シマノ 7309プライム19,320-785 ⬇︎ -3.90%

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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)4/24のPTS夜間取引なし
ADRSMNNY19,450.6
ADR取引価格$ 13.55×1USD/JPY143.547(円)×原株倍率10(倍)
終値比: +130.6 ⬆︎ +0.68%最終取引日時: 2025/4/24 16:59 EST

🚥テクニカル分析

信用倍率中立
売り残買い残信用倍率
4/1823,900+5,30052,400-16,8002.19倍⬇︎
4/1118,600-12,30069,200+35,7003.72倍⬆︎
4/430,90033,5001.08倍
前々週比の需給は改善信用倍率は標準推移の範囲
中長期
騰落率弱気
平均23,145-3,825 ⬇︎-17%
1ヶ月前22,495-3,175 ⬇︎-14%
3ヶ月前21,645-2,325 ⬇︎-11%
半年前23,335-4,015 ⬇︎-17%
1年前25,105-5,785 ⬇︎-23%
中長期は下落トレンド
52週
レンジ弱気
最高値28,795-9,475 ⬇︎-33%
(2024/8/20)
現在株価は52週の最安値圏に位置
最安値19,080+240 ⬆︎+1%
(2025/4/11)
移動平均弱気
5SMA25SMA75SMA
4/2420,029.020,790.220,969.7
4/2320,159.020,919.420,997.3
4/2220,148.020,999.021,016.1
明確なシグナルはなし
ボリバン弱気
25SMA-2σ25SMA+2σ
4/2418,845.8〜22,734.6
4/2318,953.8〜22,885.0
4/2219,010.7〜22,987.3
現在株価は-2σバンド寄りの最安値圏
MACD弱気
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
4/24-385.73-331.43
(-374.29)		-54.30
(-11.44)
4/23-333.35-317.86
(-364.11)		-15.50
(30.75)
4/22-341.58-313.98
(-348.76)		-27.60
(7.18)
下落トレンド9SMA Signalとデッドクロス
売りサイン点灯
DMI弱気
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
4/2414.94%36.17%33.59%
4/2322.10%28.50%30.90%
4/2220.40%30.19%32.26%
強烈な下落トレンド
乖離率弱気
5SMA25SMA75SMA
4/24-3.54%-7.07%-7.87%
4/23-0.27%-3.89%-4.25%
4/220.88%-3.21%-3.29%
売り勢力大幅リード(指数低下傾向⬇︎)
VR弱気
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
4/2434.07%685,500420,448
4/2338.05%569,000403,192
4/2241.74%195,300389,624
売り勢力大幅リード(指数低下傾向⬇︎)
Williams%R弱気
(20日)
4/24-92.13%
4/23-68.80%
4/22-62.89%
売られ過ぎ(指数低下傾向⬇︎)
RSI弱気
(14日)
4/2435.75%
4/2346.37%
4/2246.40%
売り勢力リード(指数低下傾向⬇︎)
MFI弱気
(14日)
4/2441.36%
4/2352.02%
4/2253.46%
売り勢力リード(指数低下傾向⬇︎)
サイコロ中立
4/2450.00%
4/2358.33%
4/2258.33%
6勝6敗 中立●○●○●○●○○○●●
ROC弱気
(10日)(25日)
4/2492.29%85.68%
4/23102.24%90.99%
4/2296.05%92.94%
弱気相場
RCI弱気
(9日)(26日)
4/2426.67%-84.55%
4/2386.67%-83.11%
4/2236.67%-83.93%
売り勢力リード
ストキャス
ティクス中立
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
4/246.37%49.74%56.66%
4/2368.79%65.44%55.03%
4/2265.18%54.80%45.90%
中立

