日本たばこ産業 2914プライム4,433+85 ⬆︎ +1.95%

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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)4,362.1終値比: -70.9 ⬇︎ -1.60%最終取引日時: 2025/6/9 23:26
ADRJAPAY4,367.4
ADR取引価格$ 15.10×1USD/JPY144.616(円)×原株倍率2(倍)
終値比: -65.6 ⬇︎ -1.48%最終取引日時: 2025/6/9 17:40 EST

🚥テクニカル分析

信用倍率中立
売り残買い残信用倍率
5/30900,800+519,2003,874,200+233,4004.30倍⬇︎
5/23381,600-19,4003,640,800+29,8009.54倍⬆︎
5/16401,0003,611,0009.00倍
前々週比の需給は改善潜在的な売り圧力警戒範囲
中長期
騰落率強気
平均4,136+297 ⬆︎+7%
1ヶ月前4,201+232 ⬆︎+6%
3ヶ月前3,771+662 ⬆︎+18%
半年前4,170+263 ⬆︎+6%
1年前4,402+31 ⬆︎+1%
中長期はやや上昇基調
52週
レンジ強気
最高値4,622-189 ⬇︎-4%
(2024/6/11)
現在株価は52週の高値圏に位置
最安値3,453+980 ⬆︎+28%
(2024/8/5)
移動平均強気
5SMA25SMA75SMA
5/164,425.84,335.94,066.9
5/154,453.04,319.74,059.7
5/144,495.24,299.74,053.6
現在株価が5SMAを上抜け
買いサイン点灯
ボリバン強気
25SMA-2σ25SMA+2σ
5/164,042.2〜4,629.7
5/154,005.1〜4,634.3
5/143,935.4〜4,664.0
現在株価は+2σバンド寄りのやや高値圏
MACD強気
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
5/1682.5399.96
(108.73)		-17.43
(-26.19)
5/1587.82104.32
(110.96)		-16.49
(-23.13)
5/14101.95108.44
(112.11)		-6.49
(-10.16)
上昇トレンド(指数低下傾向⬇︎)
DMI強気
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
5/1628.69%20.22%68.84%
5/1533.74%18.92%70.15%
5/1435.26%14.41%68.47%
上昇トレンド
乖離率強気
5SMA25SMA75SMA
5/160.16%2.24%9.00%
5/15-2.36%0.66%7.10%
5/14-2.79%1.63%7.80%
買い勢力リード
VR強気
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
5/1665.94%3,855,6005,615,860
5/1566.92%4,487,3005,783,080
5/1464.11%5,476,4006,036,716
買い勢力大幅リード
Williams%R強気
(20日)
5/16-37.94%
5/15-57.85%
5/14-46.68%
買い勢力リード
RSI中立
(14日)
5/1651.40%
5/1556.34%
5/1459.59%
買い勢力ややリード(指数低下傾向⬇︎)
MFI強気
(14日)
5/1661.07%
5/1563.66%
5/1468.28%
買い勢力リード(指数低下傾向⬇︎)
サイコロ強気
5/1666.67%
5/1566.67%
5/1466.67%
8勝4敗 強気相場○○○○○○○●●●●○
ROC強気
(10日)(25日)
5/16100.59%110.08%
5/1599.22%112.96%
5/14100.37%107.48%
やや強気相場
RCI中立
(9日)(26日)
5/16-66.67%85.49%
5/15-36.67%88.36%
5/1410.00%93.35%
買い勢力ややリード(指数低下傾向⬇︎)
ストキャス
ティクス弱気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
5/1644.14%22.59%28.41%
5/1514.83%22.43%43.58%
5/145.86%40.22%62.83%
売り勢力大幅リード

