ヤマトホールディングス 9064プライム2,015.5+3.0 ⬆︎ +0.15%

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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)2,003.0終値比: -12.5 ⬇︎ -0.62%最終取引日時: 2025/6/9 20:40
ADRYATRY1,995.7
ADR取引価格$ 13.80×1USD/JPY144.616(円)×原株倍率1(倍)
終値比: -19.8 ⬇︎ -0.98%最終取引日時: 2025/5/16 16:19 EST

🚥テクニカル分析

信用倍率中立
売り残買い残信用倍率
5/3092,200-22,700397,300+61,7004.31倍⬆︎
5/23114,900-25,100335,600+73,7002.92倍⬆︎
5/16140,000261,9001.87倍
前週・前々週比で需給は悪化続き潜在的な売り圧力警戒範囲
中長期
騰落率強気
平均1,799.1+216.4 ⬆︎+12%
1ヶ月前1,959.5+56.0 ⬆︎+3%
3ヶ月前1,902.5+113.0 ⬆︎+6%
半年前1,624.0+391.5 ⬆︎+24%
1年前1,710.5+305.0 ⬆︎+18%
中長期はやや上昇基調
52週
レンジ強気
最高値2,124.0-108.5 ⬇︎-5%
(2025/5/2)
現在株価は52週の高値圏に位置
最安値1,524.5+491.0 ⬆︎+32%
(2024/8/7)
移動平均中立
5SMA25SMA75SMA
5/162,033.12,002.91,963.7
5/152,044.21,996.61,961.0
5/142,054.01,989.71,958.4
明確なシグナルはなし
ボリバン中立
25SMA-2σ25SMA+2σ
5/161,892.6〜2,113.3
5/151,872.6〜2,120.6
5/141,851.3〜2,128.0
現在株価はミッドバンド付近のやや上
MACD強気
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
5/1618.8722.57
(25.23)		-3.70
(-6.37)
5/1521.8523.50
(24.86)		-1.65
(-3.01)
5/1425.6523.91
(24.51)		1.74
(1.14)
やや上昇基調(指数低下傾向⬇︎)
DMI弱気
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
5/1616.61%19.76%26.93%
5/1520.23%17.46%27.09%
5/1419.34%16.97%27.04%
やや下落基調デッドクロス 売りサイン点灯
乖離率中立
5SMA25SMA75SMA
5/16-0.87%0.63%2.64%
5/15-1.55%0.80%2.63%
5/14-1.17%2.03%3.66%
買い勢力ややリード
VR強気
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
5/1670.30%1,090,6001,495,616
5/1571.00%1,072,1001,531,284
5/1468.69%1,018,4001,582,660
買われ過ぎ
Williams%R弱気
(20日)
5/16-60.96%
5/15-62.64%
5/14-52.81%
売り勢力リード
RSI中立
(14日)
5/1650.68%
5/1551.42%
5/1450.74%
中立
MFI中立
(14日)
5/1647.30%
5/1552.52%
5/1451.63%
売り勢力ややリード
サイコロ強気
5/1658.33%
5/1558.33%
5/1458.33%
7勝5敗 強気相場○○●○○●○●○●●○
ROC強気
(10日)(25日)
5/1699.43%108.51%
5/1599.48%109.46%
5/14101.05%105.37%
やや強気相場
RCI中立
(9日)(26日)
5/16-93.33%82.36%
5/15-35.00%87.15%
5/1410.00%90.97%
売り勢力ややリード(指数低下傾向⬇︎)
ストキャス
ティクス弱気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
5/1616.54%27.65%38.79%
5/1526.64%40.13%48.76%
5/1438.16%48.57%54.93%
売り勢力大幅リード(指数低下傾向⬇︎)

テクニカル分析総合評価

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数360,496,492株
自己株式数34,311,351株
期中平均株式数339,121,659株
時価総額自己株式含む: 7,265億8,100万円
発行済株式数360,496,492(株)×現在株価2,015.5(円)
自己株式控除: 6,574億2,600万円
自己株式控除株式数326,185,141(株)×現在株価2,015.5(円)
自己資本
比率		46.5%
自己資本589,259(百万円)÷総資産 1,267,428(百万円)
BPS1,806.52円
自己資本589,259(百万円)÷自己株式控除株式数326,185,141(株)
PBR1.12倍
現在株価2,015.5(円)÷BPS1,806.52(円)
予想EPS70.77円
予想当期純利益24,000(百万円)÷期中平均株式数339,121,659(株)
予想PER28.48倍
現在株価2,015.5(円)÷予想EPS70.77(円)
予想ROA1.89%
予想当期純利益24,000(百万円)÷総資産1,267,428(百万円)
予想ROE4.07%
予想当期純利益24,000(百万円)÷自己資本589,259(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価3.1/53.1点
成長性業績の成長状況2点
変動性値幅の稼ぎやすさ3点
流動性売買しやすさ5点
割安感業績対比での割安感3点
安全性企業規模と財務状況2点
値上性株価の騰落状況4点
レーティングアナリスト評価の平均3.00点
業種陸運業
テーマ