テクニカル分析総合評価

強烈な下落トレンド・反騰まで様子見を要す

強気に該当する指標なし

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数89,120,000株
自己株式数54,078株
期中平均株式数89,446,009株
時価総額自己株式含む: 1兆7,217億9,800万円
発行済株式数89,120,000(株)×現在株価19,320(円)
自己株式控除: 1兆7,207億5,400万円
自己株式控除株式数89,065,922(株)×現在株価19,320(円)
自己資本
比率		92.0%
自己資本882,397(百万円)÷総資産 958,953(百万円)
BPS9,907.23円
自己資本882,397(百万円)÷自己株式控除株式数89,065,922(株)
PBR1.95倍
現在株価19,320(円)÷BPS9,907.23(円)
予想EPS793.77円
予想当期純利益71,000(百万円)÷期中平均株式数89,446,009(株)
予想PER24.34倍
現在株価19,320(円)÷予想EPS793.77(円)
予想ROA7.40%
予想当期純利益71,000(百万円)÷総資産958,953(百万円)
予想ROE8.05%
予想当期純利益71,000(百万円)÷自己資本882,397(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価3.1/53.1点
成長性業績の成長状況2点
変動性値幅の稼ぎやすさ3点
流動性売買しやすさ3点
割安感業績対比での割安感4点
安全性企業規模と財務状況5点
値上性株価の騰落状況1.5点
レーティングアナリスト評価の平均3.38点
業種輸送用機器
テーマ

世界最大手の自転車部品メーカー。1921年創業。自転車部品製造で最も技術力を要するフリーホイールが祖業。ワンタッチで確実に変速ができるギアの位置決め機構「SIS」や、ブレーキレバーにシフティング機構を組み込んだデュアルコントロールレバーで世界に名を轟かす。ロードバイク用が主体だったがマウンテンバイク用にも進出。ホイールや釣り具にも展開。2009年に電動変速システム「Di2」や電動アシスト自転車用コンポ―ネンツ「STEPS」を投入。販売は自転車部品が海外9割、釣り具が国内6割。

四季報

小反発

コロナ特需後の完成車メーカーの在庫調整が収束に向かい、自転車部品の出荷が期中から回復基調に。釣り具は北米、欧州堅調。年間通じて工場操業度改善。営業益上向く。営業外の為替差益剥落。増配。

還元強化

今来期の2年で1000億円規模の自己株取得へ。マウンテンバイク用の最上位コンポ『XTR』を6年ぶり刷新。高級コンポ製造の下関工場を大規模改修。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
21.12546,515148,287152,562115,9371,253.00235
22.12628,909+15.1%169,158+14.1%176,568+15.7%128,178+10.6%1,408.00+155260+25
23.12474,362-24.6%83,653-50.5%103,369-41.5%61,142-52.3%676.80-731.2285+25
24.12450,993-4.9%65,085-22.2%98,674-4.5%76,329+24.8%853.30+176.5309+24
25.12予470,000+4.2%70,000+7.6%95,000-3.7%71,000-7%793.77-59.5339+30
25.12コ482,51477,40099,77573,614823.00―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年12月期決算進捗

次回決算予定日 : 2025/4/23 (済)

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q前期参考
100,557		前期参考
13,421		前期参考
28,852		前期参考
23,687
2Q前期参考
116,330		前期参考
17,534		前期参考
26,773		前期参考
20,017
3Q前期参考
117,992		前期参考
19,696		前期参考
2,637		前期参考
-2,361
4Q前期参考
116,114		前期参考
14,434		前期参考
40,412		前期参考
34,986
連結――――
予470,000残り 470,00070,000残り 70,00095,000残り 95,00071,000残り 71,000
コ482,514残り 482,51477,400残り 77,40099,775残り 99,77573,614残り 73,614
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

