シマノ 7309プライム19,735+25 ⬆︎ +0.13%

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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)5/16のPTS夜間取引なし
ADRSMNNY21,331.4
ADR取引価格$ 14.45×1USD/JPY147.622(円)×原株倍率10(倍)
終値比: +1,596.4 ⬆︎ +8.09%最終取引日時: 2025/7/25 16:58 EST

🚥テクニカル分析

信用倍率中立
売り残買い残信用倍率
7/1815,600-2,20041,300+7002.65倍⬆︎
7/1117,800-30040,600+4,2002.28倍⬆︎
7/418,10036,4002.01倍
前週・前々週比で需給は悪化続き信用倍率は標準推移の範囲
中長期
騰落率弱気
平均21,873-2,138 ⬇︎-10%
1ヶ月前20,050-315 ⬇︎-2%
3ヶ月前19,710+25 ⬆︎+0%
半年前20,895-1,160 ⬇︎-6%
1年前26,835-7,100 ⬇︎-26%
中長期はやや下落基調
52週
レンジ弱気
最高値28,795-9,060 ⬇︎-31%
(2024/8/20)
現在株価は52週の最安値圏に位置
最安値19,080+655 ⬆︎+3%
(2025/4/11)
移動平均弱気
5SMA25SMA75SMA
5/1619,905.019,997.820,839.0
5/1519,968.020,054.820,852.1
5/1419,962.020,084.220,865.7
明確なシグナルはなし
ボリバン弱気
25SMA-2σ25SMA+2σ
5/1619,314.7〜20,680.9
5/1519,243.2〜20,866.4
5/1419,271.5〜20,896.9
現在株価は-2σバンド寄りのやや安値圏
MACD弱気
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
5/16-223.62-237.94
(-231.23)		14.32
(7.61)
5/15-220.11-241.52
(-236.67)		21.41
(16.56)
5/14-209.90-246.87
(-246.91)		36.97
(37.01)
下落トレンド(指数低下傾向⬇︎)
DMI弱気
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
5/1613.32%32.65%25.81%
5/1515.79%32.38%23.71%
5/1416.25%31.38%22.64%
下落トレンド(トレンド増大傾向)
乖離率弱気
5SMA25SMA75SMA
5/16-0.85%-1.31%-5.30%
5/15-1.29%-1.72%-5.48%
5/14-0.99%-1.59%-5.28%
売り勢力リード
VR中立
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
5/1650.33%291,100352,512
5/1551.74%316,300362,792
5/1448.72%317,700385,272
中立
Williams%R弱気
(20日)
5/16-65.64%
5/15-67.35%
5/14-63.57%
売り勢力リード
RSI中立
(14日)
5/1645.57%
5/1542.97%
5/1444.04%
売り勢力ややリード
MFI中立
(14日)
5/1646.21%
5/1537.76%
5/1442.71%
売り勢力ややリード
サイコロ強気
5/1666.67%
5/1566.67%
5/1466.67%
8勝4敗 強気相場●○○○●○○○○●●○
ROC弱気
(10日)(25日)
5/1697.77%93.27%
5/1598.35%96.40%
5/1498.55%91.50%
やや弱気相場
RCI中立
(9日)(26日)
5/16-10.00%-15.04%
5/15-31.67%-18.53%
5/14-33.33%-23.11%
売り勢力ややリード(指数向上傾向⬆︎)
ストキャス
ティクス弱気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
5/1620.75%19.21%31.41%
5/1518.67%31.17%42.98%
5/1418.14%43.86%46.60%
売られ過ぎ(指数低下傾向⬇︎)