小口宅配便の草分け。前身は1919年に創業した「大和運輸」。76年に小口宅配「宅急便」、88年に冷凍・冷蔵宅配「クール宅急便」など開始し潜在需要を掘り起こす。宅配便シェアは約4割強。佐川急便に代わり13年以降アマゾンから荷物を受託。荷量を急拡大させたが、ドライバー負担増と残業代未払いが発覚し、17年に労務環境の改善や運賃値上げを含む構造改革を開始した。20年から一部のEC事業者の荷物の配送を外部に委託、投函商品も23年から日本郵便へ委託している。現在は輸配送網の構造改革が進行中。

四季報

反発

宅配便は大口法人開拓に伴う値下げで単価減、外注費増や貨物機の赤字重い。営業益低水準。26年3月期は買収会社フル寄与。単価交渉で宅配便採算改善。貨物機の赤字減る。外注費や施設費、償却負担増こなし利益反発。有証売却益見込まず。

攻守

法人客は宅配起点に上流の業務獲得狙う。単価高い小口法人の開拓も重点。貨物機は需要見つつ路線の整理も視野。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
20.31,630,14644,70140,62522,32456.8041
21.31,695,867+4%92,121+106.1%94,019+131.4%56,700+154%151.60+94.846+5
22.31,793,618+5.8%77,199-16.2%84,330-10.3%55,956-1.3%151.00-0.6460
23.31,800,668+0.4%60,085-22.2%58,066-31.1%45,898-18%126.60-24.4460
24.31,758,626-2.3%40,059-33.3%40,458-30.3%37,626-18%107.20-19.4460
25.31,762,696+0.2%14,206-64.5%19,587-51.6%37,937+0.8%111.80+4.6460
26.3予1,880,000+6.7%40,000+181.6%40,000+104.2%24,000-36.7%70.77-41460
26.3コ1,873,95038,20040,28024,75072.98―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

26年3月期決算進捗

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q前期参考
405,632		前期参考
-14,204		前期参考
-14,875		前期参考
-10,112
2Q前期参考
434,781		前期参考
-797		前期参考
1,223		前期参考
-1,062
3Q前期参考
504,118		前期参考
41,264		前期参考
40,371		前期参考
40,049
4Q前期参考
418,165		前期参考
-12,057		前期参考
-7,132		前期参考
9,062
連結――――
予1,880,000残り 1,880,00040,000残り 40,00040,000残り 40,00024,000残り 24,000
コ1,873,950残り 1,873,95038,200残り 38,20040,280残り 40,28024,750残り 24,750
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

業績グラフ

直近7期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

25年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q405,632-3.5%-14,204-988.9%-14,875-909.7%-10,112-7503%
2Q434,781-2.6%-797-107.4%1,223-88.7%-1,062-119.2%
3Q504,118+0.8%41,264+8.6%40,371+6.3%40,049-3.6%
4Q418,165+6.7%-12,057-17%-7,132+29.8%9,062+197.4%
連結1,762,696+0.2%14,206-64.5%19,587-51.6%37,937+0.8%
24年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q420,212-0.9%1,598-33.9%1,837-26.3%-133-141.6%
2Q446,370-2.9%10,760-31.2%10,804-31.5%5,517-45%
3Q500,245-2.3%38,004-21.4%37,974-17.4%41,543+44.6%
4Q391,799-3.2%-10,303-63.2%-10,157-64.6%-9,301-236.6%
連結1,758,626-2.3%40,059-33.3%40,458-30.3%37,626-18%
23年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q424,159+1%2,416-81%2,493-84.7%320-97.3%
2Q459,596+3.1%15,632-17.5%15,782-23.7%10,038+243.1%
3Q512,212+1%48,352+1.8%45,960-4.8%28,729-13.3%
4Q404,701-3.9%-6,315-220.1%-6,169-623.2%6,811-16.7%
連結1,800,668+0.4%60,085-22.2%58,066-31.1%45,898-18%
22年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q419,841+7.1%12,734+27.9%16,249+54.3%11,705+239%
2Q445,629+7.6%18,956+11.8%20,672+18.8%2,926-72.7%
3Q506,916+3.5%47,482-24.4%48,262-23.6%33,148-22.3%
4Q421,232+5.3%-1,973-183.1%-853-129.5%8,177+4910%
連結1,793,618+5.8%77,199-16.2%84,330-10.3%55,956-1.3%
21年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q392,0159,95310,5323,453
2Q414,05216,96217,40110,733
3Q489,60962,83263,19742,684
4Q400,1912,3742,889-170
連結1,695,86792,12194,01956,700

