5310 東洋炭素 📈株式投資まとめ W3G

5310プライム3,940-5 ⬇︎ -0.13%東洋炭素

日足月足

2025年4月

テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)	4/24のPTS夜間取引なし
ADR	ADR未上場またはOTC市場未登録

🚥テクニカル分析

信用倍率弱気

	売り残	買い残	信用倍率
4/18	12,000+4,700	257,900-31,600	21.49倍⬇︎
4/11	7,300-900	289,500-68,500	39.66倍⬇︎
4/4	8,200	358,000	43.66倍

前週・前々週比と需給は改善傾向潜在的な売り圧力極大

中長期
騰落率弱気

平均	5,239	-1,299 ⬇︎	-25%
1ヶ月前	4,150	-210 ⬇︎	-5%
3ヶ月前	4,035	-95 ⬇︎	-2%
半年前	5,220	-1,280 ⬇︎	-25%
1年前	7,550	-3,610 ⬇︎	-48%

中長期は下落トレンド

52週
レンジ弱気

最高値	8,190	-4,250 ⬇︎	-52%
	(2024/5/13)
現在株価は52週の安値圏に位置
最安値	3,120	+820 ⬆︎	+26%
	(2025/4/7)

移動平均中立

	5SMA	25SMA	75SMA
4/24	3,901.0	3,843.4	3,946.5
4/23	3,879.0	3,852.0	3,951.1
4/22	3,843.0	3,861.0	3,954.9

明確なシグナルはなし

ボリバン強気

	25SMA-2σ		25SMA+2σ
4/24	3,373.2	〜	4,313.6
4/23	3,367.4	〜	4,336.6
4/22	3,361.7	〜	4,360.3
現在株価は+2σバンド寄りのやや高値圏

MACD中立

	MACD12EMA, 26EMA	Signal9EMA (9SMA)	HistogramEMA差異 (SMA差異)
4/24	-5.95	-44.34 (-57.01)	38.39 (51.07)
4/23	-16.81	-53.93 (-70.27)	37.12 (53.46)
4/22	-30.94	-63.21 (-82.83)	32.27 (51.89)

横ばい・停滞(指数向上傾向⬆︎)

DMI強気

	+DI(14日)	-DI(14日)	ADX(14日)
4/24	40.72%	30.70%	26.53%
4/23	37.09%	37.28%	28.61%
4/22	32.71%	42.43%	30.02%

上昇トレンド(トレンド縮小傾向)ゴールデンクロス買いサイン点灯

乖離率中立

	5SMA	25SMA	75SMA
4/24	1.00%	2.51%	-0.17%
4/23	1.70%	2.41%	-0.15%
4/22	1.09%	0.62%	-1.77%

買い勢力ややリード

VR弱気

	VR2(25日)	当日の出来高	平均出来高(25日)
4/24	42.40%	51,200	125,072
4/23	41.01%	117,600	129,300
4/22	41.52%	64,700	130,436

売り勢力リード

Williams%R強気

	(20日)
4/24	-19.61%
4/23	-20.29%
4/22	-27.14%

買われ過ぎ(指数向上傾向⬆︎)

RSI強気

	(14日)
4/24	62.46%
4/23	53.61%
4/22	46.89%

買い勢力リード(指数向上傾向⬆︎)

MFI強気

	(14日)
4/24	61.27%
4/23	53.11%
4/22	43.11%

買い勢力リード(指数向上傾向⬆︎)

サイコロ強気

4/24	62.50%
4/23	70.83%
4/22	62.50%

7勝4敗1分強気相場●○●○○●○○○-○●

ROC中立

	(10日)	(25日)
4/24	107.95%	94.83%
4/23	116.37%	94.60%
4/22	110.68%	95.45%

中立

RCI強気

	(9日)	(26日)
4/24	96.25%	-51.81%
4/23	97.92%	-62.34%
4/22	96.25%	-69.86%

買い勢力リード(指数向上傾向⬆︎)

