トライアルホールディングス 141Aグロース2,313-127 ⬇︎ -5.20%

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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)2,072.0終値比: -241.0 ⬇︎ -10.42%最終取引日時: 2025/6/9 23:04
ADRADR未上場またはOTC市場未登録

🚥テクニカル分析

信用倍率
売り残買い残信用倍率
5/30121,700+1002,578,600+181,40021.19倍⬆︎
5/23121,600-2002,397,200+8,90019.71倍⬆︎
5/16121,8002,388,30019.61倍
非貸借銘柄のため指標外。
中長期
騰落率弱気
平均2,468-155 ⬇︎-6%
1ヶ月前2,356-43 ⬇︎-2%
3ヶ月前1,998+315 ⬆︎+16%
半年前2,954-641 ⬇︎-22%
1年前2,563-250 ⬇︎-10%
中長期はやや下落基調
52週
レンジ弱気
最高値3,685-1,372 ⬇︎-37%
(2024/9/4)
現在株価は52週の安値圏に位置
最安値1,794+519 ⬆︎+29%
(2025/2/28)
移動平均強気
5SMA25SMA75SMA
5/162,298.82,301.42,293.9
5/152,285.82,292.72,296.2
5/142,250.22,274.52,296.9
25SMA・75SMAゴールデンクロス
買いサイン点灯
ボリバン中立
25SMA-2σ25SMA+2σ
5/162,163.7〜2,439.0
5/152,133.4〜2,452.0
5/142,085.5〜2,463.5
現在株価はミッドバンド付近
MACD中立
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
5/167.672.68
(0.43)		4.99
(7.24)
5/156.461.43
(0.28)		5.03
(6.18)
5/14-8.120.17
(0.85)		-8.29
(-8.97)
横ばい・停滞(指数向上傾向⬆︎)
DMI強気
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
5/1625.27%15.16%22.00%
5/1527.82%16.02%21.83%
5/1410.34%24.82%20.64%
上昇トレンド(トレンド増大傾向)
乖離率中立
5SMA25SMA75SMA
5/160.62%0.51%0.83%
5/156.75%6.43%6.26%
5/14-0.85%-1.91%-2.87%
買い勢力ややリード
VR強気
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
5/1655.96%2,927,4001,718,812
5/1561.80%4,609,4001,674,676
5/1452.92%885,7001,607,276
買い勢力リード
Williams%R弱気
(20日)
5/16-56.32%
5/15-7.66%
5/14-91.87%
売り勢力リード
RSI中立
(14日)
5/1645.79%
5/1559.66%
5/1433.98%
売り勢力ややリード
MFI弱気
(14日)
5/1637.85%
5/1549.86%
5/1429.56%
売り勢力リード
サイコロ弱気
5/1641.67%
5/1541.67%
5/1433.33%
5勝7敗 弱気相場●○●●○●●○●○○●
ROC強気
(10日)(25日)
5/16101.45%110.35%
5/15107.87%122.92%
5/1497.17%101.41%
やや強気相場
RCI中立
(9日)(26日)
5/1628.33%-8.53%
5/156.67%1.38%
5/14-38.33%0.97%
買い勢力ややリード(指数向上傾向⬆︎)
ストキャス
ティクス強気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
5/1646.15%62.79%52.69%
5/1597.57%61.34%44.11%
5/1421.30%33.95%38.79%
買い勢力リード(指数向上傾向⬆︎)

テクニカル分析総合評価

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数122,318,300株
自己株式数232,324株
期中平均株式数121,989,525株
時価総額自己株式含む: 2,829億2,200万円
発行済株式数122,318,300(株)×現在株価2,313(円)
自己株式控除: 2,823億8,500万円
自己株式控除株式数122,085,976(株)×現在株価2,313(円)
自己資本
比率		38.1%
自己資本119,966(百万円)÷総資産 314,627(百万円)
BPS982.64円
自己資本119,966(百万円)÷自己株式控除株式数122,085,976(株)
PBR2.35倍
現在株価2,313(円)÷BPS982.64(円)
予想EPS112.76円
予想当期純利益13,756(百万円)÷期中平均株式数121,989,525(株)
予想PER20.51倍
現在株価2,313(円)÷予想EPS112.76(円)
予想ROA4.37%
予想当期純利益13,756(百万円)÷総資産314,627(百万円)
予想ROE11.47%
予想当期純利益13,756(百万円)÷自己資本119,966(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価3.4/53.4点
成長性業績の成長状況3点
変動性値幅の稼ぎやすさ5点
流動性売買しやすさ5点
割安感業績対比での割安感2点
安全性企業規模と財務状況2点
値上性株価の騰落状況2点
レーティングアナリスト評価の平均 4.83点
業種小売業
テーマ