配当予想 (26年3月期)

1株当たり
配当金
中間
配当		23円権利付最終日2025/9/26(金)
権利落ち日2025/9/29(月)
権利確定日2025/9/30(火)
期末
配当		23円権利付最終日2026/3/27(水)
権利落ち日2026/3/30(木)
権利確定日2026/3/31(金)
合計46円
配当総額150億500万円
1株配当46(円)×自己株式控除株式数326,185,141(株)
配当利回り2.28%
1株配当46(円)÷現在株価2,015.5(円)
配当性向62.52%
配当総額15,005(百万円)÷予想当期純利益24,000(百万円)
DOE2.55%
配当総額15,005(百万円)÷自己資本589,259(百万円)
  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。

目標株価・レーティング

目標株価平均1,801
レーティング平均 3.00点3.00点
証券会社目標株価
25/5/2野村1,700 → 1,800
25/5/2モルガンS1,500 → 1,700
25/5/2GS1,600 → 1,700
25/4/22CLSA2,100 → 1,900
25/3/6東海東京1,500 → 2,000
25/3/4SMBC日興2,100 → 2,200
25/2/20JPモルガン1,800 → 2,000
24/11/11SBI1,830 → 1,510
  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

よく比較される銘柄

時価総額自己資本比率BPSPBR予想EPS予想PER予想ROA予想ROE予想配当金予想配当総額予想配当利回り予想配当性向予想DOE前期売上高前期営業利益前期経常利益前期純利益当期予想売上高当期予想営業利益当期予想経常利益当期予想純利益
ヤマトホールディングス7,265億8,100万円46.5%1,806.52円1.12倍70.77円28.48倍1.89%4.07%46円150億500万円2.28%62.52%2.55%1,762,696百万円14,206百万円19,587百万円37,937百万円1,880,000百万円+6.7%40,000百万円+181.6%40,000百万円+104.2%24,000百万円-36.7%
SGホールディングス9,269億7,100万円55.8%927.54円1.56倍91.13円15.88倍5.48%9.83%53円331億5,000万円3.66%58.16%5.71%1,479,239百万円87,847百万円88,867百万円58,120百万円1,629,000百万円+10.1%91,000百万円+3.6%88,000百万円-1%57,000百万円-1.9%
NIPPON EXPRESSホールディングス7,007億8,500万円37.2%3,286.96円0.82倍210.53円12.75倍2.39%6.44%100円259億8,000万円3.72%47.24%3.04%2,577,643百万円49,078百万円51,885百万円31,733百万円2,700,000百万円+4.7%80,000百万円+63%75,000百万円+44.6%55,000百万円+73.3%
SGホールディングス
9143プライム1,447.5+14.0 ⬆︎ +0.98%SGホールディングス
NIPPON EXPRESSホールディングス
9147プライム2,685.0+21.0 ⬆︎ +0.79%NIPPON EXPRESSホールディングス