テクニカル分析総合評価

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数89,120,000株
自己株式数837,891株
期中平均株式数88,804,651株
時価総額自己株式含む: 1兆7,587億8,300万円
発行済株式数89,120,000(株)×現在株価19,735(円)
自己株式控除: 1兆7,422億4,700万円
自己株式控除株式数88,282,109(株)×現在株価19,735(円)
自己資本
比率		91.6%
自己資本835,715(百万円)÷総資産 912,749(百万円)
BPS9,466.41円
自己資本835,715(百万円)÷自己株式控除株式数88,282,109(株)
PBR2.08倍
現在株価19,735(円)÷BPS9,466.41(円)
予想EPS718.43円
予想当期純利益63,800(百万円)÷期中平均株式数88,804,651(株)
予想PER27.47倍
現在株価19,735(円)÷予想EPS718.43(円)
予想ROA6.99%
予想当期純利益63,800(百万円)÷総資産912,749(百万円)
予想ROE7.63%
予想当期純利益63,800(百万円)÷自己資本835,715(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価3.2/53.2点
成長性業績の成長状況2点
変動性値幅の稼ぎやすさ3点
流動性売買しやすさ3点
割安感業績対比での割安感4点
安全性企業規模と財務状況5点
値上性株価の騰落状況2点
レーティングアナリスト評価の平均3.22点
業種輸送用機器
テーマ

世界最大手の自転車部品メーカー。1921年創業。自転車部品製造で最も技術力を要するフリーホイールが祖業。ワンタッチで確実に変速ができるギアの位置決め機構「SIS」や、ブレーキレバーにシフティング機構を組み込んだデュアルコントロールレバーで世界に名を轟かす。ロードバイク用が主体だったがマウンテンバイク用にも進出。ホイールや釣り具にも展開。2009年に電動変速システム「Di2」や電動アシスト自転車用コンポ―ネンツ「STEPS」を投入。販売は自転車部品が海外9割、釣り具が国内6割。

四季報

小反発

コロナ特需後の完成車メーカーの在庫調整が収束に向かい、自転車部品の出荷が期中から回復基調に。釣り具は北米、欧州堅調。年間通じて工場操業度改善。営業益上向く。営業外の為替差益剥落。増配。

還元強化

今来期の2年で1000億円規模の自己株取得へ。マウンテンバイク用の最上位コンポ『XTR』を6年ぶり刷新。高級コンポ製造の下関工場を大規模改修。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
21.12546,515148,287152,562115,9371,253.00235
22.12628,909+15.1%169,158+14.1%176,568+15.7%128,178+10.6%1,408.00+155260+25
23.12474,362-24.6%83,653-50.5%103,369-41.5%61,142-52.3%676.80-731.2285+25
24.12450,993-4.9%65,085-22.2%98,674-4.5%76,329+24.8%853.30+176.5309+24
25.12予470,000+4.2%70,000+7.6%95,000-3.7%71,000-7%718.43-134.9339+30
25.12コ482,51477,40099,77573,614828.94―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年12月期決算進捗

次回決算予定日 : 2025/7/29

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q113,539+12.9%16,142+20.3%15,404-46.6%9,786-58.7%
2Q前期参考
116,330		前期参考
17,534		前期参考
26,773		前期参考
20,017
3Q前期参考
117,992		前期参考
19,696		前期参考
2,637		前期参考
-2,361
4Q前期参考
116,114		前期参考
14,434		前期参考
40,412		前期参考
34,986
連結113,53916,14215,4049,786
予470,000残り 356,46170,000残り 53,85895,000残り 79,59671,000残り 61,214
コ482,514残り 368,97577,400残り 61,25899,775残り 84,37173,614残り 63,828
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率
会社予想比
113,539 (百万円)= 24.2%
470,000 (百万円)

残り 356,461 百万円(75.8%)

コンセンサス比
113,539 (百万円)= 23.5%
482,514 (百万円)

残り 368,975 百万円(76.5%)

営業利益 対予想比進捗率
会社予想比
16,142 (百万円)= 23.1%
70,000 (百万円)

残り 53,858 百万円(76.9%)

コンセンサス比
16,142 (百万円)= 20.9%
77,400 (百万円)

残り 61,258 百万円(79.1%)

経常利益 対予想比進捗率
会社予想比
15,404 (百万円)= 16.2%
95,000 (百万円)

残り 79,596 百万円(83.8%)

コンセンサス比
15,404 (百万円)= 15.4%
99,775 (百万円)

残り 84,371 百万円(84.6%)

純利益 対予想比進捗率
会社予想比
9,786 (百万円)= 13.8%
71,000 (百万円)

残り 61,214 百万円(86.2%)

コンセンサス比
9,786 (百万円)= 13.3%
73,614 (百万円)

残り 63,828 百万円(86.7%)

