大和証券 8601プライム958.2-11.5 ⬇︎ -1.19%

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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)980.0終値比: +21.8 ⬆︎ +2.28%最終取引日時: 2025/6/9 22:46
ADRDSEEY947.2
ADR取引価格$ 6.55×1USD/JPY144.616(円)×原株倍率1(倍)
終値比: -11.0 ⬇︎ -1.14%最終取引日時: 2025/6/9 16:58 EST

🚥テクニカル分析

信用倍率弱気
売り残買い残信用倍率
5/30386,400+163,9003,762,000-427,9009.74倍⬇︎
5/23222,500+9,9004,189,900+204,40018.83倍⬆︎
5/16212,6003,985,50018.75倍
前々週比の需給は改善潜在的な売り圧力あり
中長期
騰落率弱気
平均1,023.3-65.1 ⬇︎-6%
1ヶ月前893.2+65.0 ⬆︎+7%
3ヶ月前1,067.5-109.3 ⬇︎-10%
半年前1,018.0-59.8 ⬇︎-6%
1年前1,114.5-156.3 ⬇︎-14%
中長期はやや下落基調
52週
レンジ弱気
最高値1,353.5-395.3 ⬇︎-29%
(2024/7/17)
現在株価は52週のやや安値圏に位置
最安値773.0+185.2 ⬆︎+24%
(2025/4/7)
移動平均中立
5SMA25SMA75SMA
5/16965.9925.5999.9
5/15962.2921.91,000.8
5/14953.3915.61,001.6
明確なシグナルはなし
ボリバン強気
25SMA-2σ25SMA+2σ
5/16861.2〜989.9
5/15854.9〜988.8
5/14838.8〜992.3
現在株価は+2σバンド寄りの高値圏
MACD中立
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
5/162.80-5.15
(-5.76)		7.96
(8.57)
5/152.19-7.14
(-7.48)		9.34
(9.67)
5/140.21-9.48
(-9.19)		9.69
(9.40)
横ばい・停滞(指数向上傾向⬆︎)
DMI強気
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
5/1632.76%16.46%40.65%
5/1540.08%11.15%38.46%
5/1441.88%11.36%35.77%
上昇トレンド(トレンド増大傾向)
乖離率中立
5SMA25SMA75SMA
5/16-0.80%3.53%-4.17%
5/150.78%5.19%-3.11%
5/143.57%7.85%-1.41%
中立(指数低下傾向⬇︎)
VR強気
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
5/1655.66%5,739,9007,336,300
5/1559.22%6,452,6007,414,956
5/1456.44%8,048,2007,781,208
買い勢力リード
Williams%R弱気
(20日)
5/16-29.61%
5/15-17.68%
5/140.00%
買い勢力大幅リード(指数低下傾向⬇︎)-20%以上から下抜け 売りサイン点灯
RSI強気
(14日)
5/1656.81%
5/1563.92%
5/1472.33%
買い勢力リード(指数低下傾向⬇︎)
MFI強気
(14日)
5/1657.46%
5/1562.66%
5/1468.40%
買い勢力リード(指数低下傾向⬇︎)
サイコロ中立
5/1650.00%
5/1554.17%
5/1462.50%
6勝6敗 中立○●●●●○○○○○●●
ROC強気
(10日)(25日)
5/16102.57%110.60%
5/15101.01%119.42%
5/14104.66%113.21%
やや強気相場
RCI強気
(9日)(26日)
5/1686.67%85.69%
5/1586.67%86.85%
5/1471.67%86.51%
買われ過ぎ
ストキャス
ティクス強気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
5/1661.53%79.40%79.57%
5/1576.68%83.03%71.65%
5/14100.00%76.29%56.71%
買い勢力大幅リード

テクニカル分析総合評価

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数1,569,378,772株
自己株式数154,402,735株
期中平均株式数1,409,313,731株
時価総額自己株式含む: 1兆5,037億7,900万円
発行済株式数1,569,378,772(株)×現在株価958.2(円)
自己株式控除: 1兆3,558億3,000万円
自己株式控除株式数1,414,976,037(株)×現在株価958.2(円)
自己資本
比率		4.6%
自己資本1,639,738(百万円)÷総資産 36,024,346(百万円)
BPS1,158.85円
自己資本1,639,738(百万円)÷自己株式控除株式数1,414,976,037(株)
PBR0.83倍
現在株価958.2(円)÷BPS1,158.85(円)
予想EPS109.98円
予想当期純利益155,000(百万円)÷期中平均株式数1,409,313,731(株)
予想PER8.71倍
現在株価958.2(円)÷予想EPS109.98(円)
予想ROA0.43%
予想当期純利益155,000(百万円)÷総資産36,024,346(百万円)
予想ROE9.45%
予想当期純利益155,000(百万円)÷自己資本1,639,738(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価2.9/52.9点
成長性業績の成長状況3点
変動性値幅の稼ぎやすさ5点
流動性売買しやすさ5点
割安感業績対比での割安感1点
安全性企業規模と財務状況1点
値上性株価の騰落状況2点
レーティングアナリスト評価の平均3.00点
業種証券会社
テーマ