ストキャス
ティクス強気

	%K(9日)	%D(3日)	%SD(3日)
4/24	78.79%	85.94%	89.99%
4/23	87.38%	90.76%	92.70%
4/22	89.66%	93.27%	92.39%

買われ過ぎ(指数低下傾向⬇︎)

テクニカル分析総合評価

弱気 4

中立 4

強気 8

信用倍率
中長期騰落率
52週レンジ
ボリュームレシオ

移動平均
MACD
乖離率
ROC

ボリンジャーバンド
DMI
Williams %R
RSI
MFI
サイコロジカル・ライン
ストキャスティクス
RCI

📊企業価値評価

株式数

発行済株式数	20,992,588株
自己株式数	20,277株
期中平均株式数	20,972,367株

時価総額

自己株式含む: 827億1,100万円

発行済株式数20,992,588(株)

現在株価3,940(円)

自己株式控除: 826億3,100万円

自己株式控除株式数20,972,311(株)

現在株価3,940(円)

自己資本
比率

83.2%

自己資本94,147(百万円)

総資産 113,190(百万円)

BPS

4,489.11円

自己資本94,147(百万円)

自己株式控除株式数20,972,311(株)

PBR

0.88倍

現在株価3,940(円)

BPS4,489.11(円)

予想EPS

333.77円

予想当期純利益7,000(百万円)

期中平均株式数20,972,367(株)

予想PER

11.80倍

現在株価3,940(円)

予想EPS333.77(円)

予想ROA

6.18%

予想当期純利益7,000(百万円)

総資産113,190(百万円)

予想ROE

7.44%

予想当期純利益7,000(百万円)

自己資本94,147(百万円)

⭐️銘柄スコア

総合評価	3.4/53.4点
成長性	業績の成長状況2点
変動性	値幅の稼ぎやすさ5点
流動性	売買しやすさ3点
割安感	業績対比での割安感4点
安全性	企業規模と財務状況4点
値上性	株価の騰落状況1.5点
レーティング	アナリスト評価の平均4点

業種	カーボン
テーマ	円安メリット SiC 貸借銘柄

主に黒鉛(グラファイト)を素材とした炭素(カーボン)製品の製造、加工・販売を行う。エレクトロニクス、半導体、再生可能エネルギー、原子力・核融合などの産業に提供。黒鉛分野では日本国内5割、世界3割のシェアで首位に位置し、北米、欧州、中国、東南アジア各地にも製販拠点を擁す、直販率90%以上、海外売上高比率は60％以上。自己資本比率80%超、好財務。

SiC分野の需給悪化による影響大か

2024年2月20日に発表された中期経営計画(2024～2028年)では、半導体用途をドライバーにさらなる事業成長を目指しており、半導体用途全体の売上高比率は2028年で6割（2023年実績は4割）、中でもSiC半導体用途単体の売上高は2028年には、2023年比の4倍となる売上高の約3割を見込んだ計画をしていた。そのため同社ではSiC半導体用途に多く設備投資してきているが、EV市場停滞等によりSiC分野の需給は見通しが悪化しつつある。

数年前の予測では、2025年ごろからEV市場が一気に立ち上がりSiCが大量に採用されると見込まれていた。EVでSiCが大量に利用されるようになれば、同素材が安価になり、産業機器や再生可能エネルギー、民生機器、サーバー電源など、様々な分野でもSiCが広がっていくと期待されていたシナリオが崩れつつあることから、直近の同社の株価は落ち込み続けていると考えられる。

2024年11月の決算時にロームやルネサスエレクトロニクスは相次いでSiC分野への設備投資を減少させたり、投資計画そのものを取り止めることを発表した。

その一方でパワー半導体最大手のドイツのInfineon Technologies（インフィニオンテクノロジーズ）は、AIの学習・推論に用いるサーバーやデータセンター向けの電力供給用半導体に商機を見いだしており、SiCパワー半導体を含む関連事業の売上高が2025-2026年の今後2年で約4倍になると自信を見せていることから、SiC分野もEVは期待薄になったがサーバーやデータセンター向けの電力供給用半導体を皮切りに拡大するのか、このまま鎮火していくぼかまだ見極めが必要なところ。

