伊藤忠商事 8001プライム7,043-17 ⬇︎ -0.24%

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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)7,160.0終値比: +117.0 ⬆︎ +1.66%最終取引日時: 2025/4/25 19:15
ADRITOCY7,193.5
ADR取引価格$ 100.40×1USD/JPY143.297(円)×原株倍率0.5(倍)
終値比: +150.5 ⬆︎ +2.14%最終取引日時: 2025/4/24 17:00 EST

🚥テクニカル分析

信用倍率中立
売り残買い残信用倍率
4/18267,400+24,5001,636,000-170,1006.12倍⬇︎
4/11242,900+34,0001,806,100-132,9007.44倍⬇︎
4/4208,9001,939,0009.28倍
前週・前々週比と需給は改善傾向潜在的な売り圧力警戒範囲
中長期
騰落率中立
平均7,151-108 ⬇︎-2%
1ヶ月前7,119-76 ⬇︎-1%
3ヶ月前7,063-20 ⬇︎0%
半年前7,539-496 ⬇︎-7%
1年前6,884+159 ⬆︎+2%
中長期は横ばい・停滞
52週
レンジ中立
最高値8,245-1,202 ⬇︎-15%
(2024/7/11)
現在株価は52週の標準圏に位置
最安値5,873+1,170 ⬆︎+20%
(2025/4/7)
移動平均強気
5SMA25SMA75SMA
4/246,898.06,785.76,883.5
4/236,809.46,799.76,894.0
4/226,711.26,801.96,905.0
5SMA・75SMAゴールデンクロス
買いサイン点灯
ボリバン強気
25SMA-2σ25SMA+2σ
4/246,137.8〜7,433.7
4/236,116.0〜7,483.5
4/226,114.5〜7,489.3
現在株価は+2σバンド寄りのやや高値圏
MACD中立
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
4/2418.98-44.38
(-66.73)		63.36
(85.71)
4/23-5.67-60.22
(-81.90)		54.55
(76.23)
4/22-38.78-73.86
(-94.36)		35.07
(55.58)
横ばい・停滞(指数向上傾向⬆︎)
DMI強気
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
4/2437.78%27.66%30.25%
4/2336.12%28.68%30.34%
4/2230.42%36.36%30.33%
上昇トレンド
乖離率強気
5SMA25SMA75SMA
4/242.10%3.79%2.32%
4/233.68%3.83%2.41%
4/223.02%1.65%0.13%
買い勢力リード
VR弱気
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
4/2438.80%2,723,7003,442,788
4/2344.38%3,057,9003,592,092
4/2246.26%2,418,8003,718,348
売り勢力リード(指数低下傾向⬇︎)
Williams%R強気
(20日)
4/24-12.10%
4/23-13.61%
4/22-24.24%
買われ過ぎ(指数向上傾向⬆︎)
RSI強気
(14日)
4/2461.40%
4/2358.72%
4/2251.19%
買い勢力リード(指数向上傾向⬆︎)
MFI中立
(14日)
4/2452.53%
4/2350.70%
4/2241.28%
買い勢力ややリード(指数向上傾向⬆︎)
サイコロ強気
4/2462.50%
4/2370.83%
4/2262.50%
7勝4敗1分 強気相場●○●○-○○○●○○●
ROC中立
(10日)(25日)
4/24103.73%95.27%
4/23113.67%99.23%
4/22109.23%99.55%
中立
RCI強気
(9日)(26日)
4/2496.25%-49.76%
4/2397.92%-59.47%
4/2251.25%-66.79%
買い勢力リード(指数向上傾向⬆︎)
ストキャス
ティクス弱気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
4/2495.00%96.93%93.73%
4/2398.46%93.31%88.67%
4/2297.04%90.95%82.50%
買われ過ぎ(指数向上傾向⬆︎)Fast Stochastics:
デッドクロス 売りサイン点灯