総合証券2位。1902年創業の老舗。法人営業(ホールセール)部門は三井住友フィナンシャルグループ(FG)と合弁会社「大和証券SMBC」(99年設立)を展開したが、三井住友FGによる日興コーディアル証券買収を機に2009年12月合弁解消。独立系として再出発。リテール部門の大和証券とホールセール部門を一体化。欧州を縮小させ、2013年から国内重視。信託報酬などストック収入重視の営業。投資銀行業務、資産運用を強化。2024年には経営危機のあおぞら銀行に出資、持ち分法適用会社に。

四季報

高水準

個人向けの資産管理型ビジネス伸長。市場部門も投資銀行が好調で営業益順調増。あおぞら銀買収でのれん益。増配。26年3月期は個人向け安定増。機関投資家の取引旺盛で市場部門も堅調。アセマネは取扱残高を順調に積み増し営業益高水準。

航空機

欧州社と合弁で航空機リースの新会社。オルタナ投資商品を拡充。システム開発のSkyと資本提携。DX強化図る。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
19.3720,58667,32683,15963,81340.0021
20.3672,287-6.7%54,288-19.4%70,283-15.5%60,346-5.4%39.10-0.920-1
21.3576,172-14.3%92,859+71%115,175+63.9%108,396+79.6%71.20+32.136+16
22.3619,471+7.5%115,534+24.4%135,821+17.9%94,891-12.5%63.10-8.133-3
23.3866,090+39.8%66,273-42.6%86,930-36%63,875-32.7%43.50-19.623-10
24.31,277,482+47.5%153,705+131.9%174,587+100.8%121,557+90.3%84.90+41.444+21
25.31,372,014+7.4%166,742+8.5%224,716+28.7%154,368+27%109.50+24.656+12
26.3予――――109.98+0.544-12
26.3コ1,334,700157,150200,900139,36798.89―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

26年3月期決算進捗

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q前期参考
335,357		前期参考
35,115		前期参考
37,740		前期参考
23,993
2Q前期参考
354,331		前期参考
41,675		前期参考
72,887		前期参考
53,792
3Q前期参考
336,749		前期参考
37,036		前期参考
63,062		前期参考
46,628
4Q前期参考
345,577		前期参考
52,916		前期参考
51,027		前期参考
29,955
連結――――
コ1,334,700残り 1,334,700157,150残り 157,150200,900残り 200,900139,367残り 139,367
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

業績グラフ

直近8期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

25年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q335,357+26%35,115+14.3%37,740+4.6%23,993+1.2%
2Q354,331+16.6%41,675+10.2%72,887+78.5%53,792+80.6%
3Q336,749+0.4%37,036-2.7%63,062+54.3%46,628+63.9%
4Q345,577-7.1%52,916+12.4%51,027-10.1%29,955-24.3%
連結1,372,014+7.4%166,742+8.5%224,716+28.7%154,368+27%
24年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q266,259+81.6%30,733+247.4%36,096+99.6%23,712+99.6%
2Q303,828+57.8%37,828+215.5%40,836+174.9%29,793+52.2%
3Q335,378+43.9%38,061+76.9%40,876+76.4%28,457+86.1%
4Q372,017+26.6%47,083+96.9%56,779+84.2%39,595+131.2%
連結1,277,482+47.5%153,705+131.9%174,587+100.8%121,557+90.3%
23年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q146,640-2.1%8,847-72.2%18,085-48.2%11,878-49.6%
2Q192,553+24.5%11,991-60.9%14,856-59.8%19,577-26.5%
3Q233,036+39.9%21,520-40.3%23,171-42.9%15,295-42.7%
4Q293,861+98.1%23,915+41%30,818+32%17,125-4.8%
連結866,090+39.8%66,273-42.6%86,930-36%63,875-32.7%
22年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q149,836+16.5%31,848+91.7%34,922+63.4%23,560+34.2%
2Q154,702+20.3%30,677+55.6%36,997+55.8%26,643+74.7%
3Q166,600+9.9%36,050+12.9%40,562+17.5%26,699+6.9%
4Q148,333-11.4%16,959-31%23,340-34.3%17,989-64.5%
連結619,471+7.5%115,534+24.4%135,821+17.9%94,891-12.5%
21年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q128,61216,61221,37017,552
2Q128,56819,71923,75015,252
3Q151,63731,94234,51524,985
4Q167,35524,58635,54050,607
連結576,17292,859115,175108,396