テクニカル分析総合評価

強力な上昇トレンド・過熱による急な反落に警戒

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数2,000,000,000株
自己株式数224,535,707株
期中平均株式数1,775,575,132株
時価総額自己株式含む: 8兆8,660億円
発行済株式数2,000,000,000(株)×現在株価4,433(円)
自己株式控除: 7兆8,706億3,300万円
自己株式控除株式数1,775,464,293(株)×現在株価4,433(円)
自己資本
比率		47.6%
自己資本3,783,748(百万円)÷総資産 7,943,210(百万円)
BPS2,131.13円
自己資本3,783,748(百万円)÷自己株式控除株式数1,775,464,293(株)
PBR2.08倍
現在株価4,433(円)÷BPS2,131.13(円)
予想EPS253.44円
予想当期純利益450,000(百万円)÷期中平均株式数1,775,575,132(株)
予想PER17.49倍
現在株価4,433(円)÷予想EPS253.44(円)
予想ROA5.67%
予想当期純利益450,000(百万円)÷総資産7,943,210(百万円)
予想ROE11.89%
予想当期純利益450,000(百万円)÷自己資本3,783,748(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価3.7/53.7点
成長性業績の成長状況3点
変動性値幅の稼ぎやすさ4点
流動性売買しやすさ5点
割安感業績対比での割安感2点
安全性企業規模と財務状況4点
値上性株価の騰落状況4点
レーティングアナリスト評価の平均4.17点
業種たばこ
テーマ

前身は日本専売公社。国内たばこ販売シェアは約6割。M&Aに積極的。1999年のRJRの海外たばこ部門買収、2007年に英ガラハー買収で世界大手に。その後も積極的にM&Aを駆使し規模拡大に努めてきた。グループのテーブルマーク(旧加ト吉)や鳥居薬品などで食品・医薬品も展開。国内は喫煙人口の減少で紙巻きたばこの販売数量は下落の一途。加熱式たばこ「プルームX」を本格展開し、23年以降は欧州など海外でも積極的に市場拡大。高配当銘柄で株価下落時には利回りが下支えになる面も。

四季報

費用増

買収米VGR社上乗せ。加熱式たばこは進出国増加で数量拡大。ただ主力の紙巻きは需要縮小や値上げで日・露中心に数量減。医薬品は研究開発費増。償却費や加熱式マーケ費など重い。税効果ない。

訴訟損失

たばこ健康リスクめぐるカナダ訴訟で和解金支払い同意。訴訟損失引当4000億円弱を24年度計上予定(表記実績未反映)。国内は5月一部紙巻き値上げ。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
21.122,324,838499,021472,390338,490190.80140
22.122,657,832+14.3%653,575+31%593,450+25.6%442,716+30.8%249.50+58.7188+48
23.122,841,077+6.9%672,410+2.9%621,601+4.7%482,288+8.9%271.70+22.2194+6
24.123,149,759+10.9%697,203+3.7%607,509-2.3%463,369-3.9%260.90-10.81940
25.12予3,273,000+3.9%671,000-3.8%―450,000-2.9%253.44-7.51940
25.12コ3,349,025761,800698,900521,725293.83―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年12月期決算進捗

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q826,981+11.7%248,758+15.3%226,069+12.3%157,480+0.1%
2Q前期参考
829,559		前期参考
216,844		前期参考
197,807		前期参考
147,906
3Q前期参考
823,386		前期参考
203,967		前期参考
181,199		前期参考
137,242
4Q前期参考
756,481		前期参考
60,574		前期参考
27,237		前期参考
20,955
連結826,981248,758226,069157,480
予3,273,000残り 2,446,019671,000残り 422,242―450,000残り 292,520
コ3,349,025残り 2,522,044761,800残り 513,042698,900残り 472,831521,725残り 364,245
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率
会社予想比
826,981 (百万円)= 25.3%
3,273,000 (百万円)

残り 2,446,019 百万円(74.7%)

コンセンサス比
826,981 (百万円)= 24.7%
3,349,025 (百万円)

残り 2,522,044 百万円(75.3%)

営業利益 対予想比進捗率
会社予想比
248,758 (百万円)= 37.1%
671,000 (百万円)

残り 422,242 百万円(62.9%)

コンセンサス比
248,758 (百万円)= 32.7%
761,800 (百万円)

残り 513,042 百万円(67.3%)

経常利益 対予想比進捗率
コンセンサス比
226,069 (百万円)= 32.3%
698,900 (百万円)

残り 472,831 百万円(67.7%)

純利益 対予想比進捗率
会社予想比
157,480 (百万円)= 35.0%
450,000 (百万円)

残り 292,520 百万円(65.0%)

コンセンサス比
157,480 (百万円)= 30.2%
521,725 (百万円)

残り 364,245 百万円(69.8%)