テクニカル分析総合評価

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数1,584,889,504株
自己株式数165,648,462株
期中平均株式数1,433,669,046株
時価総額自己株式含む: 11兆1,623億7,700万円
発行済株式数1,584,889,504(株)×現在株価7,043(円)
自己株式控除: 9兆9,957億1,500万円
自己株式控除株式数1,419,241,042(株)×現在株価7,043(円)
自己資本
比率		36.8%
自己資本5,797,934(百万円)÷総資産 15,742,584(百万円)
BPS4,085.24円
自己資本5,797,934(百万円)÷自己株式控除株式数1,419,241,042(株)
PBR1.72倍
現在株価7,043(円)÷BPS4,085.24(円)
予想EPS613.81円
予想当期純利益880,000(百万円)÷期中平均株式数1,433,669,046(株)
予想PER11.47倍
現在株価7,043(円)÷予想EPS613.81(円)
予想ROA5.59%
予想当期純利益880,000(百万円)÷総資産15,742,584(百万円)
予想ROE15.18%
予想当期純利益880,000(百万円)÷自己資本5,797,934(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価3.8/53.8点
成長性業績の成長状況3点
変動性値幅の稼ぎやすさ5点
流動性売買しやすさ5点
割安感業績対比での割安感2点
安全性企業規模と財務状況4点
値上性株価の騰落状況3点
レーティングアナリスト評価の平均4.60点
業種商社
テーマ

総合商社大手。丸紅と同根で非財閥系総合商社の雄。ライバル商社に比べ非資源事業の規模が大きい。繊維に特に力を入れており多数有名ブランド保有。食料も伊藤忠食品や日本アクセス、コンビニ大手のファミリーマートを傘下に持ち、2013年に青果物の世界的大手ドールの一部事業を買収。15年に中国コングロマリットCITICに出資、中国事業でも先んじている。CITICとのシナジーが出るような事業の早期具体化が課題。23年に伊藤忠テクノソリューションズを完全子会社化。

四季報

最高益更新

化学品、自動車が着実。中国ファミマ一部売却、デサント再評価益が貢献。26年3月期は豪州や米国原料炭が市況停滞に操業不調も重なり苦戦。が、CTCなど情報通信、ファミマ牽引で最高純益。

提携

住友化学と同社製造の飼料添加物メチオニン全量販売の包括提携。UBE三菱セメント等とCO2活用建設資材製造で協業。不振の青果や欧州パルプは売却も。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
20.310,982,968451,429701,430501,322335.6085
21.310,362,628-5.6%243,798-46%512,475-26.9%401,433-19.9%269.80-65.888+3
22.312,293,348+18.6%786,417+222.6%1,150,029+124.4%820,269+104.3%552.90+283.1110+22
23.313,945,633+13.4%734,023-6.7%1,106,861-3.8%800,519-2.4%546.10-6.8140+30
24.314,029,910+0.6%744,827+1.5%1,095,707-1%801,770+0.2%553.00+6.9160+20
25.3予―――880,000+9.8%613.81+60.8200+40
25.3コ14,410,992734,7891,196,288891,775622.02―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年3月期決算進捗

次回決算予定日 : 2025/5/2

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q3,598,918+7.5%190,539+13.9%286,094-4.7%206,601-3.1%
2Q3,692,389+7.8%176,205-4.1%316,172+16.4%231,841+16.1%
3Q3,748,140+1.9%171,011-9.1%296,959+6.8%238,034+19.7%
4Q前期参考
3,578,849		前期参考
163,818		前期参考
245,870		前期参考
190,077
連結11,039,447537,755899,225676,476
予―――880,000残り 203,524
コ14,410,992残り 3,371,545734,789残り 197,0341,196,288残り 297,063891,775残り 215,299
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
コンセンサス比
11,039,447 (百万円)= 76.6%
14,410,992 (百万円)

残り 3,371,545 百万円(23.4%)

営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
コンセンサス比
537,755 (百万円)= 73.2%
734,789 (百万円)

残り 197,034 百万円(26.8%)

経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
コンセンサス比
899,225 (百万円)= 75.2%
1,196,288 (百万円)

残り 297,063 百万円(24.8%)

純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
676,476 (百万円)= 76.9%
880,000 (百万円)

残り 203,524 百万円(23.1%)

コンセンサス比
676,476 (百万円)= 75.9%
891,775 (百万円)

残り 215,299 百万円(24.1%)

