デンカ 4061プライム1,922.5+10.0 ⬆︎ +0.52%

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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)4/24のPTS夜間取引なし
ADRDNKAYADR未上場またはOTC市場未登録

🚥テクニカル分析

信用倍率弱気
売り残買い残信用倍率
4/188,600+2,900337,100+20,90039.20倍⬇︎
4/115,700-3,500316,200-8,10055.47倍⬆︎
4/49,200324,30035.25倍
前々週比の需給は改善潜在的な売り圧力極大
中長期
騰落率弱気
平均2,207.6-285.1 ⬇︎-13%
1ヶ月前2,240.5-318.0 ⬇︎-14%
3ヶ月前2,186.0-263.5 ⬇︎-12%
半年前2,137.5-215.0 ⬇︎-10%
1年前2,266.5-344.0 ⬇︎-15%
中長期はやや下落基調
52週
レンジ弱気
最高値2,384.0-461.5 ⬇︎-19%
(2024/5/14)
現在株価は52週のやや安値圏に位置
最安値1,716.5+206.0 ⬆︎+12%
(2024/8/5)
移動平均弱気
5SMA25SMA75SMA
4/241,906.12,008.12,103.3
4/231,903.42,020.62,107.5
4/221,899.62,033.02,111.6
明確なシグナルはなし
ボリバン弱気
25SMA-2σ25SMA+2σ
4/241,712.8〜2,303.4
4/231,714.5〜2,326.7
4/221,720.5〜2,345.4
現在株価は-2σバンド寄りのやや安値圏
MACD弱気
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
4/24-57.55-62.42
(-68.13)		4.87
(10.58)
4/23-61.98-63.64
(-70.07)		1.65
(8.08)
4/22-65.72-64.05
(-71.30)		-1.67
(5.57)
下落トレンド(指数向上傾向⬆︎)
DMI弱気
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
4/2428.10%42.89%49.49%
4/2325.34%46.60%52.37%
4/2220.45%52.45%54.12%
下落トレンド(トレンド縮小傾向)
乖離率弱気
5SMA25SMA75SMA
4/240.86%-4.26%-8.60%
4/230.48%-5.35%-9.25%
4/22-0.14%-6.69%-10.16%
売り勢力リード(指数向上傾向⬆︎)
VR弱気
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
4/2434.18%287,300420,912
4/2334.62%271,300423,732
4/2235.14%208,000427,184
売り勢力大幅リード(指数低下傾向⬇︎)
Williams%R弱気
(20日)
4/24-63.57%
4/23-66.86%
4/22-70.23%
売り勢力リード(指数向上傾向⬆︎)
RSI中立
(14日)
4/2446.88%
4/2342.38%
4/2238.30%
売り勢力ややリード(指数向上傾向⬆︎)
MFI中立
(14日)
4/2450.19%
4/2342.95%
4/2235.77%
中立(指数向上傾向⬆︎)
サイコロ強気
4/2458.33%
4/2358.33%
4/2250.00%
7勝5敗(3連勝中) 強気相場●○●○●●○○●○○○
ROC弱気
(10日)(25日)
4/2499.15%86.00%
4/23106.13%86.11%
4/22100.21%85.66%
やや弱気相場10日ROCが100%を下抜け
売りサイン点灯
RCI弱気
(9日)(26日)
4/24-6.25%-77.21%
4/23-26.67%-81.26%
4/22-60.00%-82.97%
売り勢力大幅リード(指数向上傾向⬆︎)
ストキャス
ティクス強気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
4/2464.85%61.12%60.55%
4/2373.56%58.63%62.90%
4/2248.41%61.90%66.77%
買い勢力リード