業績グラフ

直近5期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年12月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q100,557-20.2%13,421-52.1%28,852+0.9%23,687+17.2%
2Q116,330-15.2%17,534-32.3%26,773-32.8%20,017-33.7%
3Q117,992+5.3%19,696+8.4%2,637-90.5%-2,361-124.1%
4Q116,114+17.2%14,434+24.8%40,412+465.4%34,986+3495.7%
連結450,993-4.9%65,085-22.2%98,674-4.5%76,329+24.8%
23年12月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q126,071-12.5%28,009-26.4%28,596-27.4%20,203-29.7%
2Q137,179-14.1%25,899-39.6%39,813-24.5%30,175-24.2%
3Q112,014-31.7%18,178-60.2%27,812-51.8%9,791-78.2%
4Q99,098-38.5%11,567-72.8%7,148-73.2%973-93.4%
連結474,362-24.6%83,653-50.5%103,369-41.5%61,142-52.3%
22年12月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q144,047+13.9%38,033+16.8%39,395+6.6%28,740+0.5%
2Q159,639+15.5%42,876+14.8%52,728+42.7%39,818+45.3%
3Q163,979+25.7%45,667+23.3%57,739+45%44,928+49.7%
4Q161,244+6.6%42,582+3.1%26,706-31.2%14,692-50.9%
連結628,909+15.1%169,158+14.1%176,568+15.7%128,178+10.6%
21年12月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q126,426+64.4%32,571+157.3%36,948+58.3%28,596+45.4%
2Q138,268+65.9%37,351+133.2%36,952+188.9%27,411+137.5%
3Q130,493+25.6%37,051+44.6%39,824+76.6%30,017+87.3%
4Q151,328+32.9%41,314+45.5%38,838+70.4%29,913+84.2%
連結546,515+44.6%148,287+79.3%152,562+87.3%115,937+82.7%
20年12月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q76,92012,65823,34019,663
2Q83,33516,01612,79111,543
3Q103,91925,62622,54716,025
4Q113,86628,40122,79316,241
連結378,04082,70181,47163,472

配当予想 (25年12月期)

1株当たり
配当金
中間
配当		169.50 円権利付最終日2025/6/26(木)
権利落ち日2025/6/27(金)
権利確定日2025/6/30(月)
期末
配当		169.50 円権利付最終日2025/12/26(金)
権利落ち日2025/12/29(月
権利確定日2025/12/30(火)
合計339円
配当総額299億2,800万円
1株配当339(円)×自己株式控除株式数88,282,109(株)
配当利回り1.72%
1株配当339(円)÷現在株価19,735(円)
配当性向46.91%
配当総額29,928(百万円)÷予想当期純利益63,800(百万円)
DOE3.58%
配当総額29,928(百万円)÷自己資本835,715(百万円)
  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。

