076プライム2,229+35 ⬆︎ +1.60%

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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)2,375.0終値比: +146.0 ⬆︎ +6.55%最終取引日時: 2025/6/9 23:45
ADRADR未上場またはOTC市場未登録

🚥テクニカル分析

信用倍率弱気
売り残買い残信用倍率
5/3022,900+5,200292,200-22,80012.76倍⬇︎
5/2317,700+400315,000+4,00017.80倍⬇︎
5/1617,300311,00017.98倍
前週・前々週比と需給は改善傾向潜在的な売り圧力大
中長期
騰落率中立
平均2,159+71 ⬆︎+3%
1ヶ月前2,065+164 ⬆︎+8%
3ヶ月前1,986+243 ⬆︎+12%
半年前2,158+71 ⬆︎+3%
1年前2,425-196 ⬇︎-8%
中長期は横ばい・停滞
52週
レンジ中立
最高値2,693-464 ⬇︎-17%
(2024/8/20)
現在株価は52週の標準圏に位置
最安値1,793+436 ⬆︎+24%
(2025/4/7)
移動平均強気
5SMA25SMA75SMA
5/162,190.62,101.22,040.3
5/152,172.02,089.82,037.6
5/142,155.02,077.02,035.4
明確なシグナルはなし
ボリバン強気
25SMA-2σ25SMA+2σ
5/161,972.6〜2,229.7
5/151,958.1〜2,221.4
5/141,927.6〜2,226.4
現在株価は+2σバンド寄りの最高値圏
MACD強気
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
5/1640.0129.91
(28.87)		10.10
(11.14)
5/1535.7927.39
(26.73)		8.40
(9.06)
5/1433.4425.29
(25.12)		8.16
(8.33)
上昇トレンド(指数向上傾向⬆︎)
DMI強気
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
5/1637.39%7.62%56.38%
5/1539.96%7.95%52.18%
5/1442.89%10.37%47.94%
(トレンド増大傾向)
乖離率強気
5SMA25SMA75SMA
5/161.75%6.08%9.25%
5/151.01%4.99%7.68%
5/142.04%5.87%8.04%
買い勢力大幅リード
VR強気
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
5/1657.09%185,200150,144
5/1557.72%214,200152,368
5/1454.18%257,400162,304
買い勢力リード
Williams%R強気
(20日)
5/16-10.10%
5/15-25.13%
5/14-20.00%
買われ過ぎ
RSI強気
(14日)
5/1674.51%
5/1573.47%
5/1470.87%
買い勢力大幅リード(指数向上傾向⬆︎)
MFI強気
(14日)
5/1682.99%
5/1582.50%
5/1475.77%
買われ過ぎ(指数向上傾向⬆︎)
サイコロ強気
5/1666.67%
5/1558.33%
5/1458.33%
8勝4敗 強気相場○○●○○●○○●○●○
ROC強気
(10日)(25日)
5/16105.49%114.66%
5/15104.33%117.01%
5/14104.96%112.08%
強気相場
RCI強気
(9日)(26日)
5/1691.67%94.60%
5/1591.67%94.60%
5/1485.00%94.26%
買われ過ぎ
ストキャス
ティクス強気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
5/1687.10%76.73%76.30%
5/1570.19%72.66%76.65%
5/1473.29%79.50%75.73%
買い勢力大幅リード

テクニカル分析総合評価

強力な上昇トレンド・過熱による急な反落に警戒

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数56,590,410株
自己株式数3,315,921株
期中平均株式数51,281,371株
時価総額自己株式含む: 1,261億4,000万円
発行済株式数56,590,410(株)×現在株価2,229(円)
自己株式控除: 1,187億4,900万円
自己株式控除株式数53,274,489(株)×現在株価2,229(円)
自己資本
比率		80.8%
自己資本106,101(百万円)÷総資産 131,374(百万円)
BPS1,991.59円
自己資本106,101(百万円)÷自己株式控除株式数53,274,489(株)
PBR1.12倍
現在株価2,229(円)÷BPS1,991.59(円)
予想EPS347.20円
予想当期純利益17,805(百万円)÷期中平均株式数51,281,371(株)
予想PER6.42倍
現在株価2,229(円)÷予想EPS347.20(円)
予想ROA13.55%
予想当期純利益17,805(百万円)÷総資産131,374(百万円)
予想ROE16.78%
予想当期純利益17,805(百万円)÷自己資本106,101(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価3.5/53.5点
成長性業績の成長状況4点
変動性値幅の稼ぎやすさ4点
流動性売買しやすさ3点
割安感業績対比での割安感3点
安全性企業規模と財務状況4点
値上性株価の騰落状況3.5点
レーティングアナリスト評価の平均3点
業種卸売業
テーマ

カメラ監視によるマンション向けのセキュリティシステム、趣味用の小型カッティング機器、金融機関や病院向けカード発行機器、構造計算を含む建築設計が事業の柱。新規事業として、空調の自動制御で電力消費を抑える脱炭素システム。

