ENEOSホールディングス 5020プライム682.4-0.8 ⬇︎ -0.12%

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テクニカル線

🌃PTS・🇺🇸ADR

PTS(夜間取引)691.4終値比: +9.0 ⬆︎ +1.32%最終取引日時: 2025/4/25 23:15
ADRJXHLY690.4
ADR取引価格$ 9.59×1USD/JPY143.985(円)×原株倍率0.5(倍)
終値比: +8.0 ⬆︎ +1.17%最終取引日時: 2025/4/24 13:18 EST

🚥テクニカル分析

信用倍率中立
売り残買い残信用倍率
4/181,024,500+196,7003,688,100-697,1003.60倍⬇︎
4/11827,800+596,7004,385,200+1,065,9005.30倍⬇︎
4/4231,1003,319,30014.36倍
前週・前々週比と需給は改善傾向信用倍率は標準推移の範囲
中長期
騰落率弱気
平均777.8-95.4 ⬇︎-12%
1ヶ月前852.2-169.8 ⬇︎-20%
3ヶ月前781.3-98.9 ⬇︎-13%
半年前759.4-77.0 ⬇︎-10%
1年前718.4-36.0 ⬇︎-5%
中長期はやや下落基調
52週
レンジ弱気
最高値865.9-183.5 ⬇︎-21%
(2024/7/5)
現在株価は52週のやや安値圏に位置
最安値589.0+93.4 ⬆︎+16%
(2024/8/5)
移動平均弱気
5SMA25SMA75SMA
4/24685.0727.7779.3
4/23684.4734.3781.2
4/22679.0740.7783.2
明確なシグナルはなし
ボリバン弱気
25SMA-2σ25SMA+2σ
4/24567.3〜888.1
4/23568.3〜900.4
4/22570.9〜910.4
現在株価は-2σバンド寄りのやや安値圏
MACD弱気
MACD12EMA,
26EMA		Signal9EMA
(9SMA)		HistogramEMA差異
(SMA差異)
4/24-29.41-33.87
(-37.93)		4.46
(8.52)
4/23-31.39-34.99
(-39.49)		3.59
(8.10)
4/22-33.55-35.88
(-40.66)		2.33
(7.11)
強烈な下落トレンド(指数向上傾向⬆︎)
DMI中立
+DI(14日)-DI(14日)ADX(14日)
4/2436.58%37.35%35.99%
4/2332.39%43.80%39.68%
4/2228.45%48.72%40.76%
横ばい・停滞(トレンド縮小傾向)
乖離率弱気
5SMA25SMA75SMA
4/24-0.38%-6.22%-12.44%
4/23-0.18%-6.97%-12.55%
4/220.44%-7.92%-12.93%
売り勢力大幅リード(指数向上傾向⬆︎)
VR弱気
VR2(25日)当日の
出来高		平均出来高(25日)
4/2439.58%8,989,70012,713,384
4/2343.18%11,137,60012,886,416
4/2243.07%8,392,20012,860,376
売り勢力リード
Williams%R弱気
(20日)
4/24-64.23%
4/23-65.28%
4/22-66.40%
売り勢力リード(指数向上傾向⬆︎)
RSI中立
(14日)
4/2448.80%
4/2342.16%
4/2238.32%
売り勢力ややリード(指数向上傾向⬆︎)
MFI中立
(14日)
4/2450.64%
4/2347.47%
4/2240.26%
中立(指数向上傾向⬆︎)
サイコロ強気
4/2458.33%
4/2366.67%
4/2258.33%
7勝5敗 強気相場●○●○○●○○●○○●
ROC弱気
(10日)(25日)
4/24100.07%80.38%
4/23109.87%81.25%
4/22103.38%81.56%
やや弱気相場
RCI中立
(9日)(26日)
4/2476.67%-69.44%
4/2380.00%-73.88%
4/2248.33%-77.09%
買い勢力ややリード(指数向上傾向⬆︎)
ストキャス
ティクス強気
%K(9日)%D(3日)%SD(3日)
4/2462.02%65.86%67.89%
4/2375.10%67.22%69.92%
4/2260.41%70.60%69.01%
買い勢力リード(指数低下傾向⬇︎)