テクニカル分析総合評価

強烈な下落トレンド・反騰まで様子見を要す

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数88,555,840株
自己株式数2,379,811株
期中平均株式数86,176,701株
時価総額自己株式含む: 1,702億4,900万円
発行済株式数88,555,840(株)×現在株価1,922.5(円)
自己株式控除: 1,656億7,300万円
自己株式控除株式数86,176,029(株)×現在株価1,922.5(円)
自己資本
比率		46.0%
自己資本303,362(百万円)÷総資産 660,114(百万円)
BPS3,520.26円
自己資本303,362(百万円)÷自己株式控除株式数86,176,029(株)
PBR0.55倍
現在株価1,922.5(円)÷BPS3,520.26(円)
予想EPS104.44円
予想当期純利益9,000(百万円)÷期中平均株式数86,176,701(株)
予想PER18.41倍
現在株価1,922.5(円)÷予想EPS104.44(円)
予想ROA1.36%
予想当期純利益9,000(百万円)÷総資産660,114(百万円)
予想ROE2.97%
予想当期純利益9,000(百万円)÷自己資本303,362(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価2.6/52.6点
成長性業績の成長状況2点
変動性値幅の稼ぎやすさ4点
流動性売買しやすさ3点
割安感業績対比での割安感2点
安全性企業規模と財務状況2点
値上性株価の騰落状況2点
レーティングアナリスト評価の平均3.13点
業種化学
テーマ

1915年に三井系資本で発祥。祖業のカーバイド(炭化カルシウム)は国内首位、アセチレンブラックも有数。62年独自のアセチレン法による合成クロロプレンゴム生産開始、世界シェア4割程度を握る。石油化学分野は塩ビでは東ソー等との合弁へ分離、スチレンではモノマー・ポリマー・シート・食品包装材料など成型品までを一貫生産。半導体封止材向け溶融シリカは世界首位。ライフサイエンス分野ではインフルエンザワクチンや、インフルエンザ、コロナの検査試薬なども手がける。

四季報

復調続く

樹脂回復弱い。検査キット採算低下。半導体材料も想定以下。合成ゴム赤字半減だが営業益下振れ。米工場関連特損。26年3月期は検査キットに増産効果。球状アルミナ・シリカは半導体向け復調。合成ゴム改善。営業外の操業休止費等見込まず。

増産

約600億円投じたタイ合弁のアセチレンブラック製造拠点は26年3月期稼働。総還元性向50%目安も配当維持方針。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
20.3380,80331,58730,03422,703262.60125
21.3354,391-6.9%34,729+9.9%32,143+7%22,785+0.4%264.20+1.61250
22.3384,849+8.6%40,123+15.5%36,474+13.5%26,012+14.2%301.70+37.5145+20
23.3407,559+5.9%32,324-19.4%28,025-23.2%12,768-50.9%148.10-153.6100-45
24.3389,263-4.5%13,376-58.6%5,474-80.5%11,947-6.4%138.60-9.51000
25.3予420,000+7.9%18,000+34.6%12,000+119.2%9,000-24.7%104.44-34.21000
25.3コ409,51717,93311,2202,65030.75―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年3月期決算進捗

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q95,227+8.4%4,717+68.7%3,612+51.4%2,250-2%
2Q103,827+0.3%4,668-39.7%1,962-65.6%1,122-73.7%
3Q102,544+1.1%2,431+20.5%-1,244-430.9%-795+73.3%
4Q前期参考
96,420		前期参考
823		前期参考
-2,989		前期参考
8,365
連結301,59811,8164,3302,577
予420,000残り 118,40218,000残り 6,18412,000残り 7,6709,000残り 6,423
コ409,517残り 107,91917,933残り 6,11711,220残り 6,8902,650残り 73
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
301,598 (百万円)= 71.8%
420,000 (百万円)

残り 118,402 百万円(28.2%)

コンセンサス比
301,598 (百万円)= 73.6%
409,517 (百万円)

残り 107,919 百万円(26.4%)

営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
11,816 (百万円)= 65.6%
18,000 (百万円)

残り 6,184 百万円(34.4%)

コンセンサス比
11,816 (百万円)= 65.9%
17,933 (百万円)

残り 6,117 百万円(34.1%)

経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
4,330 (百万円)= 36.1%
12,000 (百万円)

残り 7,670 百万円(63.9%)

コンセンサス比
4,330 (百万円)= 38.6%
11,220 (百万円)

残り 6,890 百万円(61.4%)

純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
2,577 (百万円)= 28.6%
9,000 (百万円)

残り 6,423 百万円(71.4%)

コンセンサス比
2,577 (百万円)= 97.2%
2,650 (百万円)

残り 73 百万円(2.8%)

