三菱マテリアル 5711プライム2,201.0+10.0 ⬆︎ +0.46%

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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)5/16のPTS夜間取引なし
ADRADR未上場またはOTC市場未登録

🚥テクニカル分析

信用倍率弱気
売り残買い残信用倍率
6/13184,400+12,0001,438,900+35,8007.80倍⬇︎
6/6172,400+4,4001,403,100+34,2008.14倍⬇︎
5/30168,0001,368,9008.15倍
前週・前々週比と需給は改善傾向潜在的な売り圧力あり
中長期
騰落率弱気
平均2,500.5-299.5 ⬇︎-12%
1ヶ月前2,162.0+39.0 ⬆︎+2%
3ヶ月前2,384.5-183.5 ⬇︎-8%
半年前2,433.5-232.5 ⬇︎-10%
1年前3,022.0-821.0 ⬇︎-27%
中長期はやや下落基調
52週
レンジ弱気
最高値3,352.0-1,151.0 ⬇︎-34%
(2024/5/21)
現在株価は52週の安値圏に位置
最安値1,930.0+271.0 ⬆︎+14%
(2025/4/7)
移動平均弱気
5SMA25SMA75SMA
5/162,257.52,218.52,367.5
5/152,267.12,214.82,370.5
5/142,275.72,207.42,374.0
明確なシグナルはなし
ボリバン中立
25SMA-2σ25SMA+2σ
5/162,108.7〜2,328.3
5/152,097.1〜2,332.6
5/142,064.3〜2,350.6
現在株価はミッドバンド付近のやや下
MACD弱気
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
5/16-17.55-23.50
(-22.13)		5.96
(4.59)
5/15-14.65-24.99
(-24.52)		10.35
(9.87)
5/14-9.72-27.58
(-27.66)		17.86
(17.94)
やや下落基調(指数低下傾向⬇︎)
DMI弱気
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
5/1620.08%27.83%16.83%
5/1525.16%27.41%16.81%
5/1428.26%16.27%18.37%
下落トレンド
乖離率弱気
5SMA25SMA75SMA
5/16-2.50%-0.79%-7.03%
5/15-3.36%-1.08%-7.57%
5/141.02%4.15%-3.16%
売り勢力リード
VR中立
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
5/1648.18%803,100813,064
5/1549.39%1,797,700832,512
5/1448.53%755,000847,224
売り勢力ややリード
Williams%R弱気
(20日)
5/16-68.23%
5/15-73.44%
5/14-17.19%
売り勢力リード
RSI中立
(14日)
5/1646.93%
5/1548.28%
5/1482.53%
売り勢力ややリード(指数低下傾向⬇︎)
MFI弱気
(14日)
5/1634.27%
5/1540.57%
5/1450.74%
売り勢力リード(指数低下傾向⬇︎)
サイコロ弱気
5/1641.67%
5/1541.67%
5/1450.00%
5勝7敗 弱気相場●●●○●●○○●○●○
ROC中立
(10日)(25日)
5/1698.11%104.36%
5/1597.03%109.20%
5/14101.73%104.64%
保ち合い相場(指数低下傾向⬇︎)
RCI強気
(9日)(26日)
5/16-16.67%65.06%
5/1520.00%77.71%
5/1466.67%87.49%
買い勢力リード(指数低下傾向⬇︎)
ストキャス
ティクス弱気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
5/1622.49%33.70%54.15%
5/1516.57%49.27%69.33%
5/1472.95%79.49%77.19%
売り勢力リード(指数低下傾向⬇︎)

テクニカル分析総合評価

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数131,489,535株
自己株式数829,191株
期中平均株式数130,651,144株
時価総額自己株式含む: 2,894億800万円
発行済株式数131,489,535(株)×現在株価2,201.0(円)
自己株式控除: 2,875億8,300万円
自己株式控除株式数130,660,344(株)×現在株価2,201.0(円)
自己資本
比率		28.3%
自己資本690,257(百万円)÷総資産 2,437,935(百万円)
BPS5,282.83円
自己資本690,257(百万円)÷自己株式控除株式数130,660,344(株)
PBR0.42倍
現在株価2,201.0(円)÷BPS5,282.83(円)
予想EPS283.20円
予想当期純利益37,000(百万円)÷期中平均株式数130,651,144(株)
予想PER7.77倍
現在株価2,201.0(円)÷予想EPS283.20(円)
予想ROA1.52%
予想当期純利益37,000(百万円)÷総資産2,437,935(百万円)
予想ROE5.36%
予想当期純利益37,000(百万円)÷自己資本690,257(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価3.1/53.1点
成長性業績の成長状況5点
変動性値幅の稼ぎやすさ5点
流動性売買しやすさ4点
割安感業績対比での割安感2点
安全性企業規模と財務状況1点
値上性株価の騰落状況2点
レーティングアナリスト評価の平均3.00点
業種非鉄金属
テーマ