業績グラフ

直近5期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年12月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q100,557-20.2%13,421-52.1%28,852+0.9%23,687+17.2%
2Q116,330-15.2%17,534-32.3%26,773-32.8%20,017-33.7%
3Q117,992+5.3%19,696+8.4%2,637-90.5%-2,361-124.1%
4Q116,114+17.2%14,434+24.8%40,412+465.4%34,986+3495.7%
連結450,993-4.9%65,085-22.2%98,674-4.5%76,329+24.8%
23年12月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q126,071-12.5%28,009-26.4%28,596-27.4%20,203-29.7%
2Q137,179-14.1%25,899-39.6%39,813-24.5%30,175-24.2%
3Q112,014-31.7%18,178-60.2%27,812-51.8%9,791-78.2%
4Q99,098-38.5%11,567-72.8%7,148-73.2%973-93.4%
連結474,362-24.6%83,653-50.5%103,369-41.5%61,142-52.3%
22年12月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q144,047+13.9%38,033+16.8%39,395+6.6%28,740+0.5%
2Q159,639+15.5%42,876+14.8%52,728+42.7%39,818+45.3%
3Q163,979+25.7%45,667+23.3%57,739+45%44,928+49.7%
4Q161,244+6.6%42,582+3.1%26,706-31.2%14,692-50.9%
連結628,909+15.1%169,158+14.1%176,568+15.7%128,178+10.6%
21年12月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q126,426+64.4%32,571+157.3%36,948+58.3%28,596+45.4%
2Q138,268+65.9%37,351+133.2%36,952+188.9%27,411+137.5%
3Q130,493+25.6%37,051+44.6%39,824+76.6%30,017+87.3%
4Q151,328+32.9%41,314+45.5%38,838+70.4%29,913+84.2%
連結546,515+44.6%148,287+79.3%152,562+87.3%115,937+82.7%
20年12月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q76,92012,65823,34019,663
2Q83,33516,01612,79111,543
3Q103,91925,62622,54716,025
4Q113,86628,40122,79316,241
連結378,04082,70181,47163,472

配当予想 (25年12月期)

1株当たり
配当金
中間
配当		169.50 円権利付最終日2025/6/26(木)
権利落ち日2025/6/27(金)
権利確定日2025/6/30(月)
期末
配当		169.50 円権利付最終日2025/12/26(金)
権利落ち日2025/12/29(月
権利確定日2025/12/30(火)
合計339円
配当総額301億9,300万円
1株配当339(円)×自己株式控除株式数89,065,922(株)
配当利回り1.75%
1株配当339(円)÷現在株価19,320(円)
配当性向42.53%
配当総額30,193(百万円)÷予想当期純利益71,000(百万円)
DOE3.42%
配当総額30,193(百万円)÷自己資本882,397(百万円)
  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。

