コスモエネルギーホールディングス 5021プライム5,730-39 ⬇︎ -0.68%

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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)5,815.7終値比: +85.7 ⬆︎ +1.50%最終取引日時: 2025/4/25 23:21
ADRADR未上場またはOTC市場未登録

🚥テクニカル分析

信用倍率弱気
売り残買い残信用倍率
4/1818,8000215,500+30011.46倍⬆︎
4/1118,800+2,000215,200-26,60011.45倍⬇︎
4/416,800241,80014.39倍
前々週比の需給は悪化潜在的な売り圧力大
中長期
騰落率弱気
平均7,143-1,413 ⬇︎-20%
1ヶ月前6,887-1,157 ⬇︎-17%
3ヶ月前6,694-964 ⬇︎-14%
半年前7,443-1,713 ⬇︎-23%
1年前7,546-1,816 ⬇︎-24%
中長期は下落トレンド
52週
レンジ弱気
最高値8,762-3,032 ⬇︎-35%
(2024/10/8)
現在株価は52週の安値圏に位置
最安値5,018+712 ⬆︎+14%
(2025/4/7)
移動平均弱気
5SMA25SMA75SMA
4/245,712.66,017.86,512.4
4/235,701.86,064.06,528.3
4/225,640.06,106.96,544.0
明確なシグナルはなし
ボリバン弱気
25SMA-2σ25SMA+2σ
4/244,911.1〜7,124.4
4/234,913.6〜7,214.4
4/224,924.1〜7,289.7
現在株価は-2σバンド寄りのやや安値圏
MACD弱気
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
4/24-214.45-252.37
(-280.33)		37.92
(65.89)
4/23-231.78-261.85
(-291.79)		30.08
(60.02)
4/22-254.49-269.37
(-299.63)		14.88
(45.14)
強烈な下落トレンド(指数向上傾向⬆︎)
DMI中立
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
4/2434.17%35.65%35.81%
4/2330.71%42.65%39.14%
4/2225.47%48.87%40.10%
やや下落基調(トレンド縮小傾向)
乖離率弱気
5SMA25SMA75SMA
4/240.30%-4.78%-12.01%
4/231.18%-4.86%-11.63%
4/220.78%-6.93%-13.14%
売り勢力大幅リード
VR弱気
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
4/2438.99%327,100404,736
4/2342.97%369,900410,020
4/2242.60%259,600407,384
売り勢力リード
Williams%R弱気
(20日)
4/24-57.16%
4/23-59.18%
4/22-65.47%
売り勢力リード(指数向上傾向⬆︎)
RSI中立
(14日)
4/2449.69%
4/2344.30%
4/2238.62%
中立(指数向上傾向⬆︎)
MFI強気
(14日)
4/2456.27%
4/2353.68%
4/2245.96%
買い勢力リード(指数向上傾向⬆︎)
サイコロ中立
4/2450.00%
4/2358.33%
4/2250.00%
6勝6敗 中立●○●○●●○○●○○●
ROC弱気
(10日)(25日)
4/24100.56%83.21%
4/23107.39%84.32%
4/22100.76%84.55%
やや弱気相場
RCI中立
(9日)(26日)
4/2476.67%-71.09%
4/2380.00%-75.54%
4/2230.00%-79.85%
買い勢力ややリード(指数向上傾向⬆︎)
ストキャス
ティクス強気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
4/2469.46%68.82%64.38%
4/2381.20%63.19%62.13%
4/2257.51%61.13%59.06%
買い勢力リード(指数向上傾向⬆︎)

テクニカル分析総合評価

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数88,353,761株
自己株式数3,572,771株
期中平均株式数86,407,720株
時価総額自己株式含む: 5,062億6,700万円
発行済株式数88,353,761(株)×現在株価5,730(円)
自己株式控除: 4,857億9,500万円
自己株式控除株式数84,780,990(株)×現在株価5,730(円)
自己資本
比率		25.7%
自己資本586,862(百万円)÷総資産 2,287,420(百万円)
BPS6,922.09円
自己資本586,862(百万円)÷自己株式控除株式数84,780,990(株)
PBR0.83倍
現在株価5,730(円)÷BPS6,922.09(円)
予想EPS914.27円
予想当期純利益79,000(百万円)÷期中平均株式数86,407,720(株)
予想PER6.27倍
現在株価5,730(円)÷予想EPS914.27(円)
予想ROA3.45%
予想当期純利益79,000(百万円)÷総資産2,287,420(百万円)
予想ROE13.46%
予想当期純利益79,000(百万円)÷自己資本586,862(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価2.8/52.8点
成長性業績の成長状況3点
変動性値幅の稼ぎやすさ5点
流動性売買しやすさ3点
割安感業績対比での割安感2点
安全性企業規模と財務状況1点
値上性株価の騰落状況1.5点
レーティングアナリスト評価の平均4.29点
業種石油・石炭製品
テーマ