小売り、物流、金融・決済、リテールテックなどの企業を傘下に持つ純粋持株会社。中核のトライアルカンパニー社を中心に、「TRIAL」ブランドでスーパー等のディスカウントストアを展開する小売りが主力。全国300店舗以上のうち約4割が地盤の九州にある。小売りにテクノロジーを活用するリテールテックにも注力。省人化や効率化、販売促進のシステムやサービスを自社グループ店舗で実証して独自開発、他の小売り業者に提供する事業も。2024年6月期まで24期連続増収(会計期間の変更期を除く)。期末1回の安定配当が基本。

四季報

足踏み

大型店出店24(前期7)に。総菜、生鮮強化店中心に既存店好調。が、仕入れ値・人件費高の影響が想定超す。営業益前期並みに下振れ。26年6月期は既存店増販、新店費一服。西友買収効果は表記に未反映。

大型M&A

7月に西友を3800億円で完全子会社化へ。資金のほぼ全額を銀行借り入れで対応。人口多い関東中心に地盤強まる。当社のIT技術駆使で効率化推進。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
22.6597,68912,04612,6877,13573.500
23.6655,478+9.7%13,964+15.9%14,358+13.2%8,084+13.3%82.90+9.413+13
24.6720,441+9.9%19,161+37.2%19,789+37.8%11,439+41.5%109.80+26.915+2
25.6予808,866+12.3%22,986+20%23,810+20.3%13,756+20.3%112.76+316+1
25.6コ807,15023,25024,15014,100115.58―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年6月期決算進捗

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q195,834+10.5%4,931-11.2%5,266-8.6%3,160-2.8%
2Q207,907+11.8%4,769-20.7%5,358-13.8%2,972-19.5%
3Q前期参考
173,913		前期参考
3,829		前期参考
4,189		前期参考
2,551
4Q前期参考
180,731		前期参考
3,764		前期参考
3,622		前期参考
1,945
連結403,7419,70010,6246,132
予808,866残り 405,12522,986残り 13,28623,810残り 13,18613,756残り 7,624
コ807,150残り 403,40923,250残り 13,55024,150残り 13,52614,100残り 7,968
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (2Q連結)
会社予想比
403,741 (百万円)= 49.9%
808,866 (百万円)

残り 405,125 百万円(50.1%)

コンセンサス比
403,741 (百万円)= 50.0%
807,150 (百万円)

残り 403,409 百万円(50.0%)

営業利益 対予想比進捗率 (2Q連結)
会社予想比
9,700 (百万円)= 42.2%
22,986 (百万円)

残り 13,286 百万円(57.8%)

コンセンサス比
9,700 (百万円)= 41.7%
23,250 (百万円)

残り 13,550 百万円(58.3%)

経常利益 対予想比進捗率 (2Q連結)
会社予想比
10,624 (百万円)= 44.6%
23,810 (百万円)

残り 13,186 百万円(55.4%)

コンセンサス比
10,624 (百万円)= 44.0%
24,150 (百万円)

残り 13,526 百万円(56.0%)

純利益 対予想比進捗率 (2Q連結)
会社予想比
6,132 (百万円)= 44.6%
13,756 (百万円)

残り 7,624 百万円(55.4%)

コンセンサス比
6,132 (百万円)= 43.5%
14,100 (百万円)

残り 7,968 百万円(56.5%)

業績グラフ

直近4期分の推移
直近6Q分の推移

決算アーカイブ

24年6月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q177,2755,5525,7643,251
2Q186,0296,0166,2143,691
3Q173,9133,8294,1892,551
4Q180,7313,7643,6221,945
連結717,94819,16119,78911,438

配当予想 (25年6月期)

1株当たり
配当金
期末
配当		16円権利付最終日2025/6/26(木)
権利落ち日2025/6/27(金)
権利確定日2025/6/30(月)
合計16円
配当総額19億5,300万円
1株配当16(円)×自己株式控除株式数122,085,976(株)
配当利回り0.69%
1株配当16(円)÷現在株価2,313(円)
配当性向14.20%
配当総額1,953(百万円)÷予想当期純利益13,756(百万円)
DOE1.63%
配当総額1,953(百万円)÷自己資本119,966(百万円)
  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。