目標株価・レーティング

目標株価平均22,093
レーティング平均 3.38点3.38点
証券会社目標株価
25/2/21シティG29,000 → 24,000
25/2/20大和24,000 → 22,000
25/2/14マッコーリー32,000 → 23,000
24/11/27UBS30,890 → 22,150
24/11/15CLSA新規 26,300
24/11/5SMBC日興22,000 → 20,000
  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/4/2419625201951923519320685,500
25/4/2320455205702010520105569,000
25/4/2220340203602017020325195,300
25/4/2120305205002000520285209,900
25/4/1819995201901985020110180,600
25/4/1719800200201975019970335,800
25/4/1619780201351978020050411,400
25/4/1519925199401955519780278,900
25/4/1419615198301939519830357,700
25/4/1120085201701908019580573,700
25/4/1020465209902030520935364,700
25/4/920660207801941019665626,300
25/4/820945216102077521160548,100
25/4/720600210952010520445878,300
25/4/420790217002078021600621,400
25/4/320600208652051020695393,800
25/4/220825209952068520910331,500
25/4/121175213802056520610369,800
25/3/3121295213802066520985420,500
25/3/2821730221302138021605304,100
25/3/2722365223652192022130388,100
25/3/2622430224352206522365344,100
25/3/2522470226652218522495282,600
25/3/2422160227302215022640360,900
25/3/2122430225652206522160479,200
25/3/1922085227302204022550254,100
25/3/1822075223002183022095229,800
25/3/1721720220202172021870208,400
25/3/1421380217902125521625350,000
25/3/1321920223452159521595337,700
25/3/1221500220002150021795275,300
25/3/1121600223252144522000510,600
25/3/1021195215302082021495272,800
25/3/721000212452085021110283,500
25/3/621040213502101021080249,600
25/3/520380210902025521020247,200
25/3/420260203151997520135283,800
25/3/320500205352020520410157,100
25/2/2820600206852032020415300,600
25/2/2720600207702047020770162,900
25/2/2620520207252048020705170,200
25/2/2519990205201999020420259,700
25/2/2119995203951998520180277,700
25/2/2020375203752008020125344,100
25/2/1920425205402022020475368,600
25/2/1819815206501978020500380,000
25/2/1720025202651971019710347,900
25/2/1420900209952044020525319,100
25/2/1321850219852063520765613,500
25/2/1221945221002139021420449,100
25/2/1020960212402093521120205,900
25/2/720860211402075020920280,200
25/2/620520209052049020810264,400
25/2/520980211702050520705264,700
25/2/421430214852104021090228,600
25/2/321555216052101521300245,800
25/1/3122050221852184021910259,700
25/1/3022275223852206022110145,200
25/1/2922485226652241522450262,000
25/1/2822095225452202022395339,900
25/1/2721695220702168521935214,900
25/1/2420905222002078021645458,800
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 精工技研 精工技研 3,345+225 ⬆︎ +7.21%
🥈 安川電機 安川電機 2,927.5+170.5 ⬆︎ +6.18%
🥉 イビデン イビデン 3,778+206 ⬆︎ +5.77%
4 メック メック 2,241+120 ⬆︎ +5.66%
5 任天堂 任天堂 11,000+585 ⬆︎ +5.62%
6 明電舎 明電舎 3,760+190 ⬆︎ +5.32%
7 住友電気工業 住友電気工業 2,184+103 ⬆︎ +4.95%
8 荏原製作所 荏原製作所 2,068.5+96.0 ⬆︎ +4.87%
9 日東紡績 日東紡績 3,695+170 ⬆︎ +4.82%
10 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,075+134 ⬆︎ +4.56%
11 SMC SMC 44,530+1,780 ⬆︎ +4.16%
12 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,545.5+59.5 ⬆︎ +4.00%
13 東京エレクトロン 東京エレクトロン 20,385+735 ⬆︎ +3.74%
14 信越化学工業 信越化学工業 3,923+137 ⬆︎ +3.62%
15 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 964.6+33.0 ⬆︎ +3.54%
16 TDK TDK 1,428.0+48.5 ⬆︎ +3.52%
17 村田製作所 村田製作所 2,141.0+66.5 ⬆︎ +3.21%
18 フジクラ フジクラ 4,846+150 ⬆︎ +3.19%
19 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 7,020+217 ⬆︎ +3.19%
20 アドバンテスト アドバンテスト 5,734+176 ⬆︎ +3.17%
前日比値下がり
🥇 神戸物産 神戸物産 4,092-308 ⬇︎ -7.00%
🥈 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,075-186 ⬇︎ -5.70%
🥉 ニチレイ ニチレイ 1,905.0-102.5 ⬇︎ -5.11%
4 小糸製作所 小糸製作所 1,685.5-90.5 ⬇︎ -5.10%
5 クオリプス クオリプス 7,120-360 ⬇︎ -4.81%
6 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 16,450-830 ⬇︎ -4.80%
7 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 2,889.5-143.5 ⬇︎ -4.73%
8 良品計画 良品計画 4,570.0-220.0 ⬇︎ -4.59%
9 メタプラネット メタプラネット 355.0-17.0 ⬇︎ -4.57%
10 小田急電鉄 小田急電鉄 1,573.0-72.0 ⬇︎ -4.38%
11 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2,943.5-128.5 ⬇︎ -4.18%
12 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7,834-339 ⬇︎ -4.15%
13 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,003-125 ⬇︎ -4.00%
14 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,393-138 ⬇︎ -3.91%
15 シマノ シマノ 19,320-785 ⬇︎ -3.90%
16 山崎製パン 山崎製パン 3,136.0-125.0 ⬇︎ -3.83%
17 京成電鉄 京成電鉄 1,418.0-56.0 ⬇︎ -3.80%
18 LINEヤフー LINEヤフー 529.5-20.5 ⬇︎ -3.73%
19 東宝 東宝 8,011-309 ⬇︎ -3.71%
20 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,448-129 ⬇︎ -3.61%
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