非鉄金属の総合首位。戦後解体された三菱鉱業が前身で1990年に三菱金属と三菱鉱業セメントが合併して誕生。セメント、銅、加工、電子材料、アルミが柱。セメントは米国で骨材鉱山も所有。銅は製錬事業のほか、チリ、インドネシア、カナダの鉱山に出資、ペルーでも探鉱中。加工は自動車部材の切削工具である超硬工具が主要製品で新興国向けも開拓。17年に英国Luvata社銅加工部門買収、20年4月に子会社の三菱伸銅を吸収合併しEVなど次世代自動車部品の開発体制を強化。多結晶シリコン事業はSUMCOに譲渡。

四季報

反落

超硬工具と銅加工は自動車業界で需要低迷長期化響く。金属で実収率上昇や円安恩恵あるが前号比営業増益幅縮小。26年3月期は電子素材は復調も超硬工具はなお停滞。銅加工も自動車向け回復鈍い。金属も銅の製錬条件悪化痛い。営業益反落。

裾野を拡大

超硬工具では主要顧客の自動車業界の低迷を受け、他業界への営業を強化。次期中計では自動車市場停滞を考慮。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
20.31,516,10037,95249,610-72,850-556.3080
21.31,485,121-2%26,567-30%44,527-10.2%24,407+133.5%186.70+74350-30
22.31,811,759+22%52,708+98.4%76,080+70.9%45,015+84.4%344.60+157.990+40
23.31,625,933-10.3%50,076-5%25,306-66.7%20,330-54.8%155.60-18950-40
24.31,540,642-5.2%23,276-53.5%54,102+113.8%29,793+46.5%228.10+72.594+44
25.3予1,980,000+28.5%40,000+71.9%59,000+9.1%37,000+24.2%283.20+55.1100+6
25.3コ1,965,36640,48661,42141,781319.79―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年3月期決算進捗

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q513,701+41.6%12,810+237.9%18,627+166.8%20,954+326.1%
2Q475,891+34.6%14,771+81%6,288-45%3,715-40.1%
3Q494,103+35.2%4,715+36.3%31,932+26.5%24,504+81.8%
4Q前期参考
459,057		前期参考
7,866		前期参考
10,451		前期参考
5,193
連結1,483,69532,29656,84749,173
予1,980,000残り 496,30540,000残り 7,70459,000残り 2,15337,000超過 +12,173
コ1,965,366残り 481,67140,486残り 8,19061,421残り 4,57441,781超過 +7,392
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
1,483,695 (百万円)= 74.9%
1,980,000 (百万円)

残り 496,305 百万円(25.1%)

コンセンサス比
1,483,695 (百万円)= 75.5%
1,965,366 (百万円)

残り 481,671 百万円(24.5%)

営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
32,296 (百万円)= 80.7%
40,000 (百万円)

残り 7,704 百万円(19.3%)

コンセンサス比
32,296 (百万円)= 79.8%
40,486 (百万円)

残り 8,190 百万円(20.2%)

経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
56,847 (百万円)= 96.4%
59,000 (百万円)

残り 2,153 百万円(3.6%)

コンセンサス比
56,847 (百万円)= 92.6%
61,421 (百万円)

残り 4,574 百万円(7.4%)

純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
49,173 (百万円)= 132.9%
37,000 (百万円)

超過 +12,173 百万円(+32.9%)

コンセンサス比
49,173 (百万円)= 117.7%
41,781 (百万円)

超過 +7,392 百万円(+17.7%)