四季報

営業減益

EV市場停滞等で前期好調のSiC半導体向け特殊黒鉛と複合材が不冴え。シリコン半導体や電気用の一般カーボンが伸びても補えず。償却費増や人件費増等も重く営業減益。145円配は維持。

5カ年中期計画

29年12月期売上高820億円、営業利益220億円目標。借り入れによる財務レバレッジも活用し設備投資(5年間で570億円)や株主還元を強化。

業績

	(百万円)				(円)
	売上高	営業利益	経常利益	純利益	1株益	配当
20.12	31,226	3,422	3,877	2,662	127.00	50
21.12	37,734+20.8%	5,666+65.6%	6,264+61.6%	4,465+67.7%	212.90+85.9	60+10
22.12	43,774+16%	6,667+17.7%	7,369+17.6%	5,181+16%	247.10+34.2	70+10
23.12	49,251+12.5%	9,283+39.2%	10,182+38.2%	7,506+44.9%	357.90+110.8	110+40
24.12	53,093+7.8%	12,238+31.8%	13,480+32.4%	9,960+32.7%	474.95+117.1	145+35
25.12予	52,000-2.1%	10,000-18.3%	9,800-27.3%	7,000-29.7%	333.77-141.2	1450
25.12コ	57,350	12,400	12,200	8,400	400.53	―

※予…会社開示の業績予想
※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年12月期決算進捗

次回決算予定日 : 2025/5/12

	(百万円)
	売上高	営業利益	経常利益	純利益
1Q	前期参考 12,573	前期参考 2,546	前期参考 3,040	前期参考 2,380
2Q	前期参考 13,711	前期参考 3,262	前期参考 3,954	前期参考 2,776
3Q	前期参考 12,778	前期参考 3,458	前期参考 2,743	前期参考 2,033
4Q	前期参考 14,031	前期参考 2,972	前期参考 3,743	前期参考 2,771
連結	―	―	―	―
予	52,000残り 52,000	10,000残り 10,000	9,800残り 9,800	7,000残り 7,000
コ	57,350残り 57,350	12,400残り 12,400	12,200残り 12,200	8,400残り 8,400

※予…会社開示の業績予想
※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

参考前期(24年12月期)達成率

売上高対予想比達成率

会社予想比

53,093 (百万円)	= 98.3%
54,000 (百万円)

未達 -907 百万円(-1.7%)

コンセンサス比

53,093 (百万円)	= 99.7%
53,237 (百万円)

未達 -144 百万円(-0.3%)

営業利益対予想比達成率

会社予想比

12,238 (百万円)	= 112.3%
10,900 (百万円)

超過 +1,338 百万円(+12.3%)

コンセンサス比

12,238 (百万円)	= 100.3%
12,203 (百万円)

超過 +35 百万円(+0.3%)

経常利益対予想比達成率

会社予想比

13,480 (百万円)	= 128.4%
10,500 (百万円)

超過 +2,980 百万円(+28.4%)

コンセンサス比

13,480 (百万円)	= 106.3%
12,686 (百万円)

超過 +794 百万円(+6.3%)

純利益対予想比達成率

会社予想比

9,960 (百万円)	= 131.1%
7,600 (百万円)

超過 +2,360 百万円(+31.1%)

コンセンサス比

9,960 (百万円)	= 107.1%
9,297 (百万円)

超過 +663 百万円(+7.1%)

業績グラフ

直近6期分の推移

直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年12月期決算

	(百万円)
	売上高	営業利益	経常利益	純利益
1Q	12,573+11.2%	2,546+19.1%	3,040+34.2%	2,380+29.8%
2Q	13,711+10.5%	3,262+31.9%	3,954+28.7%	2,776+21%
3Q	12,778+4%	3,458+66.3%	2,743+16.1%	2,033+20.9%
4Q	14,031+5.9%	2,972+14.6%	3,743+50.8%	2,771+63.4%
連結	53,093+7.8%	12,238+31.8%	13,480+32.4%	9,960+32.7%