業績グラフ

直近5期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年12月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q740,333+11.3%215,818+4.6%201,266+9.9%157,266+8.7%
2Q829,559+14%216,844+4.7%197,807+4%147,906+3.9%
3Q823,386+7.7%203,967-6.6%181,199-14.8%137,242-11.5%
4Q756,481+10.6%60,574+49.3%27,237-23%20,955-48%
連結3,149,759+10.9%697,203+3.7%607,509-2.3%463,369-3.9%
23年12月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q665,278+14.4%206,404+15.7%183,146+4.8%144,684+16.6%
2Q727,534+6.2%207,151+1.2%190,284+2.1%142,325+1.7%
3Q764,206+3%218,292+11.2%212,779+21.9%155,001+10.9%
4Q684,059+5.4%40,563-45.4%35,392-38.8%40,278+3.5%
連結2,841,077+6.9%672,410+2.9%621,601+4.7%482,288+8.9%
22年12月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q581,505+6.2%178,368+11.4%174,699+11.7%124,110+9.1%
2Q685,323+14.8%204,604+26.3%186,286+18.1%139,953+25.6%
3Q741,720+19.3%196,369+23.8%174,611+16.6%139,744+23%
4Q649,284+16.2%74,234+305.1%57,854+575.2%38,909+12146.1%
連結2,657,832+14.3%653,575+31%593,450+25.6%442,716+30.8%
21年12月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q547,366+5.3%160,129+24.2%156,342+35.8%113,786+31.7%
2Q597,173+17%161,955+31.6%157,753+42.3%111,404+29.4%
3Q621,536+10.6%158,612+14.8%149,726+25.2%113,623+33%
4Q558,763+11.6%18,325-76.8%8,569-88.5%-323-100.6%
連結2,324,838+11.1%499,021+6.4%472,390+12.5%338,490+9.1%
20年12月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q519,620128,953115,10286,373
2Q510,598123,036110,85986,122
3Q561,879138,192119,59785,453
4Q500,46478,87374,50552,305
連結2,092,561469,054420,063310,253

配当予想 (25年12月期)

1株当たり
配当金
中間
配当		97円権利付最終日2025/6/26(木)
権利落ち日2025/6/27(金)
権利確定日2025/6/30(月)
期末
配当		97円権利付最終日2025/12/26(金)
権利落ち日2025/12/29(月
権利確定日2025/12/30(火)
合計194円
配当総額3,444億4,000万円
1株配当194(円)×自己株式控除株式数1,775,464,293(株)
配当利回り4.38%
1株配当194(円)÷現在株価4,433(円)
配当性向76.54%
配当総額344,440(百万円)÷予想当期純利益450,000(百万円)
DOE9.1%
配当総額344,440(百万円)÷自己資本3,783,748(百万円)
  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。

目標株価・レーティング

目標株価平均4,717
レーティング平均 4.17点4.17点
証券会社目標株価
25/5/9岩井コスモ新規 4,850
25/4/23モルガンS4,550 → 4,600
25/3/25JPモルガン4,500 → 4,400
25/3/25GS4,800 → 5,000
25/3/17みずほ4,400 → 4,250
25/3/12SMBC日興4,500 → 4,200
  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/5/1643844433437744333,855,600
25/5/1543414355430543484,487,300
25/5/1444404445435643705,476,400
25/5/1344724486443644725,974,000
25/5/1245694569449345064,963,500
25/5/945294582450845696,859,300
25/5/845724595449245599,752,600
25/5/744894549446445028,436,800
25/5/244434488443344886,879,400
25/5/144004450438544404,887,000
25/4/3044004430438844075,297,200
25/4/2843704389435743823,544,100
25/4/2543414385434143544,678,700
25/4/2443904407433343416,521,000
25/4/2342984416429744169,814,900
25/4/2242404264421742623,499,700
25/4/2142454254421942402,521,100
25/4/1842514258424042503,010,000
25/4/1741904255418742505,775,500
25/4/1641924205416842014,390,100
25/4/1541904209417542095,114,800
25/4/1441354180411341554,937,200
25/4/1140604104405640895,677,100
25/4/1041104160406441507,735,400
25/4/940184038396240056,307,800
25/4/839194044388940278,036,100
25/4/7378839193761384910,828,200
25/4/439814080397640668,171,400
25/4/339984077399440485,865,200
25/4/241634163410341204,288,800
25/4/141554192414041584,866,000
25/3/3141504159409641146,954,800
25/3/2841854200415541995,588,100
25/3/2741574175413641755,025,400
25/3/2641614182414141495,215,200
25/3/2541004143409241356,825,400
25/3/2440744080404440602,568,700
25/3/2140374071402240605,235,300
25/3/1940294069401240534,006,100
25/3/1839864029398340285,495,700
25/3/1739083945390539442,969,600
25/3/1439133933390139104,008,500
25/3/1338643887385638873,425,600
25/3/1238383865382638642,942,000
25/3/1138623881381038573,662,900
25/3/1038703874384338652,512,800
25/3/738403870382338633,575,400
25/3/638703880385638582,699,200
25/3/538403868381838615,257,100
25/3/438283839379638194,065,500
25/3/337733811376638113,549,200
25/2/2837513778373837504,987,800
25/2/2737313747371637473,596,800
25/2/2637823786372637503,517,300
25/2/2537353775372337673,593,200
25/2/2137133752370937273,759,800
25/2/2037153722370037133,891,000
25/2/1937573782372337243,773,300
25/2/1837503778372637615,029,000
25/2/1738343838377137716,825,200
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  • ※過去に実施された株式分割または株式併合に応じて、当時の株価ではなく小数点第1位で四捨五入した調整株価で表示します。