業績グラフ

直近6期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q362,660-14.2%3,791-72.8%6,982-59.2%4,918-79.6%
2Q353,539-13.6%8,159-47.8%11,436+92.8%6,202+1313.7%
3Q365,386-11.2%3,460-58.9%25,233+1202.7%13,480+159.9%
4Q459,057+20.1%7,866-35%10,451+2938.1%5,193-73%
連結1,540,642-5.2%23,276-53.5%54,102+113.8%29,793+46.5%
23年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q422,628-1.2%13,924-6.3%17,095-32%24,135+42.7%
2Q409,353-5.3%15,636+10.3%5,930-54.7%-511-102.4%
3Q411,584-9.3%8,415-18.1%1,937-91.6%-22,514-196.7%
4Q382,368-23.2%12,101-9.6%344-97.7%19,220+216.8%
連結1,625,933-10.3%50,076-5%25,306-66.7%20,330-54.8%
22年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q427,685+24.2%14,859+492.9%25,124+705.8%16,913+3726.5%
2Q432,341+13.4%14,179+223.4%13,096-1.8%21,268+208.6%
3Q453,999+28.1%10,281+18.1%22,986+47.7%23,291-22.8%
4Q497,734+22.8%13,389+22%14,874+18.9%-16,457-222.9%
連結1,811,759+22%52,708+98.4%76,080+70.9%45,015+84.4%
21年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q344,3632,5063,118442
2Q381,2054,38413,339-19,592
3Q354,3178,70515,56230,162
4Q405,23610,97212,50813,395
連結1,485,12126,56744,52724,407

配当・株主優待

配当予想 (25年3月期)

1株当たり
配当金
中間
配当		50円権利付最終日2024/9/26(木)
権利落ち日2024/9/27(金)
権利確定日2024/9/30(月)
期末
配当		50円権利付最終日2025/3/27(木)
権利落ち日2025/3/28(金)
権利確定日2025/3/31(月)
合計100円
配当総額130億6,600万円
1株配当100(円)×自己株式控除株式数130,660,344(株)
配当利回り4.54%
1株配当100(円)÷現在株価2,201.0(円)
配当性向35.31%
配当総額13,066(百万円)÷予想当期純利益37,000(百万円)
DOE1.89%
配当総額13,066(百万円)÷自己資本690,257(百万円)
  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。

株主優待 (25年3月期)

(1) 自社グループ取扱貴金属製品優待価格
(2) グループ会社運営観光坑道の入場料無料
1株以上
※(1) マイ・ゴールドパートナー優待、金地金現物売買優待
権利日
権利付最終日2024/9/26(木)
権利落ち日2024/9/27(金)
権利確定日2024/9/30(月)
権利付最終日2025/3/27(木)
権利落ち日2025/3/28(金)
権利確定日2025/3/31(月)
  • ※優待の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、優待目当てだけの売りが多くなり、寄り付き時の株価が通常相場より落ちる可能性があります。