テクニカル分析総合評価

📊企業価値評価

株式数
発行済株式数3,032,850,649株
自己株式数294,962,477株
期中平均株式数2,865,637,950株
時価総額自己株式含む: 2兆696億1,700万円
発行済株式数3,032,850,649(株)×現在株価682.4(円)
自己株式控除: 1兆8,683億3,500万円
自己株式控除株式数2,737,888,172(株)×現在株価682.4(円)
自己資本
比率		31.6%
自己資本3,178,357(百万円)÷総資産 10,059,326(百万円)
BPS1,160.88円
自己資本3,178,357(百万円)÷自己株式控除株式数2,737,888,172(株)
PBR0.59倍
現在株価682.4(円)÷BPS1,160.88(円)
予想EPS76.77円
予想当期純利益220,000(百万円)÷期中平均株式数2,865,637,950(株)
予想PER8.89倍
現在株価682.4(円)÷予想EPS76.77(円)
予想ROA2.19%
予想当期純利益220,000(百万円)÷総資産10,059,326(百万円)
予想ROE6.92%
予想当期純利益220,000(百万円)÷自己資本3,178,357(百万円)
⭐️銘柄スコア
総合評価3.6/53.6点
成長性業績の成長状況2点
変動性値幅の稼ぎやすさ5点
流動性売買しやすさ5点
割安感業績対比での割安感2点
安全性企業規模と財務状況5点
値上性株価の騰落状況2点
レーティングアナリスト評価の平均4.17点
業種石油・石炭製品
テーマ

石油精製元売り国内最大手。新日本石油と新日鉱HDの統合により「JXHD」として2010年設立。17年に東燃ゼネラル石油が合流して20年に現社名に変更。傘下のガソリン販売「ENEOS」は国内シェア5割。全国に製油所を保有。石油・ガス開発の「JX石油開発」は世界規模で石油・天然ガス開発を手がける。金属事業の「JX金属」は銅鉱山開発、精錬、電材生産、リサイクルまで一貫体制。台湾の洋上風力発電や国内最大規模の人工光型植物工場など多角化を推進。業績は在庫評価影響、株価は油価や為替動向との相関性が高い。

四季報

上向く

機能材、電気伸長。石油製品利幅改善でも仕入れ販売時差のマイナス影響大きい。営業益反落。増配。26年3月期はJX金属持分移行。製油所トラブル減り、石油製品利幅改善続く。五井火力発電フル貢献。

子会社上場

JX金属3月19日上場。過半株売却で持分化。LNG等低炭素案件、株主還元に資金充当。売却益は表記予想未反映。追加開発マレーシア油ガスは3月稼働。

業績

(百万円)(円)
売上高営業利益経常利益純利益1株益配当
20.310,011,774-113,061-135,764-187,946-57.9022
21.37,658,011-23.5%254,175+324.8%230,891+270.1%113,998+160.7%35.50+93.4220
22.310,921,759+42.6%785,905+209.2%771,789+234.3%537,117+371.2%167.30+131.8220
23.315,016,554+37.5%281,285-64.2%257,435-66.6%143,766-73.2%46.60-120.7220
24.313,856,662-7.7%464,946+65.3%448,075+74.1%288,121+100.4%95.60+49220
25.3予14,000,000+1%420,000-9.7%400,000-10.7%220,000-23.6%76.77-18.826+4
25.3コ13,709,140415,180416,325231,26080.70―
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)

25年3月期決算進捗

次回決算予定日 : 2025/5/12

(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q3,166,313-1.6%150,835+60.5%146,188+66.3%81,641+78.2%
2Q3,182,110-6.4%-4,802-102.4%-14,435-107.4%-13,473-110.7%
3Q3,257,515-10.2%156,422+65%156,024+75.2%102,523+192.3%
4Q前期参考
3,611,347		前期参考
78,627		前期参考
76,283		前期参考
81,355
連結9,605,938302,455287,777170,691
予14,000,000残り 4,394,062420,000残り 117,545400,000残り 112,223220,000残り 49,309
コ13,709,140残り 4,103,202415,180残り 112,725416,325残り 128,548231,260残り 60,569
  • ※予…会社開示の業績予想
  • ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
9,605,938 (百万円)= 68.6%
14,000,000 (百万円)

残り 4,394,062 百万円(31.4%)

コンセンサス比
9,605,938 (百万円)= 70.1%
13,709,140 (百万円)

残り 4,103,202 百万円(29.9%)

営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
302,455 (百万円)= 72.0%
420,000 (百万円)

残り 117,545 百万円(28.0%)

コンセンサス比
302,455 (百万円)= 72.8%
415,180 (百万円)

残り 112,725 百万円(27.2%)

経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
287,777 (百万円)= 71.9%
400,000 (百万円)

残り 112,223 百万円(28.1%)

コンセンサス比
287,777 (百万円)= 69.1%
416,325 (百万円)

残り 128,548 百万円(30.9%)

純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
会社予想比
170,691 (百万円)= 77.6%
220,000 (百万円)

残り 49,309 百万円(22.4%)

コンセンサス比
170,691 (百万円)= 73.8%
231,260 (百万円)

残り 60,569 百万円(26.2%)

