あおぞら銀行 8304プライム2,130.0+24.5 ⬆︎ +1.16%

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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)2,157.5終値比: +27.5 ⬆︎ +1.29%最終取引日時: 2025/6/9 22:44
ADRAOZOY1,961.0
ADR取引価格$ 3.39×1USD/JPY144.616(円)×原株倍率4(倍)
終値比: -169.0 ⬇︎ -7.93%最終取引日時: 2025/5/23 15:30 EST

🚥テクニカル分析

信用倍率中立
売り残買い残信用倍率
5/301,947,800+188,6004,475,600-323,8002.30倍⬇︎
5/231,759,200-10,8004,799,400+639,3002.73倍⬆︎
5/161,770,0004,160,1002.35倍
前々週比の需給は改善信用倍率は標準推移の範囲
中長期
騰落率中立
平均2,233.3-103.3 ⬇︎-5%
1ヶ月前1,811.0+319.0 ⬆︎+18%
3ヶ月前2,232.5-102.5 ⬇︎-5%
半年前2,521.0-391.0 ⬇︎-16%
1年前2,368.5-238.5 ⬇︎-10%
中長期は横ばい・停滞
52週
レンジ中立
最高値2,766.0-636.0 ⬇︎-23%
(2024/8/28)
現在株価は52週の標準圏よりやや下に位置
最安値1,671.0+459.0 ⬆︎+27%
(2025/4/9)
移動平均強気
5SMA25SMA75SMA
5/162,034.81,915.02,093.1
5/151,996.91,900.92,096.3
5/141,961.61,884.52,100.1
明確なシグナルはなし
ボリバン弱気
25SMA-2σ25SMA+2σ
5/161,731.9〜2,098.0
5/151,732.4〜2,069.3
5/141,719.5〜2,049.6
+32.0の+2σバンド超過 売りサイン点灯
MACD強気
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
5/1623.27-5.08
(-5.62)		28.35
(28.89)
5/1511.57-12.17
(-10.83)		23.75
(22.41)
5/14-1.03-18.11
(-15.28)		17.08
(14.25)
上昇トレンド(指数向上傾向⬆︎)
DMI強気
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
5/1649.96%15.36%39.79%
5/1558.31%14.81%37.27%
5/1445.95%18.61%35.73%
(トレンド増大傾向)
乖離率強気
5SMA25SMA75SMA
5/164.68%11.23%1.76%
5/155.44%10.77%0.44%
5/141.50%5.65%-5.19%
買い勢力大幅リード(指数向上傾向⬆︎)
VR強気
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
5/1670.97%1,324,2001,167,476
5/1571.64%3,394,0001,194,972
5/1461.47%1,409,2001,171,912
買われ過ぎ
Williams%R強気
(20日)
5/16-3.42%
5/15-10.70%
5/14-18.26%
買われ過ぎ(指数向上傾向⬆︎)
RSI強気
(14日)
5/1682.01%
5/1583.31%
5/1476.52%
買われ過ぎ
MFI強気
(14日)
5/1668.13%
5/1567.35%
5/1460.21%
買い勢力リード(指数向上傾向⬆︎)
サイコロ強気
5/1675.00%
5/1575.00%
5/1475.00%
9勝3敗(7連勝中) 超強気相場○●●○●○○○○○○○
ROC強気
(10日)(25日)
5/16108.40%119.86%
5/15106.99%124.07%
5/14101.53%108.03%
強気相場
RCI強気
(9日)(26日)
5/1690.00%90.70%
5/1575.00%90.70%
5/1440.00%88.24%
買われ過ぎ(指数向上傾向⬆︎)
ストキャス
ティクス強気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
5/1695.39%85.75%77.16%
5/1585.57%75.72%70.59%
5/1469.23%70.00%64.82%
買われ過ぎ(指数向上傾向⬆︎)

