アインホールディングス 9627プライム5,332-75 ⬇︎ -1.39%

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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)5,310.0終値比: -22.0 ⬇︎ -0.41%最終取引日時: 2025/4/25 23:11
ADRADR未上場またはOTC市場未登録

🚥テクニカル分析

信用倍率強気
売り残買い残信用倍率
4/18593,800+236,60020,800-8,8000.04倍⬇︎
4/11357,200+177,60029,600-21,4000.08倍⬇︎
4/4179,60051,0000.28倍
前週・前々週比と需給は改善傾向潜在的な買い圧力極大
中長期
騰落率中立
平均5,128+204 ⬆︎+4%
1ヶ月前5,022+310 ⬆︎+6%
3ヶ月前4,525+807 ⬆︎+18%
半年前4,950+382 ⬆︎+8%
1年前6,015-683 ⬇︎-11%
中長期は横ばい・停滞
52週
レンジ中立
最高値6,285-953 ⬇︎-15%
(2024/6/26)
現在株価は52週の標準圏に位置
最安値4,175+1,157 ⬆︎+28%
(2025/1/15)
移動平均強気
5SMA25SMA75SMA
4/245,317.45,043.14,715.5
4/235,289.85,027.04,702.6
4/225,252.65,008.74,688.7
明確なシグナルはなし
ボリバン強気
25SMA-2σ25SMA+2σ
4/244,617.6〜5,468.6
4/234,616.2〜5,437.8
4/224,627.6〜5,389.8
現在株価は+2σバンド寄りの高値圏
MACD強気
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
4/24139.26106.86
(99.02)		32.40
(40.24)
4/23135.9798.76
(86.47)		37.21
(49.49)
4/22122.1689.46
(73.35)		32.70
(48.81)
上昇トレンド(指数向上傾向⬆︎)
DMI強気
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
4/2440.08%16.88%15.45%
4/2340.34%17.60%12.88%
4/2233.79%23.85%11.40%
(トレンド増大傾向)
乖離率強気
5SMA25SMA75SMA
4/240.27%5.73%13.07%
4/232.22%7.56%14.98%
4/220.73%5.64%12.84%
買い勢力大幅リード
VR中立
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
4/2453.30%327,500155,040
4/2357.04%222,300144,896
4/2255.42%231,800139,628
買い勢力ややリード
Williams%R強気
(20日)
4/24-11.89%
4/23-4.14%
4/22-0.98%
買われ過ぎ(指数低下傾向⬇︎)
RSI強気
(14日)
4/2467.47%
4/2368.59%
4/2263.09%
買い勢力リード
MFI強気
(14日)
4/2459.58%
4/2364.75%
4/2257.05%
買い勢力リード
サイコロ強気
4/2466.67%
4/2375.00%
4/2266.67%
8勝4敗 強気相場●○○○○○●○●○○●
ROC強気
(10日)(25日)
4/24108.15%108.18%
4/23115.93%109.21%
4/22113.03%108.09%
やや強気相場
RCI強気
(9日)(26日)
4/2491.67%58.91%
4/2393.33%52.55%
4/2293.33%47.56%
買い勢力大幅リード(指数向上傾向⬆︎)
ストキャス
ティクス強気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
4/2475.53%90.22%94.49%
4/2393.95%95.55%96.16%
4/2298.50%97.71%96.01%
買われ過ぎ(指数低下傾向⬇︎)