業績グラフ

直近6期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q87,829-6.9%2,796-43%2,385-53.7%2,295-47.1%
2Q103,540-4.6%7,739-42.3%5,702-52%4,264-57.3%
3Q101,474-4.1%2,018-74%376-94.4%-2,977+45.7%
4Q96,420-2.4%823-86.9%-2,989-169.7%8,365+113.1%
連結389,263-4.5%13,376-58.6%5,474-80.5%11,947-6.4%
23年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q94,369+8.8%4,902-36.7%5,148-31.6%4,337-29.5%
2Q108,559+4%13,406-23.3%11,872-26.4%9,990-16%
3Q105,805+14%7,752+11.4%6,716+4.2%-5,485-212.7%
4Q98,826-2%6,264-21.1%4,289-32.7%3,926+26.6%
連結407,559+5.9%32,324-19.4%28,025-23.2%12,768-50.9%
22年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q86,727+13.8%7,748+76%7,521+50.1%6,156+46.9%
2Q104,416+24.2%17,476+128.1%16,130+121.6%11,889+104.3%
3Q92,834-8.7%6,957-56.4%6,446-57%4,866-45.2%
4Q100,872+9.2%7,942+18.6%6,377+31.6%3,101-20.4%
連結384,849+8.6%40,123+15.5%36,474+13.5%26,012+14.2%
21年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q76,2334,4025,0114,190
2Q84,0697,6637,2805,818
3Q101,68315,96515,0088,882
4Q92,4066,6994,8443,895
連結354,39134,72932,14322,785

配当・株主優待

配当予想 (25年3月期)

1株当たり
配当金
中間
配当		50円権利付最終日2024/9/26(木)
権利落ち日2024/9/27(金)
権利確定日2024/9/30(月)
期末
配当		50円権利付最終日2025/3/27(木)
権利落ち日2025/3/28(金)
権利確定日2025/3/31(月)
合計100円
配当総額86億1,800万円
1株配当100(円)×自己株式控除株式数86,176,029(株)
配当利回り5.2%
1株配当100(円)÷現在株価1,922.5(円)
配当性向95.75%
配当総額8,618(百万円)÷予想当期純利益9,000(百万円)
DOE2.84%
配当総額8,618(百万円)÷自己資本303,362(百万円)
  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。

株主優待 (25年3月期)

自社グループ製造化粧品優待価格販売
1株以上
権利日
権利付最終日2024/9/26(木)
権利落ち日2024/9/27(金)
権利確定日2024/9/30(月)
権利付最終日2025/3/27(木)
権利落ち日2025/3/28(金)
権利確定日2025/3/31(月)
  • ※優待の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、優待目当てだけの売りが多くなり、寄り付き時の株価が通常相場より落ちる可能性があります。