テクニカル分析総合評価

強力な上昇トレンド・過熱による急な反落に警戒

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数139,789,418株
自己株式数1,408,328株
期中平均株式数131,246,989株
時価総額自己株式含む: 2,977億5,100万円
発行済株式数139,789,418(株)×現在株価2,130.0(円)
自己株式控除: 2,947億5,200万円
自己株式控除株式数138,381,090(株)×現在株価2,130.0(円)
自己資本
比率		5.6%
自己資本446,174(百万円)÷総資産 7,924,506(百万円)
BPS3,224.24円
自己資本446,174(百万円)÷自己株式控除株式数138,381,090(株)
PBR0.66倍
現在株価2,130.0(円)÷BPS3,224.24(円)
予想EPS137.15円
予想当期純利益18,000(百万円)÷期中平均株式数131,246,989(株)
予想PER15.53倍
現在株価2,130.0(円)÷予想EPS137.15(円)
予想ROA0.23%
予想当期純利益18,000(百万円)÷総資産7,924,506(百万円)
予想ROE4.03%
予想当期純利益18,000(百万円)÷自己資本446,174(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価2.9/52.9点
成長性業績の成長状況5点
変動性値幅の稼ぎやすさ5点
流動性売買しやすさ4点
割安感業績対比での割安感1点
安全性企業規模と財務状況1点
値上性株価の騰落状況2.5点
レーティングアナリスト評価の平均1.50点
業種銀行
テーマ

1998年に破綻した日本債券信用銀行が前身。国有化を経て2006年普通銀行に。13年にファンドが全株放出、独立系として再出発。公的資金は15年6月に完済。総資産は中位地銀程度だが、通常の運転資金融資に加えて仕組み融資や北米向け融資、不動産、エクイティ投資など独自路線歩む。個人向けは資産運用が主で、住宅ローンは行っていない。預金の約半分は09年に開設したインターネット上に支店経由で調達。18年にGMO(現GMOインターネットグループ)とネット専業銀行を開業。

四季報

改善

外債含み損の実現は一服。北米不動産向け与信費用も減り経常黒字浮上。26年3月期は前期利上げで預貸金利ザヤ改善。LBOなど仕組み融資も国内向けが堅調。外貨調達費用こなし経常益の改善続く。

普通預金金利

ネット支店は2月から0.2%から0.35%へ引き上げ。金利競争力高め、円預金の調達強化。賃貸マンションなどに投資する不動産私募ファンドを設立。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
20.3184,406―43,33028,142241.20156
21.3155,755-15.5%―38,982-10%28,972+2.9%248.30+7.1124-32
22.3134,737-13.5%―46,294+18.8%35,004+20.8%299.80+51.5149+25
23.3183,292+36%―7,356-84.1%8,719-75.1%74.70-225.1154+5
24.3246,299+34.4%―-54,816-845.2%-49,904-672.4%-427.20-501.976-78
25.3予――24,000+143.8%18,000+136.1%137.15+564.3760
25.3コ154,900―17,76718,267139.18―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年3月期決算進捗

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q58,299-12.7%―5,892-20.2%7,571+11.8%
2Q56,829-17.5%―4,102-41.4%4,348-17.6%
3Q56,812-1.4%―3,300+108.4%4,312+116.1%
4Q前期参考
53,045		 ―前期参考
-29,955		前期参考
-35,199
連結171,940―13,29416,231
予――24,000残り 10,70618,000残り 1,769
コ154,900超過 +17,040―17,767残り 4,47318,267残り 2,036
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
コンセンサス比
171,940 (百万円)= 111.0%
154,900 (百万円)

超過 +17,040 百万円(+11.0%)

経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
13,294 (百万円)= 55.4%
24,000 (百万円)

残り 10,706 百万円(44.6%)

コンセンサス比
13,294 (百万円)= 74.8%
17,767 (百万円)

残り 4,473 百万円(25.2%)

純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
16,231 (百万円)= 90.2%
18,000 (百万円)

残り 1,769 百万円(9.8%)

コンセンサス比
16,231 (百万円)= 88.9%
18,267 (百万円)

残り 2,036 百万円(11.1%)