テクニカル分析総合評価

強力な上昇トレンド・過熱による急な反落に警戒

弱気に該当する指標なし

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数35,428,212株
自己株式数367,887株
期中平均株式数35,027,371株
時価総額自己株式含む: 1,889億300万円
発行済株式数35,428,212(株)×現在株価5,332(円)
自己株式控除: 1,869億4,200万円
自己株式控除株式数35,060,325(株)×現在株価5,332(円)
自己資本
比率		47.1%
自己資本140,473(百万円)÷総資産 298,522(百万円)
BPS4,006.61円
自己資本140,473(百万円)÷自己株式控除株式数35,060,325(株)
PBR1.33倍
現在株価5,332(円)÷BPS4,006.61(円)
予想EPS285.49円
予想当期純利益10,000(百万円)÷期中平均株式数35,027,371(株)
予想PER18.68倍
現在株価5,332(円)÷予想EPS285.49(円)
予想ROA3.35%
予想当期純利益10,000(百万円)÷総資産298,522(百万円)
予想ROE7.12%
予想当期純利益10,000(百万円)÷自己資本140,473(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価2.9/52.9点
成長性業績の成長状況3点
変動性値幅の稼ぎやすさ4点
流動性売買しやすさ3点
割安感業績対比での割安感2点
安全性企業規模と財務状況2点
値上性株価の騰落状況3.5点
レーティングアナリスト評価の平均2.5点
業種小売業
テーマ

調剤薬局チェーンの最大手。セブン&アイと資本提携。ドラッグストア「アインズ&トルペ」の独自展開を行い、セブンの物流ノウハウなどを吸収。コンビニでの医薬品販売を視野に、人材交流やPB開発を進めている。M&A含め薬局出店を拡大。24年8月に雑貨小売店フランフランの運営会社を買収。小売事業を強化していく方針。

四季報

小幅減益

フランフラン買収で小売り規模拡大。が、柱の薬局が調剤報酬改定と労務費増響き上期大幅減益。DX化や後発薬の調達改善などで下期巻き返すも及ばず。26年4月期は薬局の運営効率化で採算良化。

連携

フランフランと共同で新PBの開発を検討。管理部門統一や仕入れの共同化も進めて経費削減へ。薬局はAI薬歴作成システム導入で薬剤師業務が効率化。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
22.4316,24715,13916,0417,092201.5055
23.4358,742+13.4%16,004+5.7%17,064+6.4%9,234+30.2%262.90+61.460+5
24.4399,824+11.5%20,432+27.7%21,377+25.3%11,401+23.5%324.60+61.780+20
25.4予453,500+13.4%19,360-5.2%20,000-6.4%10,000-12.3%285.49-39.1800
25.4コ445,84718,95119,6729,867281.69 ―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年4月期決算進捗

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q103,603+9.5%2,757-23.6%2,969-23.5%1,642-23.3%
2Q111,257+12.3%3,115-39.4%3,369-38.3%1,570-49.6%
3Q121,974+18.8%6,682+20.3%7,281+27.5%4,145+19.3%
4Q前期参考
103,464		前期参考
6,127		前期参考
6,327		前期参考
2,671
連結336,83412,55413,6197,357
予453,500残り 116,66619,360残り 6,80620,000残り 6,38110,000残り 2,643
コ445,847残り 109,01318,951残り 6,39719,672残り 6,0539,867残り 2,510
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
336,834 (百万円)= 74.3%
453,500 (百万円)

残り 116,666 百万円(25.7%)

コンセンサス比
336,834 (百万円)= 75.5%
445,847 (百万円)

残り 109,013 百万円(24.5%)

営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
12,554 (百万円)= 64.8%
19,360 (百万円)

残り 6,806 百万円(35.2%)

コンセンサス比
12,554 (百万円)= 66.2%
18,951 (百万円)

残り 6,397 百万円(33.8%)

経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
13,619 (百万円)= 68.1%
20,000 (百万円)

残り 6,381 百万円(31.9%)

コンセンサス比
13,619 (百万円)= 69.2%
19,672 (百万円)

残り 6,053 百万円(30.8%)

純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
7,357 (百万円)= 73.6%
10,000 (百万円)

残り 2,643 百万円(26.4%)

コンセンサス比
7,357 (百万円)= 74.6%
9,867 (百万円)

残り 2,510 百万円(25.4%)