株式分割・併合歴

06/41株を5株に株式分割
12/71株を200株に株式分割
更新
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 4,089+700 ⬆︎ +20.66%
🥈 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 2,173.5+333.5 ⬆︎ +18.13%
🥉 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,411.5+185.0 ⬆︎ +15.08%
4 クレディセゾン クレディセゾン 3,906+486 ⬆︎ +14.21%
5 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,706+310 ⬆︎ +12.94%
6 サンウェルズ サンウェルズ 570+45 ⬆︎ +8.57%
7 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,475.0+262.0 ⬆︎ +8.15%
8 サンリオ サンリオ 6,261+433 ⬆︎ +7.43%
9 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 455+24 ⬆︎ +5.57%
10 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 3,024.0+159.5 ⬆︎ +5.57%
11 高島屋 高島屋 1,198.5+62.5 ⬆︎ +5.50%
12 第一工業製薬 第一工業製薬 3,235+165 ⬆︎ +5.37%
13 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,305+165 ⬆︎ +5.25%
14 メタプラネット メタプラネット 623.0+30.0 ⬆︎ +5.06%
15 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5,065+241 ⬆︎ +5.00%
16 日産自動車 日産自動車 357.1+16.5 ⬆︎ +4.84%
17 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,440+108 ⬆︎ +4.63%
18 参天製薬 参天製薬 1,569.5+64.0 ⬆︎ +4.25%
19 コナミグループ コナミグループ 19,605+785 ⬆︎ +4.17%
20 カプコン カプコン 4,124+164 ⬆︎ +4.14%
前日比値下がり
🥇 愛知製鋼 愛知製鋼 7,770-700 ⬇︎ -8.26%
🥈 ispace ispace 1,310-101 ⬇︎ -7.16%
🥉 住友ゴム工業 住友ゴム工業 1,773.0-121.0 ⬇︎ -6.39%
4 保土谷化学工業 保土谷化学工業 1,428.0-79.0 ⬇︎ -5.24%
5 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,313-127 ⬇︎ -5.20%
6 クオリプス クオリプス 6,390-290 ⬇︎ -4.34%
7 東京精密 東京精密 8,391-379 ⬇︎ -4.32%
8 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,063.0-48.0 ⬇︎ -4.32%
9 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 10,595-475 ⬇︎ -4.29%
10 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,390-372 ⬇︎ -4.25%
11 日本郵政 日本郵政 1,353.5-54.0 ⬇︎ -3.84%
12 精工技研 精工技研 4,310-160 ⬇︎ -3.58%
13 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,749.5-64.0 ⬇︎ -3.53%
14 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,823.5-66.5 ⬇︎ -3.52%
15 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,640-130 ⬇︎ -3.45%
16 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,908.0-62.5 ⬇︎ -3.17%
17 レーザーテック レーザーテック 14,820-480 ⬇︎ -3.14%
18 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,193.0-37.5 ⬇︎ -3.05%
19 古河電気工業 古河電気工業 5,393-156 ⬇︎ -2.81%
20 アイダエンジニアリング アイダエンジニアリング 917-26 ⬇︎ -2.76%
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