目標株価・レーティング

目標株価平均21,956
レーティング平均 3.22点3.22点
証券会社目標株価
25/4/24モルガンS24,000 → 22,000
25/4/7野村22,000 → 23,000
25/2/21シティG29,000 → 24,000
25/2/20大和24,000 → 22,000
25/2/14マッコーリー32,000 → 23,000
24/11/27UBS30,890 → 22,150
24/11/15CLSA新規 26,300
24/11/5SMBC日興22,000 → 20,000
  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/5/1619795199051950019735291,100
25/5/1519650198851948519710316,300
25/5/1419850200751962519765317,700
25/5/1320240204502012020210241,100
25/5/1220080201501993020105199,300
25/5/920080201851992520050245,800
25/5/819815201001956019680246,300
25/5/720145203051957519575450,400
25/5/220330206902027520550248,300
25/5/120300203302002020330162,800
25/4/3019940201851968020185532,600
25/4/2819930201951985020040223,900
25/4/2519475201301940520055548,400
25/4/2419625201951923519320685,500
25/4/2320455205702010520105569,000
25/4/2220340203602017020325195,300
25/4/2120305205002000520285209,900
25/4/1819995201901985020110180,600
25/4/1719800200201975019970335,800
25/4/1619780201351978020050411,400
25/4/1519925199401955519780278,900
25/4/1419615198301939519830357,700
25/4/1120085201701908019580573,700
25/4/1020465209902030520935364,700
25/4/920660207801941019665626,300
25/4/820945216102077521160548,100
25/4/720600210952010520445878,300
25/4/420790217002078021600621,400
25/4/320600208652051020695393,800
25/4/220825209952068520910331,500
25/4/121175213802056520610369,800
25/3/3121295213802066520985420,500
25/3/2821730221302138021605304,100
25/3/2722365223652192022130388,100
25/3/2622430224352206522365344,100
25/3/2522470226652218522495282,600
25/3/2422160227302215022640360,900
25/3/2122430225652206522160479,200
25/3/1922085227302204022550254,100
25/3/1822075223002183022095229,800
25/3/1721720220202172021870208,400
25/3/1421380217902125521625350,000
25/3/1321920223452159521595337,700
25/3/1221500220002150021795275,300
25/3/1121600223252144522000510,600
25/3/1021195215302082021495272,800
25/3/721000212452085021110283,500
25/3/621040213502101021080249,600
25/3/520380210902025521020247,200
25/3/420260203151997520135283,800
25/3/320500205352020520410157,100
25/2/2820600206852032020415300,600
25/2/2720600207702047020770162,900
25/2/2620520207252048020705170,200
25/2/2519990205201999020420259,700
25/2/2119995203951998520180277,700
25/2/2020375203752008020125344,100
25/2/1920425205402022020475368,600
25/2/1819815206501978020500380,000
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 4,089+700 ⬆︎ +20.66%
🥈 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 2,173.5+333.5 ⬆︎ +18.13%
🥉 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,411.5+185.0 ⬆︎ +15.08%
4 クレディセゾン クレディセゾン 3,906+486 ⬆︎ +14.21%
5 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,706+310 ⬆︎ +12.94%
6 サンウェルズ サンウェルズ 570+45 ⬆︎ +8.57%
7 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,475.0+262.0 ⬆︎ +8.15%
8 サンリオ サンリオ 6,261+433 ⬆︎ +7.43%
9 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 455+24 ⬆︎ +5.57%
10 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 3,024.0+159.5 ⬆︎ +5.57%
11 高島屋 高島屋 1,198.5+62.5 ⬆︎ +5.50%
12 第一工業製薬 第一工業製薬 3,235+165 ⬆︎ +5.37%
13 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,305+165 ⬆︎ +5.25%
14 メタプラネット メタプラネット 623.0+30.0 ⬆︎ +5.06%
15 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5,065+241 ⬆︎ +5.00%
16 日産自動車 日産自動車 357.1+16.5 ⬆︎ +4.84%
17 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,440+108 ⬆︎ +4.63%
18 参天製薬 参天製薬 1,569.5+64.0 ⬆︎ +4.25%
19 コナミグループ コナミグループ 19,605+785 ⬆︎ +4.17%
20 カプコン カプコン 4,124+164 ⬆︎ +4.14%
前日比値下がり
🥇 愛知製鋼 愛知製鋼 7,770-700 ⬇︎ -8.26%
🥈 ispace ispace 1,310-101 ⬇︎ -7.16%
🥉 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,773.0-121.0 ⬇︎ -6.39%
4 保土谷化学工業 保土谷化学工業 1,428.0-79.0 ⬇︎ -5.24%
5 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,313-127 ⬇︎ -5.20%
6 クオリプス クオリプス 6,390-290 ⬇︎ -4.34%
7 東京精密 東京精密 8,391-379 ⬇︎ -4.32%
8 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,063.0-48.0 ⬇︎ -4.32%
9 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 10,595-475 ⬇︎ -4.29%
10 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,390-372 ⬇︎ -4.25%
11 日本郵政 日本郵政 1,353.5-54.0 ⬇︎ -3.84%
12 精工技研 精工技研 4,310-160 ⬇︎ -3.58%
13 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,749.5-64.0 ⬇︎ -3.53%
14 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,823.5-66.5 ⬇︎ -3.52%
15 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,640-130 ⬇︎ -3.45%
16 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,908.0-62.5 ⬇︎ -3.17%
17 レーザーテック レーザーテック 14,820-480 ⬇︎ -3.14%
18 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,193.0-37.5 ⬇︎ -3.05%
19 古河電気工業 古河電気工業 5,393-156 ⬇︎ -2.81%
20 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 917-26 ⬇︎ -2.76%
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