業績グラフ

直近6期分の推移
直近12Q分の推移

決算アーカイブ

24年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q3,218,320-9.5%94,005-71.1%87,923-73.5%45,802-79.3%
2Q3,401,176-11.4%197,500+184.6%194,801+196.5%125,887+359.4%
3Q3,625,819-8%94,814+165.4%89,068+154%35,077+123%
4Q3,611,347-1.9%78,627+149.4%76,283+210.1%81,355+70.5%
連結13,856,662-7.7%464,946+65.3%448,075+74.1%288,121+100.4%
23年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q3,555,106+59.8%325,349+100.9%331,970+111.1%221,355+126.7%
2Q3,838,928+53.1%69,401-60.5%65,695-61.6%27,401-75.9%
3Q3,941,097+35.9%-144,988-175.4%-164,827-188.1%-152,711-226.8%
4Q3,681,423+11.9%31,523-87.7%24,597-90.4%47,721-76.8%
連結15,016,554+37.5%281,285-64.2%257,435-66.6%143,766-73.2%
22年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q2,224,073+43.8%161,980+669.9%157,230+974.8%97,622+2100%
2Q2,507,335+38.1%175,847+159.1%170,968+173.6%113,743+175.3%
3Q2,899,912+44.6%192,312+328.4%187,023+374.9%120,461+293.9%
4Q3,290,439+43.6%255,766+112.5%256,568+124.3%205,291+336.9%
連結10,921,759+42.6%785,905+209.2%771,789+234.3%537,117+371.2%
21年3月期決算
(百万円)
売上高営業利益経常利益純利益
1Q1,546,19421,03814,629-4,881
2Q1,816,12767,86662,48441,314
3Q2,004,83744,89439,38330,579
4Q2,290,853120,377114,39546,986
連結7,658,011254,175230,891113,998

配当予想 (25年3月期)

1株当たり
配当金
中間
配当		13円権利付最終日2024/9/26(木)
権利落ち日2024/9/27(金)
権利確定日2024/9/30(月)
期末
配当		13円権利付最終日2025/3/27(木)
権利落ち日2025/3/28(金)
権利確定日2025/3/31(月)
合計26円
配当総額711億8,500万円
1株配当26(円)×自己株式控除株式数2,737,888,172(株)
配当利回り3.81%
1株配当26(円)÷現在株価682.4(円)
配当性向32.36%
配当総額71,185(百万円)÷予想当期純利益220,000(百万円)
DOE2.24%
配当総額71,185(百万円)÷自己資本3,178,357(百万円)
  • ※業績次第で配当は、下方／上方修正される場合があります。
  • ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
  • ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。

目標株価・レーティング

目標株価平均970
レーティング平均 4.17点4.17点
証券会社目標株価
24/12/20大和670 → 1,010
24/12/16SMBC日興910 → 940
24/12/3みずほ930 → 950
24/11/27野村920 → 1,000
24/11/26モルガンS740 → 800
  • ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
  • ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。