配当・株主優待

配当予想 (26年3月期)

1株当たり
配当金
中間
配当		22円権利付最終日2025/9/26(金)
権利落ち日2025/9/29(月)
権利確定日2025/9/30(火)
期末
配当		22円権利付最終日2026/3/27(水)
権利落ち日2026/3/30(木)
権利確定日2026/3/31(金)
合計44円
配当総額622億5,900万円
1株配当44(円)×自己株式控除株式数1,414,976,037(株)
配当利回り4.59%
1株配当44(円)÷現在株価958.2(円)
配当性向40.17%
配当総額62,259(百万円)÷予想当期純利益155,000(百万円)
DOE3.8%
配当総額62,259(百万円)÷自己資本1,639,738(百万円)
  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。

株主優待 (26年3月期)

(1) 株主優待カタログ
(2) グッドタイムリビング（株）運営の高齢者向け施設・住宅の入居時費用割引
(3) ホテル・施設優待利用券
1,000株以上
(1) 2,000円相当、(2) 、(3)
3,000株以上
(1) 4,000円相当、(2) 、(3)
5,000株以上
(1) 5,000円相当、(2) 、(3)
10,000株以上
(1) 10,000円相当、(2) 、(3)

※(1) 保有株式数に応じて下記から選択
・名産品、雑貨
・会社四季報
・寄付
・Web申込限定品（設定しない場合あり）
※(2) 有料老人ホーム「グッドタイム リビング」、シニア向けマンション「プラテシア」入居時費用から50万円割引
※(3) 対象のホテル、レストラン、ゴルフ場で利用可

権利日
権利付最終日2025/9/26(金)
権利落ち日2025/9/29(月)
権利確定日2025/9/30(火)
権利付最終日2026/3/27(水)
権利落ち日2026/3/30(木)
権利確定日2026/3/31(金)
  • ※優待の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、優待目当てだけの売りが多くなり、寄り付き時の株価が通常相場より落ちる可能性があります。

目標株価・レーティング

目標株価平均1,117
レーティング平均 3.00点3.00点
証券会社目標株価
25/4/25野村1,200 → 1,050
25/4/14モルガンS1,040 → 980
25/3/19BofA1,050 → 1,100
25/1/28岡三1,050 → 1,100
25/1/14JPモルガン1,270 → 1,220
24/10/2シティG1,200 → 1,100
  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

よく比較される銘柄

時価総額自己資本比率BPSPBR予想EPS予想PER予想ROA予想ROE予想配当金予想配当総額予想配当利回り予想配当性向予想DOE前期売上高前期営業利益前期経常利益前期純利益当期予想売上高当期予想営業利益当期予想経常利益当期予想純利益
大和証券1兆5,037億7,900万円4.6%1,158.85円0.83倍109.98円8.71倍0.43%9.45%44円622億5,900万円4.59%40.17%3.80%1,372,014百万円166,742百万円224,716百万円154,368百万円――――
SBIホールディングス1兆1,813億1,600万円3.9%4,162.73円0.94倍568.76円6.85倍0.54%13.64%170円515億1,400万円4.36%29.95%4.08%1,210,504百万円168,769百万円141,569百万円87,243百万円1,356,091百万円+12%―207,386百万円+46.5%122,368百万円+40.3%
野村ホールディングス2兆7,715億9,700万円6.1%1,174.10円0.75倍133.66円6.55倍0.70%11.38%57円1,685億400万円6.51%42.66%4.85%4,736,743百万円―471,964百万円340,736百万円――――
SBIホールディングス
8473プライム3,898+2 ⬆︎ +0.05%SBIホールディングス
野村ホールディングス
8604プライム876.1+14.1 ⬆︎ +1.64%野村ホールディングス