目標株価・レーティング

目標株価平均2,562
レーティング平均 3.00点3.00点
証券会社目標株価
25/3/6UBS2,080 → 2,040
25/3/5SBI2,650 → 2,370
25/3/3大和3,000 → 2,400
25/2/10野村2,700 → 2,500
25/1/22モルガンS2,500 → 2,300
25/1/10BofA2,950 → 2,650
24/12/13みずほ2,550 → 2,600
  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/5/162187220121712201803,100
25/5/1521682237216321911,797,700
25/5/142330233022622299755,000
25/5/132320233222852296.5712,100
25/5/12227523002267.52300714,800
25/5/92257.5226222442249709,700
25/5/82229.52241.522152234659,900
25/5/7223822562226.52241784,200
25/5/22240226022342247550,000
25/5/122302252.5221022421,071,200
25/4/302270227022242243.5984,500
25/4/282250226622442258922,100
25/4/252251226822452260619,300
25/4/24224522692236.52239.5685,700
25/4/232237.5224022042217.5718,600
25/4/2221452205.521402200.5619,500
25/4/212188219921562170.5859,800
25/4/18220022192187.52213.5407,700
25/4/1721502190.521452189.5540,400
25/4/1622002203.52152.52162716,700
25/4/152248.522542205.52205.5600,500
25/4/142234.52234.52203.52205737,500
25/4/112113.521802076.52172.5920,200
25/4/102273227321742201.51,330,600
25/4/920702075199820231,105,800
25/4/82056.52163205021091,289,300
25/4/71977.5202519302006.52,165,500
25/4/42250.52264214721972,221,600
25/4/32330237323252350.51,270,400
25/4/22461.524702420.52425.5675,000
25/4/12467.5247524472464835,400
25/3/3124702472.52431.52443.51,016,500
25/3/2825902596.5253225451,189,600
25/3/272650.52668.526232645.51,144,800
25/3/262631.526852626.526741,576,800
25/3/252596261325902607686,300
25/3/2426322632.525842594.5926,400
25/3/2126202652.5260826271,000,000
25/3/192630267426172626.51,382,500
25/3/182582.52627.52582.526221,376,000
25/3/17252025662518.525591,007,200
25/3/142513255025052543.51,140,900
25/3/132500252424942504751,300
25/3/1225132536.5248425071,553,900
25/3/112521.52526.5246225131,595,000
25/3/1024602523246025151,909,800
25/3/7240424472388.52447994,300
25/3/624222428.524002409.5760,400
25/3/523662404.52365.52402909,600
25/3/4239023942366.52378.5797,700
25/3/32378.52415.523782406.5658,800
25/2/282410241823662380.51,124,900
25/2/27238924172382.52416958,500
25/2/26234923662330.52364629,900
25/2/2523402361.52330.52351.5694,000
25/2/2123422368.523352347.5758,000
25/2/2023652368233123421,148,300
25/2/1923932407.52370.52376.5857,600
25/2/182397.52397.523742385804,800
25/2/1724022420.523822384.51,040,300
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 4,089+700 ⬆︎ +20.66%
🥈 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 2,173.5+333.5 ⬆︎ +18.13%
🥉 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,411.5+185.0 ⬆︎ +15.08%
4 クレディセゾン クレディセゾン 3,906+486 ⬆︎ +14.21%
5 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,706+310 ⬆︎ +12.94%
6 サンウェルズ サンウェルズ 570+45 ⬆︎ +8.57%
7 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,475.0+262.0 ⬆︎ +8.15%
8 サンリオ サンリオ 6,261+433 ⬆︎ +7.43%
9 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 455+24 ⬆︎ +5.57%
10 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 3,024.0+159.5 ⬆︎ +5.57%
11 高島屋 高島屋 1,198.5+62.5 ⬆︎ +5.50%
12 第一工業製薬 第一工業製薬 3,235+165 ⬆︎ +5.37%
13 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,305+165 ⬆︎ +5.25%
14 メタプラネット メタプラネット 623.0+30.0 ⬆︎ +5.06%
15 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5,065+241 ⬆︎ +5.00%
16 日産自動車 日産自動車 357.1+16.5 ⬆︎ +4.84%
17 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,440+108 ⬆︎ +4.63%
18 参天製薬 参天製薬 1,569.5+64.0 ⬆︎ +4.25%
19 コナミグループ コナミグループ 19,605+785 ⬆︎ +4.17%
20 カプコン カプコン 4,124+164 ⬆︎ +4.14%
前日比値下がり
🥇 愛知製鋼 愛知製鋼 7,770-700 ⬇︎ -8.26%
🥈 ispace ispace 1,310-101 ⬇︎ -7.16%
🥉 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,773.0-121.0 ⬇︎ -6.39%
4 保土谷化学工業 保土谷化学工業 1,428.0-79.0 ⬇︎ -5.24%
5 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,313-127 ⬇︎ -5.20%
6 クオリプス クオリプス 6,390-290 ⬇︎ -4.34%
7 東京精密 東京精密 8,391-379 ⬇︎ -4.32%
8 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,063.0-48.0 ⬇︎ -4.32%
9 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 10,595-475 ⬇︎ -4.29%
10 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,390-372 ⬇︎ -4.25%
11 日本郵政 日本郵政 1,353.5-54.0 ⬇︎ -3.84%
12 精工技研 精工技研 4,310-160 ⬇︎ -3.58%
13 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,749.5-64.0 ⬇︎ -3.53%
14 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,823.5-66.5 ⬇︎ -3.52%
15 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,640-130 ⬇︎ -3.45%
16 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,908.0-62.5 ⬇︎ -3.17%
17 レーザーテック レーザーテック 14,820-480 ⬇︎ -3.14%
18 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,193.0-37.5 ⬇︎ -3.05%
19 古河電気工業 古河電気工業 5,393-156 ⬇︎ -2.81%
20 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 917-26 ⬇︎ -2.76%
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