業績グラフ

直近6期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q66,801+31.4%―7,385-34.8%6,771-19.1%
2Q68,861+54.3%―6,999-23%5,277-24.8%
3Q57,592+86.3%―-39,245-1875.1%-26,753-8408.4%
4Q53,045-6.8%―-29,955-170.6%-35,199-403.4%
連結246,299+34.4%―-54,816-845.2%-49,904-672.4%
23年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q50,831+37.9%―11,319-27.7%8,372-27.6%
2Q44,616+48.2%―9,094-16%7,017-11%
3Q30,916-7.5%―-1,987-116.1%322-96.5%
4Q56,929+65.6%―-11,070-247.7%-6,992-208.9%
連結183,292+36%―7,356-84.1%8,719-75.1%
22年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q36,852-15.6%―15,663+78.5%11,557+55.1%
2Q30,103-8.3%―10,832+6.5%7,883+2.7%
3Q33,407-14%―12,304+24.1%9,146+33%
4Q34,375-14.9%―7,495-26%6,418-7.9%
連結134,737-13.5%―46,294+18.8%35,004+20.8%
21年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q43,679―8,7737,450
2Q32,824―10,1717,676
3Q38,857―9,9146,877
4Q40,395―10,1246,969
連結155,755―38,98228,972

配当予想 (25年3月期)

1株当たり
配当金
1Q
配当		19円権利付最終日2024/6/26(水)
権利落ち日2024/6/27(木)
権利確定日2024/6/28(金)
中間
配当		19円権利付最終日2024/9/26(木)
権利落ち日2024/9/27(金)
権利確定日2024/9/30(月)
3Q
配当		19円権利付最終日2024/12/26(木)
権利落ち日2024/12/27(金)
権利確定日2024/12/30(月)
期末
配当		19円権利付最終日2025/3/27(木)
権利落ち日2025/3/28(金)
権利確定日2025/3/31(月)
合計76円
配当総額105億1,700万円
1株配当76(円)×自己株式控除株式数138,381,090(株)
配当利回り3.57%
1株配当76(円)÷現在株価2,130.0(円)
配当性向58.43%
配当総額10,517(百万円)÷予想当期純利益18,000(百万円)
DOE2.36%
配当総額10,517(百万円)÷自己資本446,174(百万円)
  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。