石油精製販売大手。ENEOSホールディングスに次ぐ「元売り2強」の一角。1911年創業の出光興産は創業家の反対で難航していた昭和シェル石油との経営統合に19年4月こぎつける。ガソリンスタンドは両社の2ブランドが継続。上流の資源開発は石油のほか、豪州で複数の石炭鉱山権益を持ち、自ら炭鉱生産も手がける。ベトナムではペトロベトナムなどとともにニソン製油所を運営。同国内でガソリンスタンド事業にも参入。再生可能エネルギー、電力販売、有機EL材料、バイオ農薬など事業多角化。全固体電池関連で注目株に。

四季報

小幅増益

石化市況低迷も石油事業利幅堅調。石油開発も円安効果で伸長。配当増額。26年3月期は石油製品利幅安定。生産制限解除でヘイル油田増産。定修なくコスト減。小幅営業増益。前期洋上風力特損ない。

還元強化

25年度まで配当下限330円。6月末まで上限300万株、180億円の自己株買い。堺製油所SAF製造設備完工し、25年度から航空会社に供給開始。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
22.32,440,452235,303233,097138,8901,659.00100
23.32,791,872+14.4%163,780-30.4%164,505-29.4%67,935-51.1%811.20-847.8150+50
24.32,729,570-2.2%149,200-8.9%161,615-1.8%82,060+20.8%938.10+126.9300+150
25.3予3,200,000+17.2%154,000+3.2%165,000+2.1%79,000-3.7%914.27-23.8330+30
25.3コ2,879,109139,160151,20468,846796.76―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年3月期決算進捗

次回決算予定日 : 2025/5/13

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q655,143+7.6%45,017+537.3%53,135+433.5%24,697+440.7%
2Q665,988-4.8%-3,804-105.5%5,655-92.3%-4,058-109.4%
3Q717,301+1.8%46,880+82.1%38,692+26.7%22,612+131.8%
4Q前期参考
716,371		前期参考
47,539		前期参考
48,022		前期参考
36,219
連結2,038,43288,09397,48243,251
予3,200,000残り 1,161,568154,000残り 65,907165,000残り 67,51879,000残り 35,749
コ2,879,109残り 840,677139,160残り 51,067151,204残り 53,72268,846残り 25,595
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
2,038,432 (百万円)= 63.7%
3,200,000 (百万円)

残り 1,161,568 百万円(36.3%)

コンセンサス比
2,038,432 (百万円)= 70.8%
2,879,109 (百万円)

残り 840,677 百万円(29.2%)

営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
88,093 (百万円)= 57.2%
154,000 (百万円)

残り 65,907 百万円(42.8%)

コンセンサス比
88,093 (百万円)= 63.3%
139,160 (百万円)

残り 51,067 百万円(36.7%)

経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
97,482 (百万円)= 59.1%
165,000 (百万円)

残り 67,518 百万円(40.9%)

コンセンサス比
97,482 (百万円)= 64.5%
151,204 (百万円)

残り 53,722 百万円(35.5%)

純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
43,251 (百万円)= 54.7%
79,000 (百万円)

残り 35,749 百万円(45.3%)

コンセンサス比
43,251 (百万円)= 62.8%
68,846 (百万円)

残り 25,595 百万円(37.2%)