目標株価・レーティング

目標株価平均2,460
レーティング平均 3.13点3.13点
証券会社目標株価
25/2/10GS1,870 → 1,810
25/1/20みずほ3,100 → 2,900
24/12/27野村3,230 → 3,040
24/12/13モルガンS2,900 → 2,500
24/12/6大和3,100 → 2,630
24/12/4SBI2,200 → 2,400
  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/4/241925.51951.51919.51922.5287,300
25/4/2319371938.51912.51912.5271,300
25/4/221889.5189718821897208,000
25/4/211902190718691882400,700
25/4/1819131921.519101916.5185,100
25/4/171900190918891909192,000
25/4/161919.51919.518841893.5194,500
25/4/151926.519301911.51915259,400
25/4/14192019401907.51922.5272,700
25/4/1118591918.518361902.5439,700
25/4/10196219621914.51939868,300
25/4/91837.51840.517751802640,200
25/4/818691900.51863.51893507,300
25/4/71778183317441783.5953,800
25/4/41993200019321966.5540,200
25/4/320182031.519952027.5648,400
25/4/22125.521482080.52083345,700
25/4/12163.521782127.52127.5327,500
25/3/312178218321292137.5516,200
25/3/282195223421782201.5515,800
25/3/272232.52252.52215.52245449,000
25/3/262256225822302232440,200
25/3/252222224722172240.5355,500
25/3/242220222522012218287,600
25/3/212220224522192233416,400
25/3/192232225422252235.5357,800
25/3/18222322302207.52221357,600
25/3/17220022242190.52214.5315,000
25/3/1421832209.521832200523,400
25/3/132186223921802213631,600
25/3/122140215821222136454,400
25/3/112160216421362150.5410,700
25/3/10215721722139.52160256,800
25/3/7210121482093.52148262,900
25/3/621102129.52097.52122276,900
25/3/52075.52087.520602087.5410,900
25/3/42078208520492080.5429,800
25/3/320942100.520682072312,100
25/2/282096.52104.520712077.5390,900
25/2/272084.521172084.52106203,000
25/2/262096.52105.52066.52099431,400
25/2/252097.5211320912096.5313,800
25/2/212097.5210520762098.5270,700
25/2/2021002109.520852089.5358,700
25/2/19210821282105.52109223,700
25/2/182101.52110.520762108292,400
25/2/172140.52144.52101.52101.5279,700
25/2/142164.5217921172140.5433,500
25/2/132172.521872152.52171.5503,700
25/2/12213021392100.52125.5517,800
25/2/102038.52107.519952081.51,209,100
25/2/721602200208020801,472,800
25/2/62152.521792151.52165.5324,500
25/2/521852198.52146.52152.5274,100
25/2/42172.5220221662178320,600
25/2/32180219021452157.5757,400
25/1/3122202229.52211.52212.5347,400
25/1/302231.52242.522122231375,000
25/1/29222522562221.52236426,500
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 精工技研 精工技研 3,345+225 ⬆︎ +7.21%
🥈 安川電機 安川電機 2,927.5+170.5 ⬆︎ +6.18%
🥉 イビデン イビデン 3,778+206 ⬆︎ +5.77%
4 メック メック 2,241+120 ⬆︎ +5.66%
5 任天堂 任天堂 11,000+585 ⬆︎ +5.62%
6 明電舎 明電舎 3,760+190 ⬆︎ +5.32%
7 住友電気工業 住友電気工業 2,184+103 ⬆︎ +4.95%
8 荏原製作所 荏原製作所 2,068.5+96.0 ⬆︎ +4.87%
9 日東紡績 日東紡績 3,695+170 ⬆︎ +4.82%
10 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,075+134 ⬆︎ +4.56%
11 SMC SMC 44,530+1,780 ⬆︎ +4.16%
12 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,545.5+59.5 ⬆︎ +4.00%
13 東京エレクトロン 東京エレクトロン 20,385+735 ⬆︎ +3.74%
14 信越化学工業 信越化学工業 3,923+137 ⬆︎ +3.62%
15 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 964.6+33.0 ⬆︎ +3.54%
16 TDK TDK 1,428.0+48.5 ⬆︎ +3.52%
17 村田製作所 村田製作所 2,141.0+66.5 ⬆︎ +3.21%
18 フジクラ フジクラ 4,846+150 ⬆︎ +3.19%
19 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 7,020+217 ⬆︎ +3.19%
20 アドバンテスト アドバンテスト 5,734+176 ⬆︎ +3.17%
前日比値下がり
🥇 神戸物産 神戸物産 4,092-308 ⬇︎ -7.00%
🥈 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,075-186 ⬇︎ -5.70%
🥉 ニチレイ ニチレイ 1,905.0-102.5 ⬇︎ -5.11%
4 小糸製作所 小糸製作所 1,685.5-90.5 ⬇︎ -5.10%
5 クオリプス クオリプス 7,120-360 ⬇︎ -4.81%
6 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 16,450-830 ⬇︎ -4.80%
7 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 2,889.5-143.5 ⬇︎ -4.73%
8 良品計画 良品計画 4,570.0-220.0 ⬇︎ -4.59%
9 メタプラネット メタプラネット 355.0-17.0 ⬇︎ -4.57%
10 小田急電鉄 小田急電鉄 1,573.0-72.0 ⬇︎ -4.38%
11 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2,943.5-128.5 ⬇︎ -4.18%
12 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7,834-339 ⬇︎ -4.15%
13 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,003-125 ⬇︎ -4.00%
14 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,393-138 ⬇︎ -3.91%
15 シマノ シマノ 19,320-785 ⬇︎ -3.90%
16 山崎製パン 山崎製パン 3,136.0-125.0 ⬇︎ -3.83%
17 京成電鉄 京成電鉄 1,418.0-56.0 ⬇︎ -3.80%
18 LINEヤフー LINEヤフー 529.5-20.5 ⬇︎ -3.73%
19 東宝 東宝 8,011-309 ⬇︎ -3.71%
20 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,448-129 ⬇︎ -3.61%
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