目標株価・レーティング

目標株価平均3,650
レーティング平均 4.83点 4.83点
証券会社目標株価
25/1/20大和新規 3,300
24/11/20みずほ4,000 → 4,200
24/9/3岩井コスモ新規 4,000
24/7/18SBI新規 3,250
  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/5/1623402380230023132,927,400
25/5/1522002446219924404,609,400
25/5/142220226022132231885,700
25/5/1322702271220822281,192,500
25/5/122249228722362282939,200
25/5/92264227122352248691,800
25/5/82298230822582262883,700
25/5/722652316225223051,001,800
25/5/22245226222152243772,200
25/5/12260227822302245927,000
25/4/302284229922532280911,800
25/4/2822902295225022621,115,600
25/4/2523032323228222961,391,600
25/4/2423302331229223111,717,600
25/4/2323502401231723731,785,200
25/4/2223722390230023161,632,700
25/4/2123562460234823952,703,500
25/4/1822662337226023291,470,800
25/4/1723582374225222671,908,700
25/4/1624032418231923561,443,800
25/4/1523812439236524001,317,600
25/4/1424412491234123522,317,600
25/4/1122552432224824204,086,000
25/4/1022502290217122401,858,900
25/4/920882145205121402,478,200
25/4/821002163206020961,824,000
25/4/720012120197419852,924,400
25/4/421862244214122002,797,600
25/4/320822233206921652,399,000
25/4/222012274215721571,589,900
25/4/121802239213322391,727,400
25/3/3122002234214421802,400,300
25/3/2822582284222222501,566,400
25/3/2723222328223622532,537,900
25/3/2624002457233323403,963,200
25/3/2522802374226723692,118,700
25/3/2422492360223223022,809,900
25/3/2123602360227222752,561,300
25/3/1924002460231623554,063,400
25/3/1825502550235823636,563,800
25/3/1727602778255925595,397,900
25/3/1425802748250526969,961,700
25/3/1325102594241325469,225,900
25/3/12253429002376237915,872,300
25/3/11220025262193252612,013,400
25/3/1020502284201122216,577,500
25/3/720402040194220003,854,500
25/3/621382245202720459,446,500
25/3/518492170181620409,866,700
25/3/41815186017951840988,600
25/3/318181830179818061,021,900
25/2/2818881905179418121,446,000
25/2/2718891937184018821,689,300
25/2/2619561957190719111,295,900
25/2/2519901995191919691,378,300
25/2/2119021992189219862,387,900
25/2/2018511965185018943,781,800
25/2/1919281929180918373,155,500
25/2/1819621983191419382,829,500
25/2/1721262137198819982,804,300
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 4,089+700 ⬆︎ +20.66%
🥈 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 2,173.5+333.5 ⬆︎ +18.13%
🥉 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,411.5+185.0 ⬆︎ +15.08%
4 クレディセゾン クレディセゾン 3,906+486 ⬆︎ +14.21%
5 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,706+310 ⬆︎ +12.94%
6 サンウェルズ サンウェルズ 570+45 ⬆︎ +8.57%
7 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,475.0+262.0 ⬆︎ +8.15%
8 サンリオ サンリオ 6,261+433 ⬆︎ +7.43%
9 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 455+24 ⬆︎ +5.57%
10 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 3,024.0+159.5 ⬆︎ +5.57%
11 高島屋 高島屋 1,198.5+62.5 ⬆︎ +5.50%
12 第一工業製薬 第一工業製薬 3,235+165 ⬆︎ +5.37%
13 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,305+165 ⬆︎ +5.25%
14 メタプラネット メタプラネット 623.0+30.0 ⬆︎ +5.06%
15 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5,065+241 ⬆︎ +5.00%
16 日産自動車 日産自動車 357.1+16.5 ⬆︎ +4.84%
17 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,440+108 ⬆︎ +4.63%
18 参天製薬 参天製薬 1,569.5+64.0 ⬆︎ +4.25%
19 コナミグループ コナミグループ 19,605+785 ⬆︎ +4.17%
20 カプコン カプコン 4,124+164 ⬆︎ +4.14%
前日比値下がり
🥇 愛知製鋼 愛知製鋼 7,770-700 ⬇︎ -8.26%
🥈 ispace ispace 1,310-101 ⬇︎ -7.16%
🥉 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,773.0-121.0 ⬇︎ -6.39%
4 保土谷化学工業 保土谷化学工業 1,428.0-79.0 ⬇︎ -5.24%
5 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,313-127 ⬇︎ -5.20%
6 クオリプス クオリプス 6,390-290 ⬇︎ -4.34%
7 東京精密 東京精密 8,391-379 ⬇︎ -4.32%
8 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,063.0-48.0 ⬇︎ -4.32%
9 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 10,595-475 ⬇︎ -4.29%
10 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,390-372 ⬇︎ -4.25%
11 日本郵政 日本郵政 1,353.5-54.0 ⬇︎ -3.84%
12 精工技研 精工技研 4,310-160 ⬇︎ -3.58%
13 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,749.5-64.0 ⬇︎ -3.53%
14 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,823.5-66.5 ⬇︎ -3.52%
15 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,640-130 ⬇︎ -3.45%
16 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,908.0-62.5 ⬇︎ -3.17%
17 レーザーテック レーザーテック 14,820-480 ⬇︎ -3.14%
18 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,193.0-37.5 ⬇︎ -3.05%
19 古河電気工業 古河電気工業 5,393-156 ⬇︎ -2.81%
20 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 917-26 ⬇︎ -2.76%
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