業績グラフ

直近4期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年4月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q94,654+16.2%3,610+31.1%3,881+25.6%2,140+25.6%
2Q99,073+10.4%5,139+27.5%5,457+30.1%3,117+48.4%
3Q102,633+10.7%5,556+13.4%5,712+12.4%3,473+23%
4Q103,464+9.1%6,127+41.9%6,327+34.7%2,671+2.5%
連結399,824+11.5%20,432+27.7%21,377+25.3%11,401+23.5%
23年4月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q81,470+8.6%2,753+5.4%3,089+7.9%1,704+30.2%
2Q89,734+15.1%4,031+27.4%4,194+28.5%2,100+3.5%
3Q92,702+13.6%4,901+10.4%5,084+8.8%2,824-2.4%
4Q94,836+16.2%4,319-12.3%4,697-10.4%2,606+202.7%
連結358,742+13.4%16,004+5.7%17,064+6.4%9,234+30.2%
22年4月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q75,011+5%2,611+124.3%2,864+73.2%1,309+54.7%
2Q77,961+5.5%3,165+14.5%3,263+14%2,029+13.7%
3Q81,638+9.2%4,438+53.8%4,673+40.4%2,893+48.7%
4Q81,637+5.8%4,925+19.6%5,241+9.1%861-59.4%
連結316,247+6.4%15,139+38.5%16,041+26.8%7,092+5.9%
21年4月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q71,4631,1641,654846
2Q73,8892,7632,8631,784
3Q74,7832,8863,3281,945
4Q77,1704,1194,8042,122
連結297,30510,93212,6496,697

配当・株主優待

配当予想 (25年4月期)

1株当たり
配当金
期末
配当		80円権利付最終日2025/4/25(金)
権利落ち日2025/4/28(月)
権利確定日2025/4/30(水)
合計80円
配当総額28億500万円
1株配当80(円)×自己株式控除株式数35,060,325(株)
配当利回り1.5%
1株配当80(円)÷現在株価5,332(円)
配当性向28.05%
配当総額2,805(百万円)÷予想当期純利益10,000(百万円)
DOE2%
配当総額2,805(百万円)÷自己資本140,473(百万円)
  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。

株主優待 (25年4月期)

2,000円分の自社商品券
100株以上
※アインズ＆トルペおよびアインズの実店舗、AINZ＆TULPE WEBSTORE、Francfrancの実店舗ならびに自社グループの調剤薬局での処方箋調剤以外のOTC医薬品（一般用医薬品等）や食品などに利用可
権利日
権利付最終日2025/4/25(金)
権利落ち日2025/4/28(月)
権利確定日2025/4/30(水)
  • ※優待の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、優待目当てだけの売りが多くなり、寄り付き時の株価が通常相場より落ちる可能性があります。