23年12月期決算

	(百万円)
	売上高	営業利益	経常利益	純利益
1Q	11,304+14.1%	2,137+42.3%	2,266+27.1%	1,833+52.4%
2Q	12,408+19.5%	2,473+60.9%	3,072+59.8%	2,295+68.6%
3Q	12,289+4.7%	2,080+8%	2,362+6.1%	1,682+5.9%
4Q	13,250+12.8%	2,593+52.4%	2,482+72.7%	1,696+64.8%
連結	49,251+12.5%	9,283+39.2%	10,182+38.2%	7,506+44.9%

22年12月期決算

	(百万円)
	売上高	営業利益	経常利益	純利益
1Q	9,906+19.5%	1,502+49.9%	1,783+41.2%	1,203+73.6%
2Q	10,387+12.3%	1,537+12.7%	1,922+26.8%	1,361+20.3%
3Q	11,735+18.4%	1,926+8.1%	2,227+20.8%	1,588+18.2%
4Q	11,746+14.2%	1,702+12.1%	1,437-12.4%	1,029-20.7%
連結	43,774+16%	6,667+17.7%	7,369+17.6%	5,181+16%

21年12月期決算

	(百万円)
	売上高	営業利益	経常利益	純利益
1Q	8,288+5%	1,002+10.7%	1,263+52%	693+22%
2Q	9,247+21.4%	1,364+17.8%	1,516+19%	1,131+26.7%
3Q	9,914+30.4%	1,782+159%	1,844+94.5%	1,344+115.4%
4Q	10,285+26.9%	1,518+126.2%	1,641+99.2%	1,297+124.8%
連結	37,734+20.8%	5,666+65.6%	6,264+61.6%	4,465+67.7%

20年12月期決算

	(百万円)
	売上高	営業利益	経常利益	純利益
1Q	7,897	905	831	568
2Q	7,617	1,158	1,274	893
3Q	7,605	688	948	624
4Q	8,107	671	824	577
連結	31,226	3,422	3,877	2,662

配当予想 (25年12月期)

1株当たり
配当金

期末配当	145円	権利付最終日	2025/12/26(金)
		権利落ち日	2025/12/29(月
		権利確定日	2025/12/30(火)

合計	145円

配当総額

30億4,100万円

1株配当145(円)

自己株式控除株式数20,972,311(株)

配当利回り

3.68%

1株配当145(円)

現在株価3,940(円)

配当性向

43.44%

配当総額3,041(百万円)

予想当期純利益7,000(百万円)

DOE

3.23%

配当総額3,041(百万円)

自己資本94,147(百万円)

※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。

目標株価・レーティング

目標株価平均	5,420
レーティング平均	4点4点

	証券会社	目標株価
25/3/7	大和	5,000 → 4,000
25/3/6	SMBC日興	5,500 → 4,500
25/3/3	いちよし	7,200 → 5,000
25/2/18	マッコーリー	6,700 → 6,500
24/12/23	東海東京	8,190 → 4,420
24/12/10	野村	8,800 → 8,100

※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

よく比較される銘柄

	時価総額	自己資本比率	BPS	PBR	予想EPS	予想PER	予想ROA	予想ROE	予想配当金	予想配当総額	予想配当利回り	予想配当性向	予想DOE	前期売上高	前期営業利益	前期経常利益	前期純利益	当期予想売上高		当期予想営業利益		当期予想経常利益		当期予想純利益
東洋炭素	827億1,100万円	83.2%	4,489.11円	0.88倍	333.77円	11.80倍	6.18%	7.44%	145円	30億4,100万円	3.68%	43.44%	3.23%	53,093百万円	12,238百万円	13,480百万円	9,960百万円	52,000百万円	-2.1%	10,000百万円	-18.3%	9,800百万円	-27.3%	7,000百万円	-29.7%
東海カーボン	2,000億8,700万円	45.2%	1,356.42円	0.66倍	51.56円	17.25倍	1.72%	3.80%	30円	64億400万円	3.37%	58.22%	2.21%	350,114百万円	19,386百万円	22,579百万円	-56,736百万円	341,000百万円	-2.6%	23,300百万円	+20.2%	22,000百万円	-2.6%	11,000百万円	+119.4%