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/5/16966969.5951.7958.25,739,900
25/5/15975.6981.2966.9969.76,452,600
25/5/14969.5987.4965.2987.48,048,200
25/5/13975980.3958.8962.86,610,700
25/5/12940951.7938.1951.35,349,800
25/5/9935942.9930.3939.76,221,200
25/5/8925933.2919.7925.56,876,300
25/5/7921.5923911.5917.86,886,800
25/5/2922930.3914.6921.27,146,800
25/5/1942942.1919.6925.87,193,600
25/4/30951.1957.7921.3934.212,949,900
25/4/28953.5983945.996013,210,400
25/4/25950954.8939.2943.48,135,000
25/4/24938954.9936.2943.47,227,800
25/4/23948948.8929.6935.75,334,900
25/4/22911.2923.8909.1923.55,337,500
25/4/21918920.7908.1919.36,021,500
25/4/18915.7924.8912921.84,847,300
25/4/17896.9909.2893.9907.15,046,500
25/4/16898901.9888.8893.25,258,600
25/4/15897903.2887.3888.15,596,300
25/4/14900.7902887.3888.86,316,900
25/4/11856884.4845.58779,254,000
25/4/10942.2942.2899.8906.312,324,100
25/4/9850860824.3837.210,020,900
25/4/8855.3890.9853.7866.47,706,300
25/4/7785823.677381215,608,900
25/4/4900908.5845.1872.214,835,300
25/4/3934.8949.5916.1928.113,424,300
25/4/2982.5984970979.86,666,200
25/4/110001007.5977.5980.39,361,700
25/3/3110001012993.4993.89,872,600
25/3/2810481048102610296,824,600
25/3/2710701082107010806,656,900
25/3/261071.51079.510631077.54,153,900
25/3/251082.510831070.510714,130,300
25/3/24108910891073.51075.55,885,500
25/3/211064.5108810631079.57,406,700
25/3/19107710831068.51076.54,708,900
25/3/18107310761068.51070.55,611,300
25/3/1710521063.510521054.55,180,200
25/3/1410201041.51019.510386,552,200
25/3/1310211038102010214,336,100
25/3/121011.510211011.51015.55,310,400
25/3/111016.51020.5999.110167,698,500
25/3/101031.51044102710274,935,300
25/3/710351045.510271031.55,180,800
25/3/6104310471035.51045.55,134,000
25/3/510351040.51029.51033.54,305,800
25/3/4105010521030.510357,079,600
25/3/31066107210591063.53,703,600
25/2/281048105710401046.56,740,200
25/2/2710521056.5104310513,365,100
25/2/261057.51057.51037.510473,351,400
25/2/251039.51056.510331052.53,214,900
25/2/211043.51056.51040.51047.54,114,000
25/2/201064.5106610401049.53,999,200
25/2/1910731083.5106510654,241,200
25/2/181075107510541065.53,317,100
25/2/17106410741062.51067.52,484,800
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 4,089+700 ⬆︎ +20.66%
🥈 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 2,173.5+333.5 ⬆︎ +18.13%
🥉 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,411.5+185.0 ⬆︎ +15.08%
4 クレディセゾン クレディセゾン 3,906+486 ⬆︎ +14.21%
5 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,706+310 ⬆︎ +12.94%
6 サンウェルズ サンウェルズ 570+45 ⬆︎ +8.57%
7 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,475.0+262.0 ⬆︎ +8.15%
8 サンリオ サンリオ 6,261+433 ⬆︎ +7.43%
9 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 455+24 ⬆︎ +5.57%
10 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 3,024.0+159.5 ⬆︎ +5.57%
11 高島屋 高島屋 1,198.5+62.5 ⬆︎ +5.50%
12 第一工業製薬 第一工業製薬 3,235+165 ⬆︎ +5.37%
13 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,305+165 ⬆︎ +5.25%
14 メタプラネット メタプラネット 623.0+30.0 ⬆︎ +5.06%
15 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5,065+241 ⬆︎ +5.00%
16 日産自動車 日産自動車 357.1+16.5 ⬆︎ +4.84%
17 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,440+108 ⬆︎ +4.63%
18 参天製薬 参天製薬 1,569.5+64.0 ⬆︎ +4.25%
19 コナミグループ コナミグループ 19,605+785 ⬆︎ +4.17%
20 カプコン カプコン 4,124+164 ⬆︎ +4.14%
前日比値下がり
🥇 愛知製鋼 愛知製鋼 7,770-700 ⬇︎ -8.26%
🥈 ispace ispace 1,310-101 ⬇︎ -7.16%
🥉 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,773.0-121.0 ⬇︎ -6.39%
4 保土谷化学工業 保土谷化学工業 1,428.0-79.0 ⬇︎ -5.24%
5 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,313-127 ⬇︎ -5.20%
6 クオリプス クオリプス 6,390-290 ⬇︎ -4.34%
7 東京精密 東京精密 8,391-379 ⬇︎ -4.32%
8 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,063.0-48.0 ⬇︎ -4.32%
9 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 10,595-475 ⬇︎ -4.29%
10 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,390-372 ⬇︎ -4.25%
11 日本郵政 日本郵政 1,353.5-54.0 ⬇︎ -3.84%
12 精工技研 精工技研 4,310-160 ⬇︎ -3.58%
13 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,749.5-64.0 ⬇︎ -3.53%
14 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,823.5-66.5 ⬇︎ -3.52%
15 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,640-130 ⬇︎ -3.45%
16 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,908.0-62.5 ⬇︎ -3.17%
17 レーザーテック レーザーテック 14,820-480 ⬇︎ -3.14%
18 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,193.0-37.5 ⬇︎ -3.05%
19 古河電気工業 古河電気工業 5,393-156 ⬇︎ -2.81%
20 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 917-26 ⬇︎ -2.76%
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