株価時系列

始値高値安値終値出来高
25/4/24680.8686.7678682.48,989,700
25/4/23700.1700.9681.4683.211,137,600
25/4/22677.9685.5675.86828,392,200
25/4/21696696.5677.5680.78,698,700
25/4/18690701.2687.1696.610,489,800
25/4/17666682660.9679.611,640,500
25/4/16666.1667.3651.76567,745,900
25/4/15668668.2659.6663.67,771,300
25/4/14665.9667.4656.6660.910,090,500
25/4/11634660.4628.9659.216,756,200
25/4/10716.8716.8673.7681.919,579,500
25/4/9632.6633605.8621.815,171,700
25/4/8662676.4650.5659.714,125,900
25/4/7600632.659061321,027,200
25/4/4699.5712666.569019,890,600
25/4/3736749.9731.1740.613,927,900
25/4/2793.6793.8771.2775.310,444,800
25/4/1805812.4786787.713,840,700
25/3/31783.8792.8776782.320,415,200
25/3/28847848.3825.7828.89,320,000
25/3/27850.6858.4845.2857.311,604,400
25/3/26860863.885386110,437,000
25/3/25851856.6845.3852.28,290,800
25/3/24844.7853.5841.5847.96,288,200
25/3/21855.1858.7848.4848.421,758,300
25/3/19841.6854.7836.584913,315,500
25/3/18838846.1837840.910,486,600
25/3/17829.9840.8825.9836.28,731,500
25/3/14808825.780482110,641,000
25/3/13805.8814802.2809.38,704,000
25/3/12779.1799.4776.4795.211,761,600
25/3/11784.9786.9762.4780.416,547,800
25/3/10806811.2799.5799.98,238,200
25/3/7795818.4795810.312,326,500
25/3/6798.4808.4798.3803.67,536,600
25/3/5786801786798.48,614,900
25/3/4800805787.5796.812,087,400
25/3/3821.9824802.5812.511,199,700
25/2/28803.8814795798.914,262,100
25/2/27797808.3795.3801.38,843,300
25/2/26805.2806.1785796.511,884,900
25/2/25838.1845811.5813.415,278,400
25/2/21850859.5843.3848.511,621,600
25/2/20839.6855.6836846.112,410,200
25/2/19841.4856833.7835.211,990,600
25/2/18847857835.7838.812,642,600
25/2/17819859819842.127,756,300
25/2/14790.2832.577880727,766,000
25/2/13789.7799.878479313,039,900
25/2/12789.6798780.9789.713,506,300
25/2/10774.5785.8772.3782.67,711,500
25/2/7766774.9764.7772.27,246,600
25/2/6765.9774.4765.8767.98,238,200
25/2/5769.9771.1758.5765.911,362,100
25/2/4778.8780.8759.2766.513,926,300
25/2/3778778.4765770.211,406,900
25/1/31785.5790.5780.4787.19,393,000
25/1/30780.2785.9780.1785.26,677,400
25/1/29783.9787.6778.4780.27,360,500
25/1/28783.5787.4776.6776.69,072,800
25/1/27784.2795.2784.2789.68,058,900
25/1/24794796.2777.7781.311,635,800
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騰落 企業価値評価 配当
前日比値上がり
🥇 精工技研 精工技研 3,345+225 ⬆︎ +7.21%
🥈 安川電機 安川電機 2,927.5+170.5 ⬆︎ +6.18%
🥉 イビデン イビデン 3,778+206 ⬆︎ +5.77%
4 メック メック 2,241+120 ⬆︎ +5.66%
5 任天堂 任天堂 11,000+585 ⬆︎ +5.62%
6 明電舎 明電舎 3,760+190 ⬆︎ +5.32%
7 住友電気工業 住友電気工業 2,184+103 ⬆︎ +4.95%
8 荏原製作所 荏原製作所 2,068.5+96.0 ⬆︎ +4.87%
9 日東紡績 日東紡績 3,695+170 ⬆︎ +4.82%
10 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,075+134 ⬆︎ +4.56%
11 SMC SMC 44,530+1,780 ⬆︎ +4.16%
12 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,545.5+59.5 ⬆︎ +4.00%
13 東京エレクトロン 東京エレクトロン 20,385+735 ⬆︎ +3.74%
14 信越化学工業 信越化学工業 3,923+137 ⬆︎ +3.62%
15 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 964.6+33.0 ⬆︎ +3.54%
16 TDK TDK 1,428.0+48.5 ⬆︎ +3.52%
17 村田製作所 村田製作所 2,141.0+66.5 ⬆︎ +3.21%
18 フジクラ フジクラ 4,846+150 ⬆︎ +3.19%
19 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 7,020+217 ⬆︎ +3.19%
20 アドバンテスト アドバンテスト 5,734+176 ⬆︎ +3.17%
前日比値下がり
🥇 神戸物産 神戸物産 4,092-308 ⬇︎ -7.00%
🥈 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,075-186 ⬇︎ -5.70%
🥉 ニチレイ ニチレイ 1,905.0-102.5 ⬇︎ -5.11%
4 小糸製作所 小糸製作所 1,685.5-90.5 ⬇︎ -5.10%
5 クオリプス クオリプス 7,120-360 ⬇︎ -4.81%
6 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 16,450-830 ⬇︎ -4.80%
7 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 2,889.5-143.5 ⬇︎ -4.73%
8 良品計画 良品計画 4,570.0-220.0 ⬇︎ -4.59%
9 メタプラネット メタプラネット 355.0-17.0 ⬇︎ -4.57%
10 小田急電鉄 小田急電鉄 1,573.0-72.0 ⬇︎ -4.38%
11 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2,943.5-128.5 ⬇︎ -4.18%
12 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7,834-339 ⬇︎ -4.15%
13 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,003-125 ⬇︎ -4.00%
14 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,393-138 ⬇︎ -3.91%
15 シマノ シマノ 19,320-785 ⬇︎ -3.90%
16 山崎製パン 山崎製パン 3,136.0-125.0 ⬇︎ -3.83%
17 京成電鉄 京成電鉄 1,418.0-56.0 ⬇︎ -3.80%
18 LINEヤフー LINEヤフー 529.5-20.5 ⬇︎ -3.73%
19 東宝 東宝 8,011-309 ⬇︎ -3.71%
20 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,448-129 ⬇︎ -3.61%
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