業績グラフ

直近4期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q608,613-8.1%7,064-94.3%9,959-91.8%-7,248-109.3%
2Q699,851-1.3%68,848+40.5%73,104+39.8%43,332+150.2%
3Q704,735-2.7%25,749+228.8%30,530+302.5%9,757+129.8%
4Q716,371+3%47,539+337.1%48,022+732.4%36,219+522.4%
連結2,729,570-2.2%149,200-8.9%161,615-1.8%82,060+20.8%
23年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q662,434+25.1%123,880+157%121,527+145%77,566+177.9%
2Q709,159+25.3%49,009+8.5%52,282+15.2%17,319-28.1%
3Q724,498+11%-19,985-137.9%-15,073-129%-32,769-217.4%
4Q695,781+0.6%10,876-87.8%5,769-93.3%5,819-90.1%
連結2,791,872+14.4%163,780-30.4%164,505-29.4%67,935-51.1%
22年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q529,631+20.4%48,208+272.1%49,610+275.1%27,914+207.3%
2Q566,033+6.9%45,189+23.1%45,374+30.2%24,082-4.1%
3Q652,977+8.6%52,718+83.3%52,049+85.9%27,905+60.4%
4Q691,811+4.4%89,188+39.7%86,064+37%58,989-15%
連結2,440,452+9.3%235,303+132.3%233,097+139.4%138,890+61.7%
21年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q440,074-28,010-28,328-26,020
2Q529,28536,70134,85625,110
3Q601,28328,75728,00217,400
4Q662,60863,84162,84069,420
連結2,233,250101,28997,37085,910

配当予想 (25年3月期)

1株当たり
配当金
中間
配当		150円権利付最終日2024/9/26(木)
権利落ち日2024/9/27(金)
権利確定日2024/9/30(月)
期末
配当		180円権利付最終日2025/3/27(木)
権利落ち日2025/3/28(金)
権利確定日2025/3/31(月)
合計330円
配当総額279億7,800万円
1株配当330(円)×自己株式控除株式数84,780,990(株)
配当利回り5.76%
1株配当330(円)÷現在株価5,730(円)
配当性向35.41%
配当総額27,978(百万円)÷予想当期純利益79,000(百万円)
DOE4.77%
配当総額27,978(百万円)÷自己資本586,862(百万円)
  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。

目標株価・レーティング

目標株価平均8,489
レーティング平均 4.29点4.29点
証券会社目標株価
25/3/27ジェフリーズ10,700 → 7,500
25/2/27野村7,270 → 7,650
25/2/14モルガンS8,580 → 8,850
24/12/20大和8,820 → 8,220
24/12/16SMBC日興10,600 → 10,500
24/12/3みずほ8,300 → 8,600
  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

よく比較される銘柄

時価総額自己資本比率BPSPBR予想EPS予想PER予想ROA予想ROE予想配当金予想配当総額予想配当利回り予想配当性向予想DOE前期売上高前期営業利益前期経常利益前期純利益当期予想売上高当期予想営業利益当期予想経常利益当期予想純利益
コスモエネルギーホールディングス5,062億6,700万円25.7%6,922.09円0.83倍914.27円6.27倍3.45%13.46%330円279億7,800万円5.76%35.41%4.77%2,729,570百万円149,200百万円161,615百万円82,060百万円3,200,000百万円+17.2%154,000百万円+3.2%165,000百万円+2.1%79,000百万円-3.7%
出光興産1兆2,313億7,400万円35.8%1,407.33円0.63倍107.43円8.23倍2.82%7.88%36円470億9,900万円4.07%32.48%2.56%8,719,201百万円346,316百万円385,246百万円228,518百万円9,200,000百万円+5.5%204,000百万円-41.1%245,000百万円-36.4%145,000百万円-36.5%
ENEOSホールディングス2兆696億1,700万円31.6%1,160.88円0.59倍76.77円8.89倍2.19%6.92%26円711億8,500万円3.81%32.36%2.24%13,856,662百万円464,946百万円448,075百万円288,121百万円14,000,000百万円+1%420,000百万円-9.7%400,000百万円-10.7%220,000百万円-23.6%
出光興産
5019プライム884.2-0.2 ⬇︎ -0.02%出光興産
ENEOSホールディングス
5020プライム682.4-0.8 ⬇︎ -0.12%ENEOSホールディングス