5301プライム889.5+12.6 ⬆︎ +1.44%東海カーボン

株価時系列

	始値	高値	安値	終値	出来高
25/4/24	4000	4000	3925	3940	51,200
25/4/23	3940	4010	3935	3945	117,600
25/4/22	3900	3930	3845	3885	64,700
25/4/21	3860	3920	3835	3885	69,800
25/4/18	3825	3880	3800	3850	73,900
25/4/17	3770	3835	3770	3830	73,700
25/4/16	3800	3825	3725	3765	86,400
25/4/15	3830	3870	3805	3820	135,900
25/4/14	3715	3765	3680	3750	86,900
25/4/11	3590	3650	3495	3645	107,400
25/4/10	3705	3710	3590	3650	156,100
25/4/9	3400	3415	3300	3390	178,600
25/4/8	3445	3570	3435	3510	135,100
25/4/7	3135	3315	3120	3235	204,600
25/4/4	3750	3770	3520	3585	294,000
25/4/3	3785	3905	3770	3825	231,600
25/4/2	3970	4055	3945	3995	178,700
25/4/1	3965	3985	3925	3925	84,000
25/3/31	3965	3975	3895	3915	141,400
25/3/28	4115	4140	4040	4050	83,100
25/3/27	4100	4155	4095	4140	130,400
25/3/26	4165	4170	4125	4140	84,500
25/3/25	4150	4165	4090	4150	116,400
25/3/24	4150	4155	4070	4110	116,800
25/3/21	4195	4200	4145	4150	124,000
25/3/19	4195	4240	4145	4155	156,900
25/3/18	4185	4200	4150	4170	146,000
25/3/17	4050	4085	4035	4070	131,200
25/3/14	4000	4045	3960	4010	182,100
25/3/13	4010	4015	3920	3960	100,700
25/3/12	4000	4020	3930	3995	124,900
25/3/11	3950	3985	3860	3985	125,800
25/3/10	3940	3980	3915	3965	109,400
25/3/7	3845	3920	3815	3915	120,300
25/3/6	3870	3915	3860	3900	101,500
25/3/5	3815	3840	3785	3800	119,800
25/3/4	3800	3820	3760	3805	137,200
25/3/3	3830	3870	3830	3850	133,500
25/2/28	3850	3875	3795	3815	192,800
25/2/27	3935	3955	3910	3940	100,700
25/2/26	3875	3930	3845	3930	165,900
25/2/25	3890	3950	3890	3900	134,700
25/2/21	3875	3965	3855	3900	242,700
25/2/20	3990	4000	3900	3920	156,500
25/2/19	4120	4125	3990	4010	173,400
25/2/18	3995	4120	3955	4065	398,600
25/2/17	3750	3910	3725	3850	446,000
25/2/14	4120	4125	4020	4030	297,600
25/2/13	4045	4090	4025	4085	144,200
25/2/12	4060	4065	3980	4025	230,100
25/2/10	3875	4060	3875	4015	220,900
25/2/7	3900	3900	3855	3875	85,800
25/2/6	3850	3910	3850	3910	109,700
25/2/5	3905	3915	3850	3855	109,600
25/2/4	3885	3905	3850	3860	153,700
25/2/3	3930	3940	3830	3830	266,000
25/1/31	3990	3995	3960	3995	110,600
25/1/30	3985	4010	3975	4005	70,000
25/1/29	4045	4065	3990	4005	94,800
25/1/28	3990	4005	3950	4000	126,700
25/1/27	4075	4075	3995	4015	110,100
25/1/24	4055	4100	4025	4035	141,200
さらに遡って表示