業績グラフ

直近6期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q3,348,491-0.9%167,237-8.6%300,224-1.5%213,237-7.5%
2Q3,425,607-5.2%183,685-10.6%271,600-19.4%199,662-20.9%
3Q3,676,963+3.5%188,160+1.2%278,013-1.8%198,794-0.2%
4Q3,578,849+5.2%163,818+28.5%245,870+34.9%190,077+60.7%
連結14,029,910+0.6%702,900+0.1%1,095,707-1%801,770+0.2%
23年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q3,378,021+15.8%183,035+19.4%304,699-20.2%230,631-13.8%
2Q3,614,143+22.2%205,498+36.3%336,881+6%252,400+8.3%
3Q3,552,055+10.4%185,862+15.7%282,968+9.9%199,198+11.8%
4Q3,401,414+6.3%127,518+8.3%182,313-5.4%118,290-16.3%
連結13,945,633+13.4%701,913+20.5%1,106,861-3.8%800,519-2.4%
22年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q2,916,818+22.1%153,310+112.7%382,009+175%267,476+155.3%
2Q2,957,952+16.9%150,818+26.9%317,878+109.6%233,136+57.8%
3Q3,218,884+20.4%160,601+40.8%257,445+61.3%178,252+59.4%
4Q3,199,694+15.5%117,793+19.7%192,697+209.2%141,405+281%
連結12,293,348+18.6%582,522+44.4%1,150,029+124.4%820,269+104.3%
21年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q2,388,22572,081138,899104,759
2Q2,529,491118,855151,662147,749
3Q2,673,434114,090159,591111,810
4Q2,771,47898,38862,32337,115
連結10,362,628403,414512,475401,433

配当予想 (25年3月期)

1株当たり
配当金
中間
配当		100円権利付最終日2024/9/26(木)
権利落ち日2024/9/27(金)
権利確定日2024/9/30(月)
期末
配当		100円権利付最終日2025/3/27(木)
権利落ち日2025/3/28(金)
権利確定日2025/3/31(月)
合計200円
配当総額2,838億4,800万円
1株配当200(円)×自己株式控除株式数1,419,241,042(株)
配当利回り2.84%
1株配当200(円)÷現在株価7,043(円)
配当性向32.26%
配当総額283,848(百万円)÷予想当期純利益880,000(百万円)
DOE4.9%
配当総額283,848(百万円)÷自己資本5,797,934(百万円)
  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。

目標株価・レーティング

目標株価平均8,840
レーティング平均 4.60点4.60点
証券会社目標株価
25/3/6みずほ8,400 → 7,600
25/2/27マッコーリー11,000 → 11,300
25/2/26野村9,030 → 8,710
24/12/19SBI8,020 → 8,150
24/12/16モルガンS8,500 → 9,000
24/12/16SMBC日興8,700 → 8,600
24/12/3水戸8,600 → 8,500
  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

よく比較される銘柄

時価総額自己資本比率BPSPBR予想EPS予想PER予想ROA予想ROE予想配当金予想配当総額予想配当利回り予想配当性向予想DOE前期売上高前期営業利益前期経常利益前期純利益当期予想売上高当期予想営業利益当期予想経常利益当期予想純利益
伊藤忠商事11兆1,623億7,700万円36.8%4,085.24円1.72倍613.81円11.47倍5.59%15.18%200円2,838億4,800万円2.84%32.26%4.90%14,029,910百万円744,827百万円1,095,707百万円801,770百万円―――880,000百万円+9.8%
双日7,375億5,000万円31.2%4,499.89円0.73倍508.08円6.45倍3.58%11.48%150円319億5,000万円4.58%29.05%3.33%2,414,649百万円87,731百万円125,498百万円100,765百万円―――110,000百万円+9.2%
丸紅4兆946億円39.1%2,238.23円1.10倍300.84円8.20倍5.27%13.47%95円1,575億6,200万円3.85%31.51%4.24%7,250,515百万円275,059百万円567,136百万円471,412百万円―――500,000百万円+6.1%
豊田通商2兆6,825億900万円36.4%2,499.85円1.01倍331.55円7.62倍4.83%13.26%100円1,055億6,600万円3.96%30.16%4.00%10,188,980百万円441,589百万円469,639百万円331,444百万円―――350,000百万円+5.6%
三井物産8兆2,843億6,600万円43.5%2,605.13円1.07倍311.59円8.95倍5.30%12.18%100円2,898億4,900万円3.58%31.51%3.84%13,324,942百万円703,920百万円1,302,393百万円1,063,684百万円―――920,000百万円-13.5%
住友商事4兆1,250億400万円38.9%3,880.34円0.88倍462.24円7.37倍4.64%11.93%130円1,572億9,700万円3.82%28.09%3.35%6,910,302百万円354,203百万円527,646百万円386,352百万円―――560,000百万円+44.9%
三菱商事10兆7,257億600万円42.5%2,328.43円1.15倍236.13円11.29倍4.36%10.26%100円3,976億7,700万円3.75%41.86%4.29%19,567,601百万円803,976百万円1,362,594百万円964,034百万円―――950,000百万円-1.5%
双日
2768プライム3,278+8 ⬆︎ +0.24%双日
伊藤忠商事
8001プライム7,043-17 ⬇︎ -0.24%伊藤忠商事
丸紅
8002プライム2,465.5+33.5 ⬆︎ +1.38%丸紅
豊田通商
8015プライム2,525.5+41.0 ⬆︎ +1.65%豊田通商
三井物産
8031プライム2,790.0+47.0 ⬆︎ +1.71%三井物産
住友商事
8053プライム3,406+25 ⬆︎ +0.74%住友商事
三菱商事
8058プライム2,666.5+40.5 ⬆︎ +1.54%三菱商事