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/4/245769580056945730327,100
25/4/235872587257295769369,900
25/4/225630569456305684259,600
25/4/215708573056305630273,800
25/4/185683575456825750315,500
25/4/175560569755045676420,700
25/4/165570560954075460382,900
25/4/155590563955565556321,700
25/4/145605561655155591390,900
25/4/115324553053245505481,600
25/4/105949595056305698505,500
25/4/95454545452525372486,000
25/4/85495566554835641542,300
25/4/75146531950185195579,300
25/4/45900592355745746591,300
25/4/36200623860496100493,600
25/4/26509653863836392445,600
25/4/16542660864686489324,800
25/3/316451645163766405317,600
25/3/286650668065276593447,500
25/3/276771685867276854562,500
25/3/266947694768766923303,400
25/3/256906691268476887216,200
25/3/246886692968346912266,300
25/3/216940699368596886492,800
25/3/196834688668156886459,200
25/3/186770687667516842304,000
25/3/176736674966806723296,600
25/3/146607669665896678343,300
25/3/136625667466056668274,200
25/3/126401662064016589424,200
25/3/116502651363156388676,800
25/3/106671668165406540321,400
25/3/76550663965306581326,100
25/3/66571660565306554270,500
25/3/56540660565166596224,200
25/3/46575658365006540355,400
25/3/36595665965566643277,100
25/2/286620665665506592380,800
25/2/276580660865376606288,500
25/2/266638664665106549372,400
25/2/256690670566376673355,500
25/2/216779681867406810211,000
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 精工技研 精工技研 3,345+225 ⬆︎ +7.21%
🥈 安川電機 安川電機 2,927.5+170.5 ⬆︎ +6.18%
🥉 イビデン イビデン 3,778+206 ⬆︎ +5.77%
4 メック メック 2,241+120 ⬆︎ +5.66%
5 任天堂 任天堂 11,000+585 ⬆︎ +5.62%
6 明電舎 明電舎 3,760+190 ⬆︎ +5.32%
7 住友電気工業 住友電気工業 2,184+103 ⬆︎ +4.95%
8 荏原製作所 荏原製作所 2,068.5+96.0 ⬆︎ +4.87%
9 日東紡績 日東紡績 3,695+170 ⬆︎ +4.82%
10 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,075+134 ⬆︎ +4.56%
11 SMC SMC 44,530+1,780 ⬆︎ +4.16%
12 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,545.5+59.5 ⬆︎ +4.00%
13 東京エレクトロン 東京エレクトロン 20,385+735 ⬆︎ +3.74%
14 信越化学工業 信越化学工業 3,923+137 ⬆︎ +3.62%
15 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 964.6+33.0 ⬆︎ +3.54%
16 TDK TDK 1,428.0+48.5 ⬆︎ +3.52%
17 村田製作所 村田製作所 2,141.0+66.5 ⬆︎ +3.21%
18 フジクラ フジクラ 4,846+150 ⬆︎ +3.19%
19 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 7,020+217 ⬆︎ +3.19%
20 アドバンテスト アドバンテスト 5,734+176 ⬆︎ +3.17%
前日比値下がり
🥇 神戸物産 神戸物産 4,092-308 ⬇︎ -7.00%
🥈 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,075-186 ⬇︎ -5.70%
🥉 ニチレイ ニチレイ 1,905.0-102.5 ⬇︎ -5.11%
4 小糸製作所 小糸製作所 1,685.5-90.5 ⬇︎ -5.10%
5 クオリプス クオリプス 7,120-360 ⬇︎ -4.81%
6 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 16,450-830 ⬇︎ -4.80%
7 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 2,889.5-143.5 ⬇︎ -4.73%
8 良品計画 良品計画 4,570.0-220.0 ⬇︎ -4.59%
9 メタプラネット メタプラネット 355.0-17.0 ⬇︎ -4.57%
10 小田急電鉄 小田急電鉄 1,573.0-72.0 ⬇︎ -4.38%
11 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2,943.5-128.5 ⬇︎ -4.18%
12 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7,834-339 ⬇︎ -4.15%
13 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,003-125 ⬇︎ -4.00%
14 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,393-138 ⬇︎ -3.91%
15 シマノ シマノ 19,320-785 ⬇︎ -3.90%
16 山崎製パン 山崎製パン 3,136.0-125.0 ⬇︎ -3.83%
17 京成電鉄 京成電鉄 1,418.0-56.0 ⬇︎ -3.80%
18 LINEヤフー LINEヤフー 529.5-20.5 ⬇︎ -3.73%
19 東宝 東宝 8,011-309 ⬇︎ -3.71%
20 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,448-129 ⬇︎ -3.61%
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