※過去に実施された株式分割または株式併合に応じて、当時の株価ではなく小数点第1位で四捨五入した調整株価で表示します。

株式分割・併合歴

07/6	1株を1.5株に株式分割

🥇	精工技研 3,345+225 ⬆︎ +7.21%
🥈	安川電機 2,927.5+170.5 ⬆︎ +6.18%
🥉	イビデン 3,778+206 ⬆︎ +5.77%
4	メック 2,241+120 ⬆︎ +5.66%
5	任天堂 11,000+585 ⬆︎ +5.62%
6	明電舎 3,760+190 ⬆︎ +5.32%
7	住友電気工業 2,184+103 ⬆︎ +4.95%
8	荏原製作所 2,068.5+96.0 ⬆︎ +4.87%
9	日東紡績 3,695+170 ⬆︎ +4.82%
10	ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,075+134 ⬆︎ +4.56%
11	SMC 44,530+1,780 ⬆︎ +4.16%
12	デクセリアルズ 1,545.5+59.5 ⬆︎ +4.00%
13	東京エレクトロン 20,385+735 ⬆︎ +3.74%
14	信越化学工業 3,923+137 ⬆︎ +3.62%
15	第一生命ホールディングス 964.6+33.0 ⬆︎ +3.54%
16	TDK 1,428.0+48.5 ⬆︎ +3.52%
17	村田製作所 2,141.0+66.5 ⬆︎ +3.21%
18	フジクラ 4,846+150 ⬆︎ +3.19%
19	ソフトバンクグループ 7,020+217 ⬆︎ +3.19%
20	アドバンテスト 5,734+176 ⬆︎ +3.17%

🥇	神戸物産 4,092-308 ⬇︎ -7.00%
🥈	東日本旅客鉄道 3,075-186 ⬇︎ -5.70%
🥉	ニチレイ 1,905.0-102.5 ⬇︎ -5.11%
4	小糸製作所 1,685.5-90.5 ⬇︎ -5.10%
5	クオリプス 7,120-360 ⬇︎ -4.81%
6	ニトリホールディングス 16,450-830 ⬇︎ -4.80%
7	東海旅客鉄道 2,889.5-143.5 ⬇︎ -4.73%
8	良品計画 4,570.0-220.0 ⬇︎ -4.59%
9	メタプラネット 355.0-17.0 ⬇︎ -4.57%
10	小田急電鉄 1,573.0-72.0 ⬇︎ -4.38%
11	フジ・メディア・ホールディングス 2,943.5-128.5 ⬇︎ -4.18%
12	サッポロホールディングス 7,834-339 ⬇︎ -4.15%
13	西日本旅客鉄道 3,003-125 ⬇︎ -4.00%
14	西武ホールディングス 3,393-138 ⬇︎ -3.91%
15	シマノ 19,320-785 ⬇︎ -3.90%
16	山崎製パン 3,136.0-125.0 ⬇︎ -3.83%
17	京成電鉄 1,418.0-56.0 ⬇︎ -3.80%
18	LINEヤフー 529.5-20.5 ⬇︎ -3.73%
19	東宝 8,011-309 ⬇︎ -3.71%
20	明治ホールディングス 3,448-129 ⬇︎ -3.61%

🌃PTS・🇺🇸ADR

🚥テクニカル分析

📊企業価値評価

SiC分野の需給悪化による影響大か

四季報

営業減益

5カ年中期計画

業績

25年12月期決算進捗

参考 前期(24年12月期)達成率

売上高 対予想比達成率

営業利益 対予想比達成率

経常利益 対予想比達成率

純利益 対予想比達成率

業績グラフ

直近6期分の推移

直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年12月期決算

23年12月期決算

22年12月期決算

21年12月期決算

20年12月期決算

配当予想 (25年12月期)

目標株価・レーティング

よく比較される銘柄

株価時系列

株式分割・併合歴

関連動画・ニュース

参考前期(24年12月期)達成率

売上高対予想比達成率

営業利益対予想比達成率

経常利益対予想比達成率

純利益対予想比達成率