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/4/2470477073699970432,723,700
25/4/2370337071698270603,057,900
25/4/2267366931671769142,418,800
25/4/2167606770668067121,341,500
25/4/1866926769662067611,732,400
25/4/1765646612652166001,727,800
25/4/1664856569647365692,039,900
25/4/1566526659650965522,276,600
25/4/1466256649655265522,587,200
25/4/1164516578635765384,163,900
25/4/1067116816662667905,072,600
25/4/962476329613162113,936,700
25/4/862246448620263304,259,400
25/4/759456211587360395,795,000
25/4/464346572640565084,519,400
25/4/365546648648466325,488,900
25/4/269977008683768543,284,900
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25/1/2471117145705170633,396,300
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 精工技研 精工技研 3,345+225 ⬆︎ +7.21%
🥈 安川電機 安川電機 2,927.5+170.5 ⬆︎ +6.18%
🥉 イビデン イビデン 3,778+206 ⬆︎ +5.77%
4 メック メック 2,241+120 ⬆︎ +5.66%
5 任天堂 任天堂 11,000+585 ⬆︎ +5.62%
6 明電舎 明電舎 3,760+190 ⬆︎ +5.32%
7 住友電気工業 住友電気工業 2,184+103 ⬆︎ +4.95%
8 荏原製作所 荏原製作所 2,068.5+96.0 ⬆︎ +4.87%
9 日東紡績 日東紡績 3,695+170 ⬆︎ +4.82%
10 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,075+134 ⬆︎ +4.56%
11 SMC SMC 44,530+1,780 ⬆︎ +4.16%
12 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,545.5+59.5 ⬆︎ +4.00%
13 東京エレクトロン 東京エレクトロン 20,385+735 ⬆︎ +3.74%
14 信越化学工業 信越化学工業 3,923+137 ⬆︎ +3.62%
15 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 964.6+33.0 ⬆︎ +3.54%
16 TDK TDK 1,428.0+48.5 ⬆︎ +3.52%
17 村田製作所 村田製作所 2,141.0+66.5 ⬆︎ +3.21%
18 フジクラ フジクラ 4,846+150 ⬆︎ +3.19%
19 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 7,020+217 ⬆︎ +3.19%
20 アドバンテスト アドバンテスト 5,734+176 ⬆︎ +3.17%
前日比値下がり
🥇 神戸物産 神戸物産 4,092-308 ⬇︎ -7.00%
🥈 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,075-186 ⬇︎ -5.70%
🥉 ニチレイ ニチレイ 1,905.0-102.5 ⬇︎ -5.11%
4 小糸製作所 小糸製作所 1,685.5-90.5 ⬇︎ -5.10%
5 クオリプス クオリプス 7,120-360 ⬇︎ -4.81%
6 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 16,450-830 ⬇︎ -4.80%
7 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 2,889.5-143.5 ⬇︎ -4.73%
8 良品計画 良品計画 4,570.0-220.0 ⬇︎ -4.59%
9 メタプラネット メタプラネット 355.0-17.0 ⬇︎ -4.57%
10 小田急電鉄 小田急電鉄 1,573.0-72.0 ⬇︎ -4.38%
11 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2,943.5-128.5 ⬇︎ -4.18%
12 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7,834-339 ⬇︎ -4.15%
13 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,003-125 ⬇︎ -4.00%
14 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,393-138 ⬇︎ -3.91%
15 シマノ シマノ 19,320-785 ⬇︎ -3.90%
16 山崎製パン 山崎製パン 3,136.0-125.0 ⬇︎ -3.83%
17 京成電鉄 京成電鉄 1,418.0-56.0 ⬇︎ -3.80%
18 LINEヤフー LINEヤフー 529.5-20.5 ⬇︎ -3.73%
19 東宝 東宝 8,011-309 ⬇︎ -3.71%
20 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,448-129 ⬇︎ -3.61%
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