四季報

小幅増益

防犯カメラはマンション向け、法人向けとも堅調。新連結の岩崎通信機が利益貢献。カッティングマシン不調でも小幅増益。のれん特益。資産売却増え増配。26年6月期は防犯カメラ堅調、岩崎が改善。

M&A

ナカヨにTOB、完全子会社化を企図。買収1年内に岩崎と統合計画、早期のシナジー発揮狙う。カッティングマシンは今期中に事業性見極め、売却も検討。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
22.647,0599,85010,8487,738163.4060
23.646,396-1.4%9,434-4.2%10,519-3%8,243+6.5%174.10+10.780+20
24.649,812+7.4%9,853+4.4%19,856+88.8%15,681+90.2%331.10+15790+10
25.6予68,000+36.5%10,500+6.6%11,317-43%17,805+13.5%347.20+16.1100+10
25.6コ67,50010,10010,10016,700325.65 ―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年6月期決算進捗

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q11,222-6.3%1,778-24.4%1,198-55.5%10,255+470%
2Q21,097+64.9%2,105-23.9%2,552-69.7%4,326-41.6%
3Q前期参考
12,952		前期参考
2,661		前期参考
2,959		前期参考
2,021
4Q前期参考
12,096		前期参考
2,074		前期参考
5,793		前期参考
4,458
連結32,3193,8833,75014,581
予68,000残り 35,68110,500残り 6,61711,317残り 7,56717,805残り 3,224
コ67,500残り 35,18110,100残り 6,21710,100残り 6,35016,700残り 2,119
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (2Q連結)
会社予想比
32,319 (百万円)= 47.5%
68,000 (百万円)

残り 35,681 百万円(52.5%)

コンセンサス比
32,319 (百万円)= 47.9%
67,500 (百万円)

残り 35,181 百万円(52.1%)

営業利益 対予想比進捗率 (2Q連結)
会社予想比
3,883 (百万円)= 37.0%
10,500 (百万円)

残り 6,617 百万円(63.0%)

コンセンサス比
3,883 (百万円)= 38.4%
10,100 (百万円)

残り 6,217 百万円(61.6%)

経常利益 対予想比進捗率 (2Q連結)
会社予想比
3,750 (百万円)= 33.1%
11,317 (百万円)

残り 7,567 百万円(66.9%)

コンセンサス比
3,750 (百万円)= 37.1%
10,100 (百万円)

残り 6,350 百万円(62.9%)

純利益 対予想比進捗率 (2Q連結)
会社予想比
14,581 (百万円)= 81.9%
17,805 (百万円)

残り 3,224 百万円(18.1%)

コンセンサス比
14,581 (百万円)= 87.3%
16,700 (百万円)

残り 2,119 百万円(12.7%)

業績グラフ

直近4期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年6月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q11,973+10.9%2,353+4.2%2,695+2%1,799-11.4%
2Q12,791+2.1%2,765+5.9%8,409+240.6%7,403+313.1%
3Q12,952+3.5%2,661-0.2%2,959+3%2,021+2.7%
4Q12,096+14.5%2,074+9.3%5,793+128.4%4,458+81.8%
連結49,812+7.4%9,853+4.4%19,856+88.8%15,681+90.2%
23年6月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q10,796-6.1%2,259-10.5%2,641-0.2%2,031+1.2%
2Q12,522+9.3%2,612+5%2,469-7.4%1,792-0.6%
3Q12,510+3.2%2,665+5.9%2,873+2.7%1,968-2.8%
4Q10,568-11.8%1,898-18.3%2,536-7.4%2,452+28.7%
連結46,396-1.4%9,434-4.2%10,519-3%8,243+6.5%
22年6月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q11,499+4.5%2,525+13.7%2,646+16.3%2,006+29.8%
2Q11,459-6.8%2,487+1.4%2,667+10%1,803+7.8%
3Q12,125+3%2,516+2.4%2,797+5.9%2,024+11.7%
4Q11,976+7.4%2,322+0.2%2,738+7.9%1,905+128.7%
連結47,059+1.8%9,850+4.3%10,848+9.8%7,738+32%
21年6月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q11,0022,2212,2761,545
2Q12,2922,4522,4241,673
3Q11,7772,4572,6411,812
4Q11,1482,3172,538833
連結46,2199,4479,8795,863

配当予想 (25年6月期)

1株当たり
配当金
中間
配当		45円権利付最終日2024/12/26(木)
権利落ち日2024/12/27(金)
権利確定日2024/12/30(月)
期末
配当		55円権利付最終日2025/6/26(木)
権利落ち日2025/6/27(金)
権利確定日2025/6/30(月)
合計100円
配当総額53億2,700万円
1株配当100(円)×自己株式控除株式数53,274,489(株)
配当利回り4.49%
1株配当100(円)÷現在株価2,229(円)
配当性向29.92%
配当総額5,327(百万円)÷予想当期純利益17,805(百万円)
DOE5.02%
配当総額5,327(百万円)÷自己資本106,101(百万円)
  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。

目標株価・レーティング

目標株価平均2,200
レーティング平均 3点3点
証券会社目標株価
24/8/21大和2,200 → 2,700
  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/5/162194224921942229185,200
25/5/152201223521802194214,200
25/5/142238224221652199257,400
25/5/13218721872154216197,200
25/5/122140217521342170173,100
25/5/92115216921092136228,300
25/5/82115212020942109155,400
25/5/72125214521152135186,200
25/5/22102212721012118106,500
25/5/1209520992081209792,200
25/4/30210821152099211380,300
25/4/28210321202095210390,200
25/4/252112211220922095124,300
25/4/242113212720952100145,900
25/4/232097211120902104135,500
25/4/222079209220742079118,100
25/4/212115211520832093106,700
25/4/182080211520632115115,100
25/4/172061207520542064143,500
25/4/16206320802051206593,200
25/4/152062207320522063121,900
25/4/142027206220272044164,900
25/4/111990201419582007177,100
25/4/102022202319822018205,200
25/4/91930193518931918236,000
25/4/81945198419311944240,800
25/4/71838191417931875462,600
25/4/41984199219351962346,600
25/4/31982201519662015248,100
25/4/22073208020282028159,900
25/4/12090209020672073149,900
25/3/312091209520722075219,600
25/3/282116212220992106176,500
25/3/272108211320862113163,800
25/3/262090211420812110199,400
25/3/252093209820672085139,000
25/3/242107210720802086152,700
25/3/212089209720862086192,500
25/3/192090209520712087140,500
25/3/182065208920582086198,100
25/3/172045206020372055182,300
25/3/142035205420322033183,600
25/3/132050206020342057199,200
25/3/122043207920422061140,800
25/3/112042205620232054121,100
25/3/102049206920452058123,400
25/3/72010204420002040127,600
25/3/62006204120032033202,400
25/3/51966203219612000266,700
25/3/41945196819311959239,900
25/3/31935195219351947131,900
25/2/281960197919341934345,000
25/2/271955196819541962143,900
25/2/261954196619461954188,800
25/2/251958196519501954253,800
25/2/211963198219571960161,700
25/2/201987198919711974161,800
25/2/192028203919871992176,800
25/2/181990205819902043277,400
25/2/171965204819601986403,500
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 4,089+700 ⬆︎ +20.66%
🥈 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 2,173.5+333.5 ⬆︎ +18.13%
🥉 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,411.5+185.0 ⬆︎ +15.08%
4 クレディセゾン クレディセゾン 3,906+486 ⬆︎ +14.21%
5 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,706+310 ⬆︎ +12.94%
6 サンウェルズ サンウェルズ 570+45 ⬆︎ +8.57%
7 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,475.0+262.0 ⬆︎ +8.15%
8 サンリオ サンリオ 6,261+433 ⬆︎ +7.43%
9 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 455+24 ⬆︎ +5.57%
10 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 3,024.0+159.5 ⬆︎ +5.57%
11 高島屋 高島屋 1,198.5+62.5 ⬆︎ +5.50%
12 第一工業製薬 第一工業製薬 3,235+165 ⬆︎ +5.37%
13 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,305+165 ⬆︎ +5.25%
14 メタプラネット メタプラネット 623.0+30.0 ⬆︎ +5.06%
15 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5,065+241 ⬆︎ +5.00%
16 日産自動車 日産自動車 357.1+16.5 ⬆︎ +4.84%
17 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,440+108 ⬆︎ +4.63%
18 参天製薬 参天製薬 1,569.5+64.0 ⬆︎ +4.25%
19 コナミグループ コナミグループ 19,605+785 ⬆︎ +4.17%
20 カプコン カプコン 4,124+164 ⬆︎ +4.14%
前日比値下がり
🥇 愛知製鋼 愛知製鋼 7,770-700 ⬇︎ -8.26%
🥈 ispace ispace 1,310-101 ⬇︎ -7.16%
🥉 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,773.0-121.0 ⬇︎ -6.39%
4 保土谷化学工業 保土谷化学工業 1,428.0-79.0 ⬇︎ -5.24%
5 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,313-127 ⬇︎ -5.20%
6 クオリプス クオリプス 6,390-290 ⬇︎ -4.34%
7 東京精密 東京精密 8,391-379 ⬇︎ -4.32%
8 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,063.0-48.0 ⬇︎ -4.32%
9 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 10,595-475 ⬇︎ -4.29%
10 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,390-372 ⬇︎ -4.25%
11 日本郵政 日本郵政 1,353.5-54.0 ⬇︎ -3.84%
12 精工技研 精工技研 4,310-160 ⬇︎ -3.58%
13 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,749.5-64.0 ⬇︎ -3.53%
14 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,823.5-66.5 ⬇︎ -3.52%
15 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,640-130 ⬇︎ -3.45%
16 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,908.0-62.5 ⬇︎ -3.17%
17 レーザーテック レーザーテック 14,820-480 ⬇︎ -3.14%
18 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,193.0-37.5 ⬇︎ -3.05%
19 古河電気工業 古河電気工業 5,393-156 ⬇︎ -2.81%
20 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 917-26 ⬇︎ -2.76%
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