目標株価・レーティング

目標株価平均5,150
レーティング平均 2.5点2.5点
証券会社目標株価
25/1/28みずほ5,900 → 4,900
24/12/18BofA5,000 → 4,200
24/12/17SMBC日興4,300 → 4,400
24/12/9野村7,190 → 7,040
  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/4/245410544253325332327,500
25/4/235327544753015407222,300
25/4/225260529952255291231,800
25/4/215255526951935260210,600
25/4/185203529752035297113,700
25/4/175248525551635194130,000
25/4/165250525851515221117,900
25/4/155134524051005190184,600
25/4/144993508249775070164,200
25/4/114847497547864966148,300
25/4/104874496047644930167,900
25/4/94654468245824664167,500
25/4/84662472946224681131,000
25/4/74502465644804538180,600
25/4/44851487647964840153,700
25/4/34827490448094892139,200
25/4/25148515249394945119,500
25/4/15062514650285117129,900
25/3/314983505049565039153,900
25/3/285130513050455069163,100
25/3/275100519050695157138,000
25/3/26505050855028504898,200
25/3/25505350694999502290,600
25/3/244908503348805017127,700
25/3/21492249274878489064,300
25/3/19490949774900492973,900
25/3/18489449914894495190,600
25/3/17492549464845489590,900
25/3/144828497648264954159,400
25/3/134780486547734829142,800
25/3/124837490048074841225,700
25/3/115080509047804897821,300
25/3/104616469946014620182,200
25/3/74590466845574636108,900
25/3/6456346254493462588,600
25/3/54448453744074493142,000
25/3/4452445584472451887,300
25/3/3447545194468449284,900
25/2/284562456244534472105,600
25/2/27448045514480452364,300
25/2/264551456844954550100,600
25/2/25449345744447455682,100
25/2/21440844794408447580,200
25/2/20451645164406442069,200
25/2/194480455244804516103,500
25/2/184466450144544480113,500
25/2/17459645984536453646,500
25/2/14458045804548456540,500
25/2/13461046104550459060,600
25/2/12455845664499455085,500
25/2/10459245994552457046,700
25/2/7455745684523455179,500
25/2/6455045614527455170,600
25/2/54494453344624493139,900
25/2/44567460244924510111,200
25/2/34617465445454567127,300
25/1/314655471546304687117,700
25/1/3046524670456846391,005,400
25/1/294670469246094624231,400
25/1/284676478046704734203,900
25/1/274560462545554625149,200
25/1/244550456644994525119,500
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 精工技研 精工技研 3,345+225 ⬆︎ +7.21%
🥈 安川電機 安川電機 2,927.5+170.5 ⬆︎ +6.18%
🥉 イビデン イビデン 3,778+206 ⬆︎ +5.77%
4 メック メック 2,241+120 ⬆︎ +5.66%
5 任天堂 任天堂 11,000+585 ⬆︎ +5.62%
6 明電舎 明電舎 3,760+190 ⬆︎ +5.32%
7 住友電気工業 住友電気工業 2,184+103 ⬆︎ +4.95%
8 荏原製作所 荏原製作所 2,068.5+96.0 ⬆︎ +4.87%
9 日東紡績 日東紡績 3,695+170 ⬆︎ +4.82%
10 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,075+134 ⬆︎ +4.56%
11 SMC SMC 44,530+1,780 ⬆︎ +4.16%
12 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,545.5+59.5 ⬆︎ +4.00%
13 東京エレクトロン 東京エレクトロン 20,385+735 ⬆︎ +3.74%
14 信越化学工業 信越化学工業 3,923+137 ⬆︎ +3.62%
15 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 964.6+33.0 ⬆︎ +3.54%
16 TDK TDK 1,428.0+48.5 ⬆︎ +3.52%
17 村田製作所 村田製作所 2,141.0+66.5 ⬆︎ +3.21%
18 フジクラ フジクラ 4,846+150 ⬆︎ +3.19%
19 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 7,020+217 ⬆︎ +3.19%
20 アドバンテスト アドバンテスト 5,734+176 ⬆︎ +3.17%
前日比値下がり
🥇 神戸物産 神戸物産 4,092-308 ⬇︎ -7.00%
🥈 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,075-186 ⬇︎ -5.70%
🥉 ニチレイ ニチレイ 1,905.0-102.5 ⬇︎ -5.11%
4 小糸製作所 小糸製作所 1,685.5-90.5 ⬇︎ -5.10%
5 クオリプス クオリプス 7,120-360 ⬇︎ -4.81%
6 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 16,450-830 ⬇︎ -4.80%
7 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 2,889.5-143.5 ⬇︎ -4.73%
8 良品計画 良品計画 4,570.0-220.0 ⬇︎ -4.59%
9 メタプラネット メタプラネット 355.0-17.0 ⬇︎ -4.57%
10 小田急電鉄 小田急電鉄 1,573.0-72.0 ⬇︎ -4.38%
11 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2,943.5-128.5 ⬇︎ -4.18%
12 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7,834-339 ⬇︎ -4.15%
13 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,003-125 ⬇︎ -4.00%
14 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,393-138 ⬇︎ -3.91%
15 シマノ シマノ 19,320-785 ⬇︎ -3.90%
16 山崎製パン 山崎製パン 3,136.0-125.0 ⬇︎ -3.83%
17 京成電鉄 京成電鉄 1,418.0-56.0 ⬇︎ -3.80%
18 LINEヤフー LINEヤフー 529.5-20.5 ⬇︎ -3.73%
19 東宝 東宝 8,011-309 ⬇︎ -3.71%
20 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,448-129 ⬇︎ -3.61%
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