目標株価・レーティング

目標株価平均2,315
レーティング平均 1.50点1.50点
証券会社目標株価
25/2/4GS2,300 → 2,330
25/1/24BofA2,550 → 2,400
24/12/20モルガンS2,500 → 2,530
24/12/12JPモルガン1,760 → 2,100
  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/5/1621212136.5209721301,324,200
25/5/152100.52141.52070.52105.53,394,000
25/5/141963.520061961.519911,409,200
25/5/132001.52035198519852,615,900
25/5/121945196919431962.5837,900
25/5/91948.51949.519341940.5691,000
25/5/81905.519331901.51929917,000
25/5/719451957189219152,094,300
25/5/219381959.519371956953,600
25/5/11948196319451949615,400
25/4/301963198119581965803,200
25/4/281965.519741959.51968687,100
25/4/2519571966.519501961863,100
25/4/24194019501936.519501,079,000
25/4/2318981927.518951916.51,010,400
25/4/221844186618391866403,200
25/4/21185918621840.51855.5651,500
25/4/1818541866.518451861610,500
25/4/1718101844.518051844.5633,000
25/4/161857.51860181118111,115,200
25/4/15183518501823.51842850,300
25/4/141810183017941818787,600
25/4/1117801820.5174818091,279,500
25/4/101838.518481801.51842.51,647,500
25/4/91718.51725.5167117011,913,300
25/4/817741803.51744.517772,011,600
25/4/71724.51760.51687.516972,817,500
25/4/419091923181218432,490,900
25/4/3199819981941.519632,029,200
25/4/2204720482028.520401,119,800
25/4/1208620882040.52040.51,106,400
25/3/312081208120302058.51,695,700
25/3/2821332139210821131,075,400
25/3/272142.52152.521332152929,900
25/3/262142.52151.52136.52142.5668,400
25/3/2521462146.521342144.5631,700
25/3/24216821682134.521401,208,300
25/3/2121522181.52149.521701,623,300
25/3/1921562167.521452148.51,282,600
25/3/1821522172.52150.52160770,500
25/3/172155216921472147975,800
25/3/142160.52169214821581,062,800
25/3/1321502166213121611,222,000
25/3/122160.5216421252141.51,224,600
25/3/112080.52164.52080.521632,259,200
25/3/1021112116.52081.521091,740,600
25/3/72140.52140.5210821131,589,900
25/3/621692188.5215821621,063,000
25/3/5220322122145.521681,750,200
25/3/422432243219822141,061,200
25/3/322562264.522292243981,800
25/2/282243.52254.52233.52244.51,313,000
25/2/272207224222072242861,300
25/2/262203221621932216856,000
25/2/252183.522072183.52206754,300
25/2/2121852204.5217222031,003,300
25/2/2022292237.52186.521941,174,400
25/2/192238225422192229958,100
25/2/182245.5226522372250511,100
25/2/1722602267.52226.52232.5891,100
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 4,089+700 ⬆︎ +20.66%
🥈 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 2,173.5+333.5 ⬆︎ +18.13%
🥉 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,411.5+185.0 ⬆︎ +15.08%
4 クレディセゾン クレディセゾン 3,906+486 ⬆︎ +14.21%
5 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,706+310 ⬆︎ +12.94%
6 サンウェルズ サンウェルズ 570+45 ⬆︎ +8.57%
7 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,475.0+262.0 ⬆︎ +8.15%
8 サンリオ サンリオ 6,261+433 ⬆︎ +7.43%
9 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 455+24 ⬆︎ +5.57%
10 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 3,024.0+159.5 ⬆︎ +5.57%
11 高島屋 高島屋 1,198.5+62.5 ⬆︎ +5.50%
12 第一工業製薬 第一工業製薬 3,235+165 ⬆︎ +5.37%
13 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,305+165 ⬆︎ +5.25%
14 メタプラネット メタプラネット 623.0+30.0 ⬆︎ +5.06%
15 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5,065+241 ⬆︎ +5.00%
16 日産自動車 日産自動車 357.1+16.5 ⬆︎ +4.84%
17 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,440+108 ⬆︎ +4.63%
18 参天製薬 参天製薬 1,569.5+64.0 ⬆︎ +4.25%
19 コナミグループ コナミグループ 19,605+785 ⬆︎ +4.17%
20 カプコン カプコン 4,124+164 ⬆︎ +4.14%
前日比値下がり
🥇 愛知製鋼 愛知製鋼 7,770-700 ⬇︎ -8.26%
🥈 ispace ispace 1,310-101 ⬇︎ -7.16%
🥉 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,773.0-121.0 ⬇︎ -6.39%
4 保土谷化学工業 保土谷化学工業 1,428.0-79.0 ⬇︎ -5.24%
5 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,313-127 ⬇︎ -5.20%
6 クオリプス クオリプス 6,390-290 ⬇︎ -4.34%
7 東京精密 東京精密 8,391-379 ⬇︎ -4.32%
8 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,063.0-48.0 ⬇︎ -4.32%
9 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 10,595-475 ⬇︎ -4.29%
10 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,390-372 ⬇︎ -4.25%
11 日本郵政 日本郵政 1,353.5-54.0 ⬇︎ -3.84%
12 精工技研 精工技研 4,310-160 ⬇︎ -3.58%
13 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,749.5-64.0 ⬇︎ -3.53%
14 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,823.5-66.5 ⬇︎ -3.52%
15 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,640-130 ⬇︎ -3.45%
16 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,908.0-62.5 ⬇︎ -3.17%
17 レーザーテック レーザーテック 14,820-480 ⬇︎ -3.14%
18 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,193.0-37.5 ⬇︎ -3.05%
19 古河電気工業 古河電気工業 5,393-156 ⬇︎ -2.81%
20 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 917-26 ⬇︎ -2.76%
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