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/5/162003.5201919942015.51,090,600
25/5/1520212028.520092012.51,072,100
25/5/1420652070203020301,018,400
25/5/132052206520422056.51,203,900
25/5/122071.52082.52041.520511,203,500
25/5/92061.52081.52038.520711,585,100
25/5/820852093.520432061.51,437,600
25/5/72073.52113.5205620822,146,400
25/5/22042212420382077.56,046,200
25/5/120402042.519721972.51,918,700
25/4/3020302040.52017.520271,489,900
25/4/2819942026.5198420231,247,400
25/4/2519882039.5198320091,516,700
25/4/24201120231987.51988899,200
25/4/2320212032201120111,462,500
25/4/2219772006.51972.520031,514,600
25/4/21201020361995.52025985,900
25/4/1819712014.51957.520121,058,800
25/4/1719501975.519461971777,800
25/4/1619601974.51955.51959.5836,900
25/4/151974.51975.51956.51957821,400
25/4/141975.51975.51947.51953.5721,500
25/4/111874.519471874.519461,479,900
25/4/101904.519341875.519341,816,400
25/4/91821.5184218001824.52,039,000
25/4/81851186618251857.51,982,300
25/4/71819186117831838.52,356,500
25/4/4190819491907.51926.51,758,100
25/4/3190419461892.519461,484,600
25/4/21980.519841940.519441,059,300
25/4/119602000195419701,333,300
25/3/311970.51975.51935.51961.51,897,400
25/3/28199120031966.51994.51,432,500
25/3/2720052034.5200020321,283,500
25/3/262045.52053.52013.520231,713,700
25/3/2520552069.52039.520651,901,100
25/3/242038205520212046.52,275,200
25/3/211985.52019.5197020092,277,500
25/3/1919692015196719881,283,600
25/3/1819701971193819531,953,600
25/3/1719651987.519531975.51,339,500
25/3/141964.519781932.519521,809,500
25/3/1319601980.51957.51968.51,763,500
25/3/1219321979.51930.51969.51,579,400
25/3/1119501968.5192719502,121,000
25/3/101941.51967.5192819501,454,400
25/3/719531962191219231,714,800
25/3/619751981.519651968.51,810,600
25/3/519601973.51932.51959.52,108,600
25/3/419551974.5195019641,799,100
25/3/319271947.51920.519441,492,400
25/2/281967.5196819081913.52,026,500
25/2/2719731982.5196319811,642,200
25/2/2619852003195919731,086,600
25/2/251967199919531982.52,041,900
25/2/21199720071976.519872,079,100
25/2/2019552008.519532001.52,725,100
25/2/191902.519471902.519471,206,300
25/2/181888.51912.5188219091,706,200
25/2/17192519321896.51902.51,341,000
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 4,089+700 ⬆︎ +20.66%
🥈 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 2,173.5+333.5 ⬆︎ +18.13%
🥉 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,411.5+185.0 ⬆︎ +15.08%
4 クレディセゾン クレディセゾン 3,906+486 ⬆︎ +14.21%
5 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,706+310 ⬆︎ +12.94%
6 サンウェルズ サンウェルズ 570+45 ⬆︎ +8.57%
7 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,475.0+262.0 ⬆︎ +8.15%
8 サンリオ サンリオ 6,261+433 ⬆︎ +7.43%
9 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 455+24 ⬆︎ +5.57%
10 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 3,024.0+159.5 ⬆︎ +5.57%
11 高島屋 高島屋 1,198.5+62.5 ⬆︎ +5.50%
12 第一工業製薬 第一工業製薬 3,235+165 ⬆︎ +5.37%
13 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,305+165 ⬆︎ +5.25%
14 メタプラネット メタプラネット 623.0+30.0 ⬆︎ +5.06%
15 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5,065+241 ⬆︎ +5.00%
16 日産自動車 日産自動車 357.1+16.5 ⬆︎ +4.84%
17 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,440+108 ⬆︎ +4.63%
18 参天製薬 参天製薬 1,569.5+64.0 ⬆︎ +4.25%
19 コナミグループ コナミグループ 19,605+785 ⬆︎ +4.17%
20 カプコン カプコン 4,124+164 ⬆︎ +4.14%
前日比値下がり
🥇 愛知製鋼 愛知製鋼 7,770-700 ⬇︎ -8.26%
🥈 ispace ispace 1,310-101 ⬇︎ -7.16%
🥉 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,773.0-121.0 ⬇︎ -6.39%
4 保土谷化学工業 保土谷化学工業 1,428.0-79.0 ⬇︎ -5.24%
5 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,313-127 ⬇︎ -5.20%
6 クオリプス クオリプス 6,390-290 ⬇︎ -4.34%
7 東京精密 東京精密 8,391-379 ⬇︎ -4.32%
8 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,063.0-48.0 ⬇︎ -4.32%
9 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 10,595-475 ⬇︎ -4.29%
10 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,390-372 ⬇︎ -4.25%
11 日本郵政 日本郵政 1,353.5-54.0 ⬇︎ -3.84%
12 精工技研 精工技研 4,310-160 ⬇︎ -3.58%
13 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,749.5-64.0 ⬇︎ -3.53%
14 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,823.5-66.5 ⬇︎ -3.52%
15 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,640-130 ⬇︎ -3.45%
16 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,908.0-62.5 ⬇︎ -3.17%
17 レーザーテック レーザーテック 14,820-480 ⬇︎ -3.14%
18 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,193.0-37.5 ⬇︎ -3.05%
19 古河電気工業 古河電気工業 5,393-156 ⬇︎ -2.81%
20 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 917-26 